Облигация GAZ-27 EUR с фиксированным купоном (XS2301292400) Доходность, Цена

Сегодня сделок по GAZ-27 EUR не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.917808 €, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-17 в размере 15€.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.08 €.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. €

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.17

Дата размещения

17-02-2021

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, € (?)

15 €

Годовой купон

15.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2023

НКД (?)

14.917808 €

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

1.50%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

1 000

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-27 EUR

Имя облигации

Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27

Назв, англ

Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27

ISIN

XS2301292400

Рег. номер

Код бумаги

XS2301292400

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-27 EUR с фиксированным купоном (XS2301292400)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	15	1.50%	0.15%	—
2	17-02-2026	15	1.50%	0.15%	—
3	17-02-2027	15	1.50%	0.15%	—

Изменение цены и доходности облигации GAZ-27 EUR с фиксированным купоном (XS2301292400)