АСТРА

Последний мой пост о бумаге был аж 14 марта. Тогда речь была о целях роста, которые, кстати, безупречно выполнены. Именно после выполнения целей актив ушел в коррекцию.

Сейчас актив формирует промежуточную коррекцию, но после ее завершения стоит ждать падения. Коррекция формируется в диапазоне между объемами 519.15 и диапазоном 553.50-567.85. 

Финальная стадия снижения будет сопровождаться выносом в район 465.20.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Компания  опубликовала финансовые результаты за первое полугодие.

А наши точки входа и цели смотри в ТГ канале.



Мы видим отличные темпы роста выручки на 58% год к году, что говорит о том, что Астра одна из самых быстрорастущих компаний в своем сегменте!

Мы уже подчеркивали ранее, что основная сильная сторона компании — это создание все большего количества новых продуктов внутри экосистемы. На очереди выход продуктов связанных с облачными сервисами.

Астра все больше покупает другие компании и увеличивает свой штат сотрудников. А чем больше сотрудников — тем больше потенциальная выручка, так работает IT сфера.

Даже с учетом снижения экономического спроса, ожидаем сильное закрытие финансового года. Ведь в IT сфере, основные отгрузки происходят именно в четвертом квартале.

Логично что даже имея такие результаты компания падает вместе с рынком. Однако уже сейчас можно формировать среднесрочную позицию. 

У компании нет долга, поэтому комфортно себя чувствует в период высоких ставок. Продолжаем докупать сильные компании в ожидании разворота рынка!

Финансовые результаты:

• Выручка выросла на 58% год к году до 4,93 млрд руб. Результаты первого полугодия приятнее, чем 1 квартала. Более 70% выручки Группы Астра традиционно приходятся на второе полугодие.
• Чистая прибыль 1,41 млрд руб, рост на 21% год к году.
• Отгрузки выросли на 64%, до 5,5 млрд руб.
• Экосистемные продукты (без учета ОС Astra Linux) выросли по выручке в 5,5 раз, до 1,1 млрд руб. Компани стремится к тому, что доля экосистемных продуктов займет до 50% выручки в ближайшие годы (сейчас 22%).
• Рост персонала до 2,5 тыс. человек, 65% — это IT-специалисты.
• EBITDA составила 1,05 млрд., выросла на 2% год к году.     

Беспрецедентный уровень государственной поддержки IT-сектора заставляет меня пристально следить за айтишниками. Рассмотрим перспективы «Группы Астра», которая традиционно радует меня цифрами, сквозь призму отчета по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

Итак, выручка увеличилась на 58% до 4,9 млрд рублей. Компания сохраняет лидирующие позиции на рынке инфраструктурного ПО. Расширение портфеля экосистемных продуктов позволяет не только диверсифицировать выручку, но и помогает расширить охват целевого рынка. Стратегическая цель менеджмента заключается в увеличении доли экосистемных сервисов в выручке с текущих 22% до 50% в средне- долгосрочной перспективе.

Поддерживать высокие темпы роста бизнеса невозможно без релизов новых продуктов и расширения команды. Компания выпустила операционную систему Astra Linux восьмого поколения, презентовала инструмент для системных администраторов Astra Configuration Manager и программную платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud. Штат был увеличен на 60% год к году, до 2,5 тыс. человек, из них более 65% — айтишники.

Астра опубликовала финансовые результаты за 1-ое полугодие.

Выручка выросла за полугодие на 58% до 4,9 рублей. 

EBITDA осталась на уровне прошлого года 1 млрд руб.

Чистая прибыль +21% до 1,4 млрд рублей. 

Численность персонала превысила 2,4 тыс. человек (+60% к прошлому году).

Курсы валют ЦБ на 28 августа:

💵 USD — ↘️ 91,4807
💶 EUR — ↘️ 102,2911
💴 CNY — ↗️ 11,7513

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,21%, составив 2 730,38 пункта.

▫️ «Коммерсантъ» проанализировал отчетность кредитных организаций, опубликованную вчера Банком России, и нашел признаки замедления розничного кредитования — одного из главных двигателей инфляции. Рост кредитов граждан за июль составил 206 млрд руб., что является самым низким результатом года и меньше результатов июня в пять раз (тогда – 983 млрд). Однако инфляционные ожидания населения в августе выросли до 12,9% годовых (12,4% в июле, 11,9% в июне).

▫️ Алроса (-4,91%); Наблюдательный совет компании рекомендовал к выплате дивиденды за I пол. 2024 г. в размере 2,49 руб. на акцию, собрание акционеров 30 сентября, закрытие реестра 19 октября. «Ведомости» изучили статистику индийского министерства торговли и промышленности, поставки российских алмазов в страну в I полугодии составил 4,1 млн каратов (+22% г/г), в июне — 347,6 тыс. каратов (+32% г/г), издание передает мнение о возможном росте поставок за год до 10 млн каратов что в 1,5 раза больше чем в минувшем году (после введения санкций, российские издания нередко возлагают неожиданно большие надежды на холдинг).

Сегодня группа опубликовала отличный отчет, исходя из которого ее выручка продолжила расти в кратных размерах.

🚀 Оно и не удивительно, ведь результаты Астры никогда не подводили, а за счет активных инвестиций дальше будут только улучшаться.

Также, что немаловажно, высокая ключевая ставка бизнесу вовсе не страшна, ведь у него практически отсутствуют долги.

💬 А санкции играют компании только на руку, поскольку с каждым днем все больше пользователей переходят именно на отечественный софт.

Что весьма кстати, ведь на нашем бурно-растущем рынке операционных систем в ближайшие годы Астра однозначно останется лидером.

❗️Так что на акции компании я смотрю позитивно и свою позицию по бумаге держу дальше. От текущих покупка также весьма актуальна, за эту историю роста не страшно точно!

Рынок пришел к весьма интересным значениям, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции.

Список таких бумаг уже опубликовали в нашем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Сегодня, отчетом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания «Астра»:
-Отгрузки: 5,5 млрд рублей (+64% г/г);
-Выручка: 4,9 млрд рублей (+58% г/г);
-Чистая прибыль: 1,4 млрд рублей (+21% г/г);
-EBITDA: 1,05 млрд рублей (+2% г/г);
-Кап. затраты на разработку: 1,27 млрд рублей (увеличение в 3,4 раза г/г);
-На 30 июня 2024 года у компании отрицательный чистый долг в размере 0,8 млрд руб.

«Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 22%, увеличившись в три с половиной раза относительно аналогичного периода прошлого года.»

«Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих составили 1,3 млрд рублей, увеличившись в три с половиной раза относительно первого полугодия 2023 года. Компания продолжает инвестировать в развитие и расширение команды, необходимые для укрепления лидерских позиций на рынке инфраструктурного ПО.»

«Свыше 70% отгрузок компании традиционно приходится на второе полугодие, в то время как расходы распределяются более равномерно в течение года.»

Так же, Мос. биржа перевела акции «Астра» в первый котировальный список после SPO, что в свою очередь увеличило базу акционеров.