Мечел

Потенциал по этой бумаге 4Х-8Х-10Х.

Сейчас Мечел остается нелюбимой широкой публике компанией и обычно, все что говорят про нее: бездарное руководство, и отрицательная стоимость. Покупая долю в мечеле, по сути я покупаю ее долг. Никому он не нужен. Мало кто смотрит на него всерьез. Всерьез и надолго еще меньше )  И даже начавшие рост префы остановились на полдороги.

Конечно так будет не всегда, а точнее не долго. При детальном рассмотрении компании бросается в глаза явная недооценка новых фактов:

1. Еще в отчете за 1 квартал 2021 года, уже в риторике ген.дира и зам.ген.дира слышны слова, о росте цен на продукцию, о первой серьезной прибыли, о смене тренда.

2. Цены на коксующийся уголь. С апреля 2021 рост ускорился. Все это будет явно отражено во втором квартале.





3. Цены на сталь.

Отгрузки шарикоподшипниковой проволоки для изготовления компонентов подшипников для авто- и машиностроения выросли в 2 раза.
На 34% увеличилась реализация стальных фасонных профилей для производства различного крепежа для автопрома.
Выросли поставки калиброванного проката, который идет на изготовление различных крепежных изделий, и стальной холоднокатаной ленты для машиностроения: на 22% и 21% соответственно.

На 9% увеличились поставки холоднодеформированной арматуры для производства железобетонных конструкций и сеток,
на 7% – стальных канатов для различных отраслей и низкоуглеродистой сварочной проволоки для изготовления электродов.
На 3% выросли отгрузки гвоздей.

Белорецкий металлургический комбинат (mechel.ru)

Чистая прибыль компании «Москокс» (входит в группу "Мечел") в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла почти в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,28 миллиарда рублей.

«Москокс» смог улучшить финансовые показатели за счет увеличения выпуска продукции повышенного качества, наиболее маржинальной на рынке.

«Это, в том числе, повлияло на оживление спроса со стороны зарубежных клиентов. Кроме того, сказалось повышение рыночных цен. Наряду с финансовыми показателями возросли и налоговые отчисления. Позитивные результаты работы позволили заводу занять еще более высокую позицию в рейтинге промышленных предприятий Московской области» — генеральный директор

Вчера в чате телеграм-канала был задан хороший вопрос: а что можно купить, что плохо лежит? Вопрос я нахожу актуальным, по причине того, что позитив на рынках сохраняется, тренд продолжается. А о том, что плохо лежит, давайте и поговорим, чтобы, как однажды красиво сказал Иван (наш подписчик), «не покупать все, что шевелиться!». Мудрая фраза. Вот об этом и поговорим.

Всем привет!

Кратко пробегусь по ситуации на рынке?

Америка закрылась вплотную к своим максимальным значениям по индексам Доу Джонса и SP500. О чем это нам говорит? Только об одном, мы вправе рассчитывать на продолжение роста. Да это уводит индексы все больше к небесам, да многие ждут коррекцию. Многие боятся хаев, и правильно делают. Но самое важное сейчас не покупать сломя голову все, что шевелится, а вдумчиво подходить к выбору бумаг.

Российские индексы продолжают оставаться в растущем канале и ММВБ, и РТС. Для меня это тоже признак того, что рынки продолжать рост. Тут даже не буду особенно распространяться. Фаза роста, которую я оцениваю среднесрочно, не требует какой-то излишней аналитики.

Дата инициации: 27.07.2021

Мечел ап – венчурная идея с консервативной див доходностью 16,6%+ за счет того, что на небольшое количество префов по уставу распределяется 20% чистой прибыли, которая появится в 2021 году за счет роста цен на сталь и уголь.

Московский коксогазовый завод («Москокс», входит в группу "Мечел") в первом полугодии 2021 года отгрузил потребителям почти 350 тысяч тонн кокса, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выросли отгрузки побочной химической продукции. Поставки каменноугольной смолы увеличились на 11%, бензола — на 63%.

«Увеличение сбыта обусловлено ростом спроса на коксовую продукцию в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — Китае и Индии»

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») во втором квартале 2021 года увеличил продажи железорудного концентрата на 27% по сравнению с первым кварталом.

Отгружено 414 тыс. тонн продукции. Основной объем направлен в адрес Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»).

Добыча железной руды во втором квартале возросла на 25%, вскрышные работы — на 51%.

Рост производства железорудного концентрата составил 26%.

Коршуновский ГОК на 27% увеличил продажи железорудного концентрата | Новости Иркутска, Иркутской области (snews.ru)

Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщила, что принадлежащий Мечелу завод «Москокс» могут закрыть за ряд нарушений в работе.
С начала года от жителей поступило около 800 жалоб на работу предприятия.
По итогам проверки Росприроднадзора был составлен административный материал и направлен в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия.

представитель «Мечела»:

Московский коксогазовый завод считает претензии необоснованными. Предприятие работает в рамках правового поля с соблюдением экологических и санитарных норм. По инициативе органов власти и надзорных ведомств в санитарно-защитной зоне и в ближайших жилых кварталах регулярно проводится отбор проб атмосферного воздуха. Превышений санитарных нормативов по веществам, характерным для завода «Москокс», ни разу не было выявлено

В связи с этим «Москокс» готовит встречный иск о признании незаконными действия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям, направленные на приостановку эксплуатации части оборудования предприятия