АНАЛИТИКА

Можно подписаться под каждым пунктом :) Перевод мой, и, как всегда, свободный.

Оригинал: Mорган Хаузел, The Motley Fool
 
«По роду своей профессии я читаю массу финансовых обзоров. Это мое любимейшее занятие, которое делает меня зрителем в первом ряду в спектакле финансовой журналистики, где главные роли играют невнятность, чушь, мусор, и пустая болтовня. И добавлю, что этой ерунды навалом.
 
Вот несколько глупостей, которые я слышу постоянно.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике австралийского доллара несколько дней подряд происходит снижение цены. Естественно возникает вопрос: когда наступит коррекция?
С моей точки зрения, коррекция может начаться от нижней границы нисходящего канала (красная сплошная линия), которая, в данном месте, усиливается уровнем Фибоначчи 23,6%.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9060 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под нижнюю границу канала (красный крестик). Тейк-профит ставится на верхнюю границу нисходящего канала, которая, в данном месте, может совпадать с уровнем Фибоначчи 38,2% (зеленая галочка). 
Т.к. данное движение рассматривается в качестве коррекционного, то объем открываемой позиции должен быть ниже среднего. При срабатывании стоп-лосса, уровень Фибоначчи 23,6% будет пробит и вероятнее всего цена продолжит падение.

( Читать дальше )

Так получилось, что раньше, я никогда не обращал внимания на валютные пары с мексиканским песо. Основной акцент в работе я делал на мажорах. Но время идет и все меняется...
Учитывая большой интерес к валютной паре USDMXN, я решил составить «технический портрет» новичка. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
При первом взгляде, общая картинка, на дневном графике, напоминает бычью модель «Восходящий треугольник». Верхняя граница — горизонтальная, совпадает с уровнем Фибоначчи 100%. Нижняя граница — направленная вверх линия поддержки, образованная соединением двух значимых минимумов (крупный зеленый пунктир). Также на графике видно, что в последние месяцы произошло существенное уменьшение амплитуды колебания цен. Данные колебания также можно идентифицировать как восходящий треугольник, только теперь уже вложенный. Верхняя граница — горизонтальная (крупный красный пунктир). Нижняя граница — новая линия поддержки, образованная соединением двух первых минимумов и направленная вверх (мелкий зеленый пунктир).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDJPY, с конца октября наблюдается восходящее движение. В данный момент цена снизу пробила уровень Фибоначчи 76,4% и верхнюю границу восходящего канала (крупный зеленый пунктир) и сверху тестирует их. При падении, данные линии выступают поддержкой. На мой взгляд, есть вероятность продолжения роста.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уроне Фибоначчи 76,4% (примерно 101,35 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий фрактальный минимум (примерно 100,90). Тейк-профит выставляется в районе промежуточного локального максимума (см. дневной график, примерно 102,52).
Т.к. восходящая тенденция длится довольно долго, то объем позиции должен быть ниже среднего (мы прыгаем в движущийся поезд). При срабатывании стоп-приказа, вероятнее всего, цена будет падать к уровню Фибоначчи 61,8%. В этом случае, есть смысл подумать о шортовой позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

В первой половине мировой сессии металл достиг новых минимальных уровней с начала июля на фоне сообщений об ограничении иранской ядерной программы.
Было объявлено о достижении предварительного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами об ограничении распространения ядерного оружия. Иран обещал заморозить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций. Это вызвало новое падение цен на золото, так как оптимизм по поводу заключенного соглашения побудил некоторых инвесторов, державших этот драгоценный металл как инструмент хеджирования против геополитической неопределенности, сократить свои портфели.
 
Однако позже в ходе дня золоту удалось восстановиться с минимумов, так как некоторые инвесторы, ставившие на снижение цен, воспользовались новым падением, чтобы зафиксировать прибыль. Фиксация прибыли может продолжиться на рынке в течение пары сессий до праздника Дня Благодарения в США, что окажет поддержку котировкам. Некоторую дополнительную поддержку золото может получить от роста спроса на физический металл, в особенности со стороны Китая. Тем не менее, отскок, вероятно, будет ограниченным, так как угроза сокращения стимула со стороны ФРС продолжит серьезно давить на рынок драгметаллов.


