АЭРОФЛОТ

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

Доброе утро. Перед началом новой недели хотел бы поделиться очередным среднесрочным  взглядом на Российский рынок. Пятница полностью повторила ситуацию четверга и в бумагах ничего особенного не произошло. 
Расклад сил остался тот же:
 
Разберу поочерёдно каждую бумагу. Как я вижу ситуацию в них.
Начну с ЛОНГов.

( Читать дальше )

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отозвал вдруг 5 ноября сертификат у самолетов Boeing 737 (модификации Classic и NG), эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками. Из документа следует, что претензии МАК связаны с не проведенными Boeing доработками «для обеспечения отказобезопасности системы управления рулем высоты» По состоянию на начало октября председателю МАК Татьяне Анодиной принадлежало 3% акций авиакомпании «Трансаэро», основным акционером которой был ее сын Александр Плешаков. СМИ предположили, что данное письмо было местью матери за провал сделки по покупке S7 компании Трансаэро.
Обсуждаю (Олег Душин) эту тему в программе Таманцев. итоги с Юрием Таманцевым и экспертом Андреем Крамаренко
https://youtu.be/v_R-xmPCWxA

Итак, по большому счёту рынок достиг новой стадии. Эту стадию можно охарактеризовать одной фразой: «Покупать – поздно, продавать — рано». То самое время, когда стоит сидеть в раннее открытых  лонгах и искать точки фиксации прибыли, ни в коем случае не реинвестируя прибыль.

Что происходит сейчас на рынке?

Ожидание. Все ждут новых драйверов роста либо ухода факторов давления на котировки. Ждут, ждут, ждут… Дождутся – рынок будет идти вверх, не дождутся – начнут потихоньку распродавать. Весь вопрос – каков уровень терпения и ожидания.

Если раньше рынок рос благодаря ажиотажу. Вопреки, без драйверов, потому что всё было дешево, и никто больше не продавал, все кто хотел уйти с рынка — ушёл, а после стабилизации на валютном рынке, и