Облигация SCF-28 с фиксированным купоном (XS2325559396) Доходность, Цена

Облигация SCF-28 стоит сейчас 957.0 $ или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.427778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-04-26 в размере 19.25$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.82 $, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.35

Дата размещения

Дата погашения

26-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.03%

Купон, $ (?)

19.25 $

Годовой купон

38.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-04-2023

НКД (?)

0.427778 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.86%

Размер выпуска, шт

430 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

430

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

SCF-28

Имя облигации

SCF Capital DAC 3.85 26/04/28

Назв, англ

SCF Capital DAC 3.85 26/04/28

ISIN

XS2325559396

Рег. номер

Код бумаги

XS2325559396

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации SCF-28 с фиксированным купоном (XS2325559396)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2025	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
2	26-10-2025	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
3	26-04-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
4	26-10-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
5	26-04-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
6	26-10-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
7	26-04-2028	19.25	3.85%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации SCF-28 с фиксированным купоном (XS2325559396)