( Читать дальше )

Перспективы доллара США остаются позитивными, однако в краткосрочном плане возможно формирование разнонаправленных движений.
EUR/USD
 

Рис. 1. Дневной график
 
Сопротивление в районе 1.3560-1.3580, где проходит 50-дневная SMA, пока ограничивает рост пары. Однако если ей удастся пройти и закрепиться выше данного района, это откроет дорогу росту к максимуму 1.3830 и далее к отметке 1.4000. Если же район 1.3560-1.3580 устоит, последует новый виток снижения с целью тестирования 200-дневной SMA, проходящей около 1.3270, или поддержки 1.3100. Первым подтверждением станет прорыв ниже 100-дневной SMA.
В дальнейшем диапазон 1.3100-1.3270, где также проходит уровень коррекции 61.8% Фибо от роста 1.2755-1.3832, вероятно, ограничит падение пары, и состоится разворот среднесрочного тренда вверх из указанного диапазона. Однако если пара закрепится ниже отметки 1.3100, это просигнализирует о развитии более долгосрочной нисходящей тенденции.


( Читать дальше )

После резкого роста доллара против практически все основных валют на прошлой неделе, эта начинается консолидацией в ожидании выхода данных по американской экономике, ну, и конечно же еще данных по занятости в Штатах, которые будут опубликованы уже на следующей неделе. И если рынок практически смирился с тем, что в декабре не следует ожидать изменений в объемах выкупа государственных облигаций Федрезервом, то хорошие данные будут все равно однозначно позитивными для доллара США.
 
Сегодня выходит большой блок важной статистики из Америки, которые по прогнозам должны продемонстрировать неплохие данные. И если они окажутся таковыми, это должно локально поддержать американский доллар.  
 
Новости из Британии если покажут перспективы роста инфляции, будут хорошим поддерживающим фактором для стерлинга, которому по-прежнему удается находиться у локальных максимальных значений. Позитивные ожидания связанные с перспективами подъёма ставки, способны и далее толкнуть пару GBPUSD вверх, заставив ее выйти из диапазона в котором она находится уже с середины сентября. 


( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDCHF продолжается нисходящая коррекция, которая имеет формацию «Флаг» (синий крупный пунктир). В пользу данной модели говорит параллельность границ образующих модель и угол, примерно, в 90 градусов по отношению к предыдущей волне роста (флагштоку). Сама формация образуется за счет тестирования ценой линии поддержки (крупный красный пунктир).
С моей точки зрения, наиболее вероятным сценарием является продолжение роста. В пользу этого, также указывают данные из последнего отчета COT (см. отчет от 22.11.2013г). Несмотря на то, что отрицательная нетто-позиция, за последний месяц, была существенно уменьшена, настрой крупных участников по швейцарскому франку остается негативным (ожидают рост по паре USDCHF). Открывать лонговую позицию следует в момент пробоя верхней границы флага.
Конкретные рекомендации будут даны в следующих постах. 

Успешной торговли!

репост: http://log2stas.livejournal.com/795607.html

Дожились от светлых деньков — банки отказываются от денег. Банк федеральной резервной системы готов печатать неограниченное количество денег и давать их обычным банкам под залог казначеек, стяжая при этом чуть ли не нулевой процент. В такой ситуации коммерческие банки, обласканные такой барской милостью, задают себе вопрос «А на кой нам нужны депозиты граждан если мы можем бесплатно одалживать у ФРС?». Ответ однозначен — депозиты не нужны. 

В свете этого, американские банки собираются брать с клиентов комиссию в том случае если те будут приносить им вклады на депозит. Ну не нужны сейчас банкам остатки на счетах вкладчиков. Делать с ними нечего! В долг население брать не хочет. Кредитовать среди коммерсантов особо не кого, ведь на растущем фондовом рынке деньги получить дешевле. Раньше можно было положить активы на депозит во всё тот же ФРС пускай даже под минимальный процент. Но ФРС по депозитам банкам ничего платить не собирается. Тупик.

( Читать дальше )

РАЗГОВОР С БОГОМ

— У меня есть план.
(Господь давится от смеха)
— Почему ты смеешься?
— Потому что я знаю, что у тебя есть план.
— Серьезно?
— Конечно, а откуда он, по-твоему, взялся?
— Ты за этим стоишь?
— Да, я за всем стою.
— За всем?
— За всем.
— Я думал, что у меня есть свободная воля...
— Я знаю.
— Знаешь?
— Да, откуда, по-твоему, к тебе пришла эта мысль?
— Значит, и это тоже?..
— Да, всё.
— Но погоди, я волен выбирать. Например, я могу выбрать, верить мне в тебя или нет.
— Я знаю, это я хитро придумал, мне самому понравилось. Особенно люблю тот момент, когда ты меняешь свои верования на полностью противоположные.
— Мне начинает казаться, что ты садист.
— Может быть, в конце концов, я – твое творение.
— Мое творение? Я думал, это я – твое творение.
— Я знаю.

Рам Цзы «Путь бессилия»

)
интересно, завтра вверх или вниз?