коррекция

Три месяца ничего не писал в свой блог, практически полный квартал отрабатывал «новую информацию», если так можно сказать, торгуя неожиданно (для меня) образовавшийся новый растущий тренд.

Помнится еще в середине апреля я ожидал окончание восходящего тренда в индексах и нормальную коррекцию вниз.
По индексу МБ виделась уже макушка на 2600п, а по ETF ERUS уже рисовалась хорошая картинка на разворот в коррекцию от 36 уровня.

На 12 апреля это выглядело так:


А сейчас (на 21 июня) это выглядит вот так:



( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов понедельника уверенный рост, превышены локальные абсолютные максимумы,  объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2729,93  (64,60  2,42%),  индекс   РТС  1315,22  (28,13  2,19%). Российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились небольшим снижением.  Газпром накануне в очередной раз удивил инвесторов, продемонстрировав классический «взлёт» на слухах о смене руководства концерном. Как стало известно сегодня, ФСБ потребовало ключи шифрования переписки пользователей Яндекса, российская IT компания пока отказывается в предоставлении данных.

Американский фондовый рынок начал торги июня разнонаправленной динамикой, индекс DOW 30 24819,78  (4,74  0,02%),  индекс S&P 500  2744,45  (-7,61  -0,28%). Фьючерс  S&P 500, протестировав накануне уровень поддержки в районе 2733 пункта, на открытии торгов вторника демонстрирует попытки роста, торги проходят в районе 2751 пунктов. Накануне стало известно о резком снижении индекса деловой активности в производственном секторе США в мае, так же появилась информации о подготовке Минюстом США антимонопольного расследования в отношении Google, что может грозить компании очередными многомиллиардными штрафами.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок, несмотря на достаточно негативный внешний фон, сумел завершить торговую сессию пятницы в плюсе, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2665,33  (5,81  0,22%),  индекс   РТС  1278,09  (0,57  0,04%). Российский рубль по итогам минувших торгов ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ в пятницу торги завершились незначительным ростом. Накануне стало известно о существенном сокращении численности военных советников РФ, размещенных в Венесуэле, среди возможных причин называется невозможность расплатиться по предыдущим поставкам и отсутствие новых контрактов.

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы в «красной зоне», индекс DOW 30   24815,04  (-354,84  -1,41%), индекс S&P 500  2752,06  (-36,80  -1,32%). Фьючерс  S&P 500  на открытии торгов понедельника продолжает нисходящую динамику, торги проходят в районе 2739,12  пунктов. Президент США, в преддверии визита в Великобританию, поделился видением ситуации относительно затянувшегося Brexit и сообщил, что считает не обязательным выплату Лондоном отступных Брюсселю в размере $50 млрд. 

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию среды уверенным ростом, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2638,71  (22,18  0,85%),  индекс   РТС  1292,79  (13,67  1,07%). Российский рубль незначительно подрос по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились уверенным ростом. Накануне стало известно о предложении преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании. Так же стало известно о резком росте на 20% уровня официальной безработицы в России, что, по мнению экспертов, является следствием повышения уровня пособия по безработице в январе текущего года.

Американский фондовый рынок завершил торги среды снижением, индекс DOW 30  25776,61  (-100,72  -0,39%),  индекс S&P 500  2856,27  (-8,09  -0,28%). Фьючерс  S&P 500 в ходе утренних торгов четверга продолжает демонстрировать нисходящую динамику, торги проходят в районе 2844 пунктов.  Опубликованный протокол заседания ФРС США, состоявшегося 30 апреля, сообщил об удовлетворении текущим уровнем процентной ставки и готовности его поддержания некоторое время.

