A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация GAZ-29 с фиксированным купоном (XS2291819980) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация GAZ-29 стоит сейчас 665.3 $ или 66.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.373611 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-01-27 в размере 14.75$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.38 $, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    66.53%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.12
    Дата размещения
    27-01-2021
    Дата погашения
    27-01-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    4.40%
    Купон, $ (?)
    14.75 $
    Годовой купон
    14.75
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-01-2023
    НКД (?)
    12.373611 $
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    2.93%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    2 000
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    GAZ-29
    Имя облигации
    Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29
    Назв, англ
    Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29
    ISIN
    XS2291819980
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS2291819980
    Режим торгов
    TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-29 с фиксированным купоном (XS2291819980)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-01-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    2 27-07-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    3 27-01-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    4 27-07-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    5 27-01-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    6 27-07-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    7 27-01-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    8 27-07-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    9 27-01-2029 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации GAZ-29 с фиксированным купоном (XS2291819980)