Транснефть

Через пару дней у меня будет очередная зарплата и я анализирую российский фондовый рынок в поисках прибыльных идей для инвестирования.

Напомню, что я занимаюсь инвестированием уже 4 года, открыто делюсь своими результатами и всеми данными по инвестиционному портфелю, который на данный момент выглядит так:

   

Акции, которые я рассматриваю на ближайшую покупку

На Московской бирже торгуются акции 194 российских компаний, на текущий момент для меня интересны 4 из них! Это следующие эмитенты:

МАГНИТ
Магнит интересен, прежде всего, своими дивидендами. Компания вернулась к выплатам спустя 2х летний перерыв, попутно выкупив свои акции у нерезидентов. Теперь около 30% бумаг находятся в собственности у компании и распределяемые дивиденды по ним будут возвращаться обратно на баланс Магнита.
С учётом большого запаса денег на счетах (на балансе Магнита около 300 млрд
р.), роста выручки и чистой прибыли, Магнит может выплатить одни из самых щедрых дивидендов в 2024 году.

( Читать дальше )

до сплита Трансухи 21 осталось совсем нечего, сегодня озвучили размер дд в 11% что-то 17700р
по сегодняшним ценам «покупать» поздно, надежда что сплит 1:100 увеличит оборот папиры ?
инвесторский интерес это возврат ввиде дд что по23г. совсем негусто..

ещё одна папира, с переездом в родные пенаты под давлением:




ну а распиаренный Я-кс, любимчик «анал-итиков»:




( Читать дальше )

В новом выпуске «Без плохих новостей» обсуждаем главное за неделю: решение ЦБ, раздел активов «Яндекса» и Ozon, обстановка на рынке IPO, и почему префы «Сургутнефтегаза» обновили исторические максимумы?

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин. 

Главная тема выпуска — Влияние ставки ЦБ. 

Также поговорим о важных новостях недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки.  

Главная тема

На этой неделе российский центральный банк оставил ключевую ставку без изменений. Она составляет 16%. При этом регулятор повысил оценку среднего диапазона ставки в этом году на 1%. Теперь при самом лучшем сценарии среднегодовой уровень составит 13,5%. Иными словами, теперь если в первом полугодии ставка будет 16, то среднее ее значение во втором должно быть 11. В каком-то смысле шансы на 10% остаются к декабрю, но они явно ухудшились.

( Читать дальше )

транснефть ну очень неоднозначная папирка, при такой низкой оценкой относительно балансовой стоимостью..
сплит хорошая идея, но для инвестора во главе интересен рост на отдачу в виде дивидендов.
ну а что с раскрытием информации кроме как разочаровании пока ничего:




последняя отчетность:




( Читать дальше )

Доброго времени суток форумчане и форумчанки! (вещает заяц сидя в кустах)… Сегодня меня посетила инвест- ИДЕЯ!!! Брать транснефть после сплита 21 числа, так рано как только получится, так как… 21 числа компания транснефть начнёт торговаться после сплита 1/100… После этого народные массы хлынут в акцию и раскочегарят её!!! Я так думаю… Ожидаю роста с текущих котировок до уровня 1800- 2000 руб… это примерно на вскидку от 7 до 15 процентов (числа примерные)… далее будет заседание и скорее всего еще и дивиденды… НЕ ИИР!!! Благодарить можно лайками моего профиля и моих постов… Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки! ))… (мой личный горизонт по данной компании: долгосрок от года+)… Всем удачи и добра!.. ( убегает в лес )....... 

Уже известно, что торги бумагой после сплита возобновятся 21 февраля. В посте я постараюсь ответить на самое важные вопросы, которыми вы задаетесь.

 

1️⃣ Сплит простой или обратный по своей сути может являться триггером входа для инвесторов, которые ранее бумагой не интересовались. Но важнее сантимент, текущая динамика всего рынка, а также тех.состояние. Простыми словами, если актив имел потенциал дальнейшего роста, то и после сплита этот рост сохранится. Учитывая наши ожидания по российскому рынку, индексу ММВБ и множеству российских акций, делайте выводы...

