Облигация GAZ-29 (XS2291819980) Доходность, Цена

Облигация GAZ-29 стоит сейчас 665.3 $ или 66.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.373611 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-01-27 в размере 14.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.38 $, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

66.53%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.20

Дата размещения

27-01-2021

Дата погашения

27-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.40%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон

14.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2023

НКД (?)

12.373611 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

2.93%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

2 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-29

Имя облигации

Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29

Назв, англ

Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29

ISIN

XS2291819980

Рег. номер

Код бумаги

XS2291819980

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-29 (XS2291819980)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
2	27-07-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
3	27-01-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
4	27-07-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
5	27-01-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
6	27-07-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
7	27-01-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
8	27-07-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
9	27-01-2029	14.75	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-29 (XS2291819980)