аналитика

 Газпромнефть сегодня опубликовала отчет за 1 полугодие 2024 года, рынок немного обрадовался, а я, скорее, насторожился. Объясню, почему. 



 Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года

 ✔️ Выручка = 2 019 млрд руб. (1 пол. 2023 = 1 552 млрд руб.), увеличилась на 30% за счет роста цен на нефть и ослабления рубля.

 Еще корректнее будет очистить ее от трейдинга — 1 583 против 1 307 млрд руб, рост чистой выручки на 21%. Видите, уже ниже. 

 ❌ Скорректированная прибыль = 320,1 млрд руб. (1 пол. 2023 = 330,4 млрд руб.), то есть даже упали в сравнении с прошлым годом. 

 Для меня это удивительно — баррель нефти в 1-м полугодии 2023 = 4 446 руб., во 1-м полугодии 2024 = 6 699. 

 Прибыль хуже моих ожиданий, потому что расходы выросли опережающими темпами. В первую очередь, вырос НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), с 350,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2023 до 522,5 млрд руб. в 1 полугодии 2024, и он не снизится, так как рассчитывается исходя из рублевых цен на нефть. 

( Читать дальше )

2-й пункт из 5 позитивных событий, которые приведут к переоценке акций, Новатэк выполнил.




В начале 2022 года мы думали о том, сможет ли вообще Новатэк достроить первую и вторую линии проекта — достроили. Запуск 2-й линии, ориентировочно, в конце декабря. Это важная новость.

Так как, запуск 2-й линии завода увеличит мощности с 6,6 млн тонн до 13,2 млн СПГ в год. 10 млн тонн СПГ — отходит Новатэку с Ямал СПГ. Плюс еще 8 млн тонн СПГ компания добавит дополнительно с двух линий Арктик СПГ 2. Таким образом, производство СПГ Новатэка практически удвоится.

Осталось найти газовозы. Я считаю отправку 2-й линии — косвенным сигналом, что с газовозами ситуация НЕ безвыходная.

Переходите и читайте обзоры других компаний нефтегазового сектора РФ: 

Обзор Лукойла: t.me/Vlad_pro_dengi/837
Обзор Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/974
Обзор Газпромнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/996
Обзор Газпрома: t.me/Vlad_pro_dengi/925
Обзор Татнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/825
Обзор Башнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/976

( Читать дальше )

Всем привет. Делюсь прогнозом







( Читать дальше )

Газ NG в очень интересном месте. Какая будет осень? Поделюсь своим видением

Это мой первый пост на смарте, поэтому пару слов о себе

Начинал с 15го года в акциях, хороший бычий рынок дал надежду на светлое будущее. Но 24 22 все поменялось. Потреля много денег, не выдержали нервы и закрыл сберы, сургутнефтегазы и прочие НМТП почти по лоям поддавшись панике в сентябре. Весь 23й год роста прошел без меня
Я переключился на трейдинг — была и эйфория, и отчаяние. Красок жизни добавилось, но правда не всегда цветных. Может быть расскажу позже свои взлеты и падения на этом поприще

Теперь о прогнозе и о моей текущей сделке. 

Газ сформировал движущую волну с лоев, расцениваю как 1й заходной





Цена четко отбилась от границы 0-го канала. от уровня был вход. Локальный приор не выбили, видел 15к — не закрыл, на ночь ушел в неопределенности

Меж тем точка правда интересная, если пофантазировать то 



( Читать дальше )

USDJPY: среднесрочные продажи в приоритете.

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 156.000-156.500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 157.400-157.800 и 156.000-156.400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.07.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4 – 153.515.

• Котировка нижней границы зоны 1/2 – 154.826.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.07.2024–152.226.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ – 150.645.

( Читать дальше )

?si=WCe-W1Vk6l0APCsX

Ссылка на пост

Разбираю финансовые результаты Позитива за 1 полугодие 2024 года.



❌Выручка за 1 полугодие 2024 = 5,3 млрд руб. (за 1 полугодие 2023 = 4,7 млрд руб.), рост на 12,5%.

❌ Чистый убыток за 1 полугодие 2024 = 4,5 млрд руб. (за 1 полугодие 2024 = 0,4 млрд руб.), убыток вырос в 11,5 раз.

И это у компании, которая декларирует рост прибыли почти в 2 раза ежегодно.

❗️НО: В прошлом году я читал слабые отчеты Positive за 1, 2 и 3 кварталы, и задавал себе вопрос, кто это вообще покупает. Но потом был 4-й квартал, где компания показала супер-результаты, и прибыль по итогам года 9,7 млрд руб. (по итогам 9 мес. она была 0,15 млрд руб.). Поэтому раньше времени хоронить не буду. В этом году вполне может быть также, бизнес сезонный, и эта сезонность усиливается.

📊 Прогнозы на 2024 год

Positive прогнозирует отгрузки (выручку) = 40-50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса.

Прибыль может составить до 15 млрд руб.

ℹ️ Оценка компании

Positive стоит 22 прибыли 2023 года, и около 14 потенциальных прибылей 2024 года, если компания реализует свои планы. С темпами роста в 70% это адекватная оценка, близкая к справедливой. Но без большого апсайда. Давайте посмотрим, где будут акции после отчета за 3 квартал, и выполнят ли они свои планы в 4-м. Акций Positive у меня нет.

( Читать дальше )

Всем здравствуйте.
В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса. Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”. В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, РТС, ММВБ, Сбербанк, Роснефть, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, S&P 500, Tesla. 

Ключевые моменты аналитики:

 Газ. По газу была сформирована восходящая коррекция в виде зигзага. Фактически это может быть волна 2 или b в рамках снижения, но на мой взгляд коррекция слишком мала по отношению к предыдущему нисходящему импульсу. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что коррекция также может усложниться перед продолжением падения.



( Читать дальше )

Вот 5 шагов, которые переоценят акции Новатэка: t.me/Vlad_pro_dengi/1084

Шаг 1 — выполнен ✔️



Компания хорошо отчиталась за 1 полугодие.

Чистая прибыль = 341,7 млрд руб. (P/E = 5)

Скорректированная чистая прибыль на разовые факторы по моей оценке 273,2 млрд руб. (P/E = 6)

Сегодня разберу отчет Новатэка  для вас подробно, так что подпишитесь, чтобы не пропустить 🙂