спекуляции

Всем привет! Акция BAS имеет сильный уровень поддержки на круглой фигуре 5.00, тут можно рассматривать ситуацию двояко, как на шорт так и на лонг. Если от уровня будем отскакивать на объеме, то однозначный лонг, с удержанием позиции от нескольких дней и выше. Так же не стоит забывать что 30.17.2015 намечается отчет, а как вы можете знать отчет может быть не предсказуем, лучше воздержаться от таких рисков.
 

Оригинал находиться тут http://the-trade.ru/treiding/reserch/ 

Очень важная неделя.

     Предстоящая неделя действительно будет очень важной для всех фондовых рынков,  которые в последние дни явно показывают слабость.  Если в ближайшую рабочую пятидневку не последует новой дозы хороших новостей, то распродажи на рынках акций могут усилиться. Главный сейчас вопрос – стоит ли ждать позитив и откуда он может прийти?

     Главными событиями на текущей неделе станут июльское заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикация предварительной оценки роста ВВП США во втором квартале 2015 года. На текущий момент, есть высокая вероятность того,  что в среду ФРС объявит о повышении ставки в сентябре – это, по сути, негативный сигнал, но есть один нюанс.  Повышение ставки – событие, давно ожидаемое, и уже в большей степени отыграно рынками. Более того, большинство участников закладывалось в этом году на двукратное повышение ставки, но это вряд ли случится. Позитив может быть в том, что ФЕД не станет пугать инвесторов и объявит лишь о разовом повышении ставки на скромные 0.1%, т.е. вместо плавающей ставки от 0% до 0.25%, она станет 0.35%. Такое решение может запросто даже поддержать фондовые площадки, ибо сработает правило — продавай на ожиданиях, покупай на фактах.  А поскольку дальнейшая монетарная политика американского регулятора будет зависеть от данных по экономике, то шансов на дальнее её ужесточение очень и очень мало, так как скорое ухудшение всех показателей после первого повышения не заставит себя долго ждать. Даже сейчас почти все опережающие показатели по США показывают серьёзный спад, радует лишь рынок труда, точнее ситуация с занятостью,  но эти цифры явно все подрисовывают и они давно не отражают всей реальности.

( Читать дальше )

     Для российского фондового рынка сегодня складывается нейтральный внешний фон, единственный негатив, это цены на нефть, которые после вчерашнего падения, сегодня неохотно восстанавливают позиции, впрочем и причин  для  восстановления пока  нет.  Меж тем, американский конгресс сегодня попытается пойти против президента и заблокировать соглашение с Ираном, хотя вряд ли это получится, голосов скорее не хватит.  В азиатской сессии сегодня царит оптимизм, растут все индексы без исключения. Японский фондовый рынок обновил сегодня 15-летний максимум.

     На валютном рынке американский доллар второй день подряд немного теряет свои  позиции, что сегодня поддерживает все драгоценные металлы.  Ключевая валютная пара евро-доллар пока торгуется выше отметки 1.09 и сегодня у неё  есть шансы пробить вверх отметку 1.10.  Парламент Греции в четверг большинством голосов принял второй пакет законопроектов, которые являются условием для начала формальных переговоров с кредиторами по соглашению о выделении стране финансовой помощи.  Новый раунд переговоров начнётся в пятницу.

( Читать дальше )

     Пока греческая тема сошла с радаров,  а ситуацию на китайском фондовом рынке властям удалось временно стабилизировать, в фокусе внимания до конца июля будет сезон корпоративных отчётностей в США.  Первые отчёты компаний оказались весьма позитивные,  но поддержать фондовые индексы за океаном они не смоги. Поскольку фондовые  рынки всегда живут только будущим, а не настоящим,  никто из инвесторов  сейчас не смотрит на текущие прибыли компаний,  они уже давно заложены в ценах акций. Всех интересуют только будущие оценки и прогнозы самих компаний, а они уже не столь оптимистичные. 

     Меж тем,  старт сезона отчётности в США совпал с обновлением исторического максимума по индексу  высоких технологий NASDAQ и индексу широкого рынка SP500. Если отчёты крупнейших банков США не разочаровали инвесторов, то вышедшие за последние сутки отчёты, таких шести гигантов, как  IBM, Verizon, United Technologies, Apple, Microsoft и Yahoo сильно огорчили инвесторов.  Даже несмотря на хорошую выручку акции компании Apple, после отчёта рухнули почти на 7% и утащили за собой вниз не только отдельные компании, но и основные фондовые индексы в Азии и в США.  Инвесторам не понравился рост продаж и выручки всего лишь в одном сегменте – мобильных телефонов, в то время как спрос на другие “яблочные продукты” не оправдал ожидания.  Даже сама компания немного ухудшила свои прогнозы на следующие кварталы.  Зато китайский конкурент HUAWEI наоборот уверенно завоёвывает рынок и потихоньку теснит Apple.  Если у “Яблока” в ближайшие кварталы не будет новых прорывных продуктов, то на продаже одних телефонов им уже не вылезти, поэтому долгосрочным инвесторам нужно быть на чеку,  и не такие гиганты терпели крах.

