Bitcoin

По данным аналитической фирмы Glassnode, несколько сетевых показателей выглядят оптимистично для цены биткоина (BTC). Речь идёт о растущей в этом году тенденции накопления биткоинов.

Этот показатель измеряет относительный размер организаций, которые активно накапливают BTC. Оценка, близкая к единице, означает, что крупные адреса скупают BTC, а оценка, близкая к нулю, говорит о том, что они либо не накапливают, либо продают криптоактив.

Поскольку цена биткоина продолжает двигаться к базовой линии цикла ($ 30 000), участники рынка отреагировали агрессивным накоплением монет.

 

Это подчёркивает сходство структуры между текущим циклом и циклом 2018–2019 годов.

Источник: Glassnode

В Glassnode также изучают показатель импульса объёма переводов BTC, который помогает определить преобладающую тенденцию сетевой активности.

По данным аналитиков, по BTC наблюдается всплеск объёма переводов, что указывает на «улучшение основ сети».

В новом обзоре рынка, проведённом криптоаналитиками CryptoDonAlt и CryptoCred, были выражены довольно мрачные настроения. Оба эксперта прогнозируют медвежий тренд на рынке криптовалют.

Источник: Tradingview

Аналитики определили ключевые уровни сопротивления и поддержки для популярной криптовалюты: 28,9 тысячи долларов — потенциальный уровень массовых покупок, а 28 тысяч долларов — уровень массовых продаж.

Однако если биткоин выйдет за пределы уровня поддержки, он может достичь цели в 25,2 тысячи долларов, что значительно ниже текущей цены в $ 28 200. Если же биткоину удастся преодолеть уровень сопротивления, то целевая цена может составить 37,7 тыс. долларов.

Несмотря на то, что краткосрочные перспективы могут быть медвежьими, долгосрочный потенциал криптовалют остаётся значительным. Соответственно, инвесторы должны сохранять бдительность, чтобы принимать взвешенные решения.

При условии закрытия месяца по цене $ 28 500 и выше аналитики определили дальнейший уровень сопротивления биткоина на отметке 35 тысяч долларов.

Чтобы понять, как инфляция влияет на рынок, нужно чётко понимать следующую последовательность: высокая инфляция -> повышение ставки -> дорогой доллар -> дешёвые акции, криптовалюты и все рисковые активы.

Когда инфляция повышается, обычно центральные банки реагируют повышением процентных ставок, пытаясь контролировать инфляцию и стабилизировать экономику. Такие меры вызывают медвежью реакцию на рынках рисковых активов.

Рост ставок удорожает стоимость заимствования как для физических лиц, так и для предприятий. Это может привести к сокращению займов, снижению потребительских расходов и уменьшению инвестиций в бизнес. Разумеется, спрос на рисковые активы, такие как акции и высокодоходные облигации, снижается, что приведёт к медвежьим настроениям и падению цен.

Повышенные процентные ставки часто заставляют совершать более безопасные инвестиции в государственные облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом. Это связано с тем, что они предлагают более высокую доходность при повышении процентных ставок. Ввиду того, что инвесторы переключают своё внимание на более безопасные инвестиции, спрос на рисковые активы снижается.

Общий объем инвестиций в криптофонды (активы под управлением) в марте подскочил на 11% до $31,4 млрд. Это лучший результат после майской распродажи криптовалют, вызванной крахом проекта Terra и обвалом третьего по величине стейблкоина UST. Как отмечает аналитическое агентство CCData (ранее – CryptoCompare), при отсутствии давления на отрасль со стороны надзорных органов прирост инвестиций был бы намного больше.

Источник изображения: cryptocompare.com

Существенным отличием в нынешнем объеме инвестиций является значительное преобладание Bitcoin – его доля достигла 72,4% или $22,7 млрд. Еще $7,2 млрд приходится на Ethereum. Доля же прочих монет составляет всего $1,5 млрд или 5%, тогда как в январе 2021 года на них приходилось 13%.

Впервые за более чем два года цена реализации биткоина (BTC) краткосрочными держателями превысила цену реализации долгосрочными держателями, что ранее трижды означало конец предыдущих медвежьих рынков.

По данным сетевой аналитической платформы Glassnode, цена реализации краткосрочного держателя составила $ 21 742, а цена реализации долгосрочного держателя достигла $ 21 334.

Источник: Glassnode

Такие ситуации говорят о том, что средняя прибыль людей, которые недавно купили BTC (краткосрочные держатели), выше, чем средняя прибыль людей, которые хранили BTC длительный период.

Аналитик Tarekonchain под псевдонимом CryptoQuant оценил коэффициент потраченной прибыли BTC (SOPR) и обнаружил, что этот показатель находится на низком уровне, аналогичном тому, что был зарегистрирован в ноябре 2022 года.

Стоит отметить, что всякий раз, когда SOPR достигает очень низкого уровня, цена биткоина снова начинает расти. Например, когда в ноябре 2022 года цена BTC достигла $ 16 000, SOPR был на очень низком уровне, что указывало на то, что многие инвесторы продавали свои монеты в убыток.

По данным Bloomberg, с ростом примерно на 70% биткойн завершает свой лучший квартал с трех месяцев, закончившихся в марте 2021 года, когда он вырос примерно на 103%. Это значительно превышает рост S&P 500 с начала года на 5,5%, рост Nasdaq 100 на 19% и рост ETF iShares 20+ Year Treasury Bond на 5,3%.

Давние участники отмечают, что ожидается волатильность, и она даже является частью привлекательности для инвесторов в относительно зачаточном классе активов. Биткойн ворвался в массовое сознание с годовым приростом более 1000% в 2017 году, но в следующем году он упал на 74% в период, который стал известен как крипто-зима. Затем, после трех последовательных ежегодных повышений, в прошлом году он упал на 64% на фоне ряда отраслевых скандалов и банкротств.

По заявлению члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антона Ткачёва, в настоящее время парламентарии обсуждают вопрос о создании национальной криптовалютной биржи.

На различных площадках, в том числе и в ГД, данный вопрос поднимается. Но пока ЦБ не заявила о позиции в общем регулировании, говорить об этом бесполезно, — рассказал Ткачёв.

По мнению Ткачёва, национальная биржа криптовалют должна существовать «совместно с банком, у которого максимальный процент акций будет принадлежать государству».

Главной задачей создания национальной биржи, по словам депутата, является получение дополнительных отчислений в бюджет. Мотивация понятна, так как ранее на этой неделе Минфин сообщил, что дефицит бюджета России в первой декаде марта составил 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь 2023 год показатель в 2,93 трлн руб.

Ткачёв настаивает, что речи о легализации криптовалют, как платёжного средства не идёт, с  другой стороны депутат заявил, что «ИП станет проще заключать контракты с дружественными странами. Люди смогут покупать недвижимость или автомобили, что скажется на росте покупательской способности и поможет освоить пустующие квадратные метры жилья».

BTC (4H)

Биткоин продолжает движение в канале между сопротивлением в $28,6 тыс. и поддержкой в районе $26,5 тыс. После попытки быков выйти из канала и достижения $29,2 тыс. может последовать сползание к уровню поддержки.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.