Облигация PGIL-28 с фиксированным купоном (XS2396900685) Доходность, Цена

Сегодня сделок по PGIL-28 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 643.138763 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-14 в размере 16.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.82

Дата размещения

14-10-2021

Дата погашения

14-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

16.25 $

Годовой купон

16.25

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-10-2024

НКД (?)

643.14 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

3.24%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

700

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

PGIL-28

Имя облигации

Polyus Finance Plc 14/10/28

Назв, англ

Polyus Finance Plc 14/10/28

ISIN

XS2396900685

Рег. номер

Код бумаги

XS2396900685

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации PGIL-28 с фиксированным купоном (XS2396900685)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2025	16.25	3.25%	0.33%	—
2	14-10-2025	16.25	3.25%	0.33%	—
3	14-04-2026	16.25	3.25%	0.33%	—
4	14-10-2026	16.25	3.25%	0.33%	—
5	14-04-2027	16.25	3.25%	0.33%	—
6	14-10-2027	16.25	3.25%	0.33%	—
7	14-04-2028	16.25	3.25%	0.33%	—
8	14-10-2028	16.25	3.25%	0.33%	—

Изменение цены и доходности облигации PGIL-28 с фиксированным купоном (XS2396900685)