( Читать дальше )

 Интересная ситуация складывается на финансовых рынках РФ. Можно сказать сейчас мы находимся в некой пограничной ситуации между сменами тенденций. Тот самый момент когда инвесторам нужно быть на чеку и внимательно следить за всем что происходит на рынке, что бы в нужный момент сформировать инвестиционный портфель. 

Сейчас очень много негативного информационного фона, по широкому ряду эмитентов за время нисходящего тренда можно наблюдать ухудшение ряда фундаментальных показателей. Но как известно фундаментальный анализ показывает что было вчера и сегодня, а не завтра. Мы сейчас во многом находимся в положении «хуже не будет, так как хуже некуда», но этого тем не менее не достаточно для формирования восходящей тенденции. Нужно, чтоб у инвестиционного сообщества возник аппетит к риску, инвестор должен начать скучать от ожидания улучшения макроэкономической ситуации и начать потихоньку маленькими порциями кормить наш рынок ликвидностью.
Косвенные сигналы к этому есть. Например несколько дней подряд на фондовом рынке проходят покупки по широкому спектру эмитентов или как принято говорить тотальная скупка, интересна динамика курса рубля, который перестал снижаться вслед за нефтяными котировками. Насколько это тенденция долгосрочная, а не спекулятивна должны показать ближайшие дни.

( Читать дальше )

Хорошее движение на золоте. Я давно его ждала. Цены движутся стихийно, и трейдер, торгующий на рынке должен это знать и понимать. Причину движения придумают завтра, а торговать нужно здесь и сейчас.
Вот что должен подумать трейдер, который утром, открыв терминал, видит вот такую картину? 
 
Главная причина такого движения состоит исключительно в том, что кто-то был вынужден продать много золота на рынке. Почему это произошло? А какая разница? Важен сам факт продажи. А факт продажи в том, что кто-то, у кого было золото, оценил перспективы состяния цен и решил, что нужно продать на 1130 и эта продажа повлекла за собой другие значительные продажи, которые просадили рынок за 10 минут на 50 доллара до 1080. Все это говорит график. Если посмотреть, что там было на минутых свечах, то картина еще более ясная.

( Читать дальше )

     Для российского фондового рынка в понедельник сложился нейтральный внешний фон и есть шанс, что за последние три недели старт новой рабочей пятидневки пройдёт в позитивном ключе.  Каких либо важных данных по макроэкономике сегодня нет, впрочем и вся предстоящая неделя будет не очень насыщенна статистикой, поэтому всё внимание инвесторов будет приковано к  сезону корпоративных отчётов в США.  Сегодня днём свой отчёт предоставит банк Morgan Stanley, а поздно вечером выйдет отчёт IBM.  Стоит отметить, что драйвером роста сезон отчётности в США вряд ли станет, весь позитив итак уже заложен в ценах, поэтому на хороших отчётах мы чаще будем видеть фиксацию по факту, а на плохих, просто коррекцию. 

     Главным драйвером роста всех фондовых рынков на прошедшей неделе стала Греция. По мере разрешения ситуации и ухода рисков рынки почти ежедневно отыгрывали ростом любые позитивные заявления, но теперь и этот фактор уже в ценах. На чём будут расти фондовые рынки дальше, вопрос пока остаётся открытым. Если две недели назад эксперты инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест» своим клиентам советовали покупать страх и заходить в акции, то теперь пришло время частично или полностью фиксировать все покупки. Потенциал роста до конца июля остался весьма не большой,  максимум 3% по российским индексам, а новые риски коррекции будут только расти. 

( Читать дальше )

     Внешний фон для российского фондового рынка сегодня немного негативный.  В первые часы торгов российский рублёвый индекс ММВБ может потерять в пределах 0.4%, а валютный индекс РТС до 1%. Несмотря на возможное восстановление позиций, закрывать день российские индексы, с высокой вероятностью, также будут на отрицательной территории или без существенных изменений.

     Парламент Греции сегодня принял пакет мер, необходимых для одобрения кредиторами программы финансовой помощи, впрочем этого стоило ожидать.  Меж тем,  в стране начались массовые беспорядки и похоже наметился раскол в правящей партии “СИРИЗА”.  В ближайшие дни явно стоит ждать перестановок в правящих кругах, впрочем нельзя исключать и отставку самого премьер-министра.  Вобщем  временный транш помощи Греция получит, чтобы заплатить по своим долгам за июнь и июль, а что дальше пока не понятно.  Весь позитив, какой он мог быть, уже заложен в ценах, а вот негативные сюрпризы могут запросто привести к серьёзной коррекции.

( Читать дальше )