( Читать дальше )

На ZeroHedge опубликовали интересную диаграмму с динамикой индикатора «Boom-Bust». Вкратце, он представляет собой соотношение между индексом цен промышленного сырья и количеством первичных заявок на пособие по безработице. Чем дороже сырье и меньше количество уволенных работников — тем больше значение индекса и лучше состояние американской экономики. Эскалация торговой войны между Китаем и США в последний месяц обрушила этот индикатор к минимальным значениям за 2018–2019 годы:

(Сравнение динамики индекса S&P500 и индекса « Boom-Bust» за 2018–2019 годы)

Как видно из графика, это может предрекать еще одну мощную коррекцию фондового рынка США в ближайшие месяцы, тем более что Трамп не собирается сбавлять накал страстей в отношениях со своим главным торговым партнером. Да и рост напряженности в отношениях с Ираном также не способствует стабильности фондового рынка (хотя и может подбросить сырьевые цены вверх — во вред мировой экономике).

( Читать дальше )

Основной прогноз-в начале мая рынки рухнут, прям свиноподобно) Но это скорее желаемое, в действительности увидим коррекцию к апрельскому росту. Начало коррекции прям с сеня. Причины: плохой отчет Гугла, плохие данные по Китаю, всё плохо в общем. Чрезмерный апрельский оптимизм можно списать только на весеннее обострение. По факту ничего говорящего об улучшении в макростатистике нет, скорее цифры вышли не такие плохие как еще недавно ждали. Но, главное, для оптимизма поводов нет. Можно подсдуться.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Технически по бумагам Магнита образовалось подтверждённое локальное дно.
Как я люблю говорить «Техническое дно»! Да, конечно Магнит фундаментально слабая бумага, которая уже не один год треплет нервы инвесторам.

Мы 3 квартал подряд стоим на сильном уровне 3300 (76,4% по Фибоначчи), конечно внизу ещё есть уровень 2200 (85,4% по Фибоначчи), но не думаю, что Магнит туда сходит. Как правило, развороты не бывают резкие, особенно в слабых бумагах. Но, именно в моменты плохой отчётности, когда на рынке царит пессимизм и происходят глобальные/долгосрочные развороты.
Я не думаю, что по бумаге будет хороший рост, наоборот, что будет боковик, но рекомендую купить актив в самой нижней точки потенциального разворота.


Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек). На квартальном ТФ CCI 14.



( Читать дальше )

21 марта, после заседания ФРС, на многих инструментах образовались интересные модели. Я решил отметить эти моменты у себя в дневнике. Позже вернусь к этим заметкам для анализа ситуации (это записи для меня самого, отсюда и планы).


Индекс SP500 (неделя) – в недельном масштабе индекс находится на сопротивлении и попытки пробиться выше уровня 2815 пока гасятся. По-хорошему, отсюда надо падать до 2605п или как минимум до 2675п, снимать перекупленность и там уже решать куда дальше.

Расти отсюда теоретически можно максимум до 3000-3030п, но это всего +8%, а снизу пройдено уже +20% и в случае ошибки есть, что терять. Поэтому в рост прямо отсюда я не верю (после отката возможно).

На мой взгляд, расти отсюда и не нужно. Необходимо падать. Всему уже можно снова падать.



ETF на индекс SP500 (неделя) — график так и просится заполнить пустоту внизу до 260п несколькими  недельными свечами

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал рост, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2494,63  (6,00  0,24%),  индекс   РТС  1201,57  (3,17  0,26%). Российский рубль продемонстрировал снижение по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ зафиксирован рост. Согласно сообщению Росстата в 2018 году Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,9%, импорт мяса, птицы и рыбы продемонстрировал снижение на 36,7%, 3,2% и 5,2% соответственно. После повышения с 1 января 2019 года максимального размера пособия по безработице численность официально зарегистрированных безработных в России демонстрирует рост. 

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию ростом, индекс DOW 30 26091,95  (60,14  0,23%),  индекс S&P 500  2796,11  (3,44  0,12%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника торгуется в районе  2787,63 пунктов. Вице-президент США М. Пенс накануне призвал страны Группы Лима заморозить активы венесуэльской компании PDVSA для оказания давления на режим президента Н. Мадуро. Президент США совершил перелет в столицу Вьетнама Ханой для проведения очередного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который предпочел наземные виды транспорта.

( Читать дальше )