 

2️⃣ График бумаги изменится пропорционально сплиту, произойдет т.н. сшивка графика. Сама же техническая картинка сохранится без изменений.

 

3️⃣ Ожидания по акциям Транснефти сохраняю. Потенциал прежний — движение в область 178к-195к.

 

Ранее на разборе рассказывал, что свою сделку закрыл на ожидании коррекции. Зря, потому что актив после небольшой консолидации продолжил движение к цели. Буду искать сделку после запуска торгов.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 15 февраля: 
💵 USD — ↗️ 91,4316
💶 EUR — ↘️ 97,8133
💴 CNY — ↗️ 12,5833 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,11%, составив 3 258,14 пункта. 

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения 14.02.2024 г. аукционов по размещению
ОФЗ-ПД № 26219RMFS (дата погашения 16.09.2026) — размещенный объем: 7,06 млрд руб., при спросе 16,914 млрд руб., выручка: 6,659 млрд руб., средневзвешенная цена: 91,1687% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,15% годовых;
ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038) – размещенный объем: 69,01 млрд руб., при спросе 85,687 млрд руб., выручка: 59,734 млрд руб., средневзвешенная цена: 84,6522% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,44% годовых. 

▫️ Инфляционные ожидания населения в феврале составили 11,9% годовых (12,7% в январе), говорится в исследовании, проведенном по заказу Банка России. www.cbr.ru/Collection/Collection/File/48862/inFOM_24-02.pdf 

( Читать дальше )

Согласно сообщению Московской биржи, 14 февраля — последний день торгов привилегированными акциями Транснефти в режиме Т+1. Дата приостановки ранее дважды менялась.

С 15 февраля бумаги не будут торговаться. Они снова начнут обращаться только в среду, 21 февраля. В рамках процедуры дробления стоимость одной бумаги снизится в 100 раз. Общая капитализация останется неизменной.


( Читать дальше )

Акции сегодня растут более чем на 2% обновляя максимумы с декабря 2021 г. в ожидании дробления акций 1 к 100.

Напомню, 14 февраля 2024 г. последний день торгов привилегированными акциями перед сплитом в режиме Т+1. Торги бумагами нового номинала планируется возобновить 21 февраля 2024 г.

В итоге, дробление акций позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций.

Мы сегодня с подписчиками Finrange Premium продолжаем сокращать долю в среднесрочном портфеле. На этот раз, я сократил сразу с 10% почти до 5%. Оставшуюся часть буду уже сокращать после сплита акций.

Есть вероятность, что крупные игроки могут раздать акции после сплита розничным инвесторам, которые ранее не могли купить привилегированные акции Транснефти. Поэтому нужно будет смотреть в моменте, такой сценарий исключать нельзя.

( Читать дальше )

🔼 Транснефть прибавляет 2,5% за день и акции уже торгуются по 165 500 руб. 

 Причина — готовящийся сплит. Последний день торгов акциями Транснефти перед сплитом будет завтра – 14 февраля. Торговлю планируют возобновить 21 февраля. 

 Напомню свои прогнозы по акциям Транснефти из своего большого обзора, прочитайте, как компания делает деньги — интересно: t.me/Vlad_pro_dengi/692  



• Прогноз по прибыли за 2023 год = 312,1 млрд руб.

 • Прогноз по прибыли за 2024 год = 252,1 млрд руб.(да, есть рост тарифов, но вероятно снижение объемов прокачки из-за ограничений ОПЕК+ и рост операционных расходов)

 Прогноз дивидендов по итогам 2023 года — от 18 000 до 21 500 руб. на 1 акцию. Т.е. доходность к текущей цене от 11% до 13%. Исторически Транснефть платит дивиденды в июле. 

 📈 Справедливая цена

 В Транснефти сохраняется апсайд для удержания позиции, справедливая цена акций 191 000 руб. (по P/E = 5,5 и потенциальной прибыли в 2024 году = 252 млрд руб.). 

( Читать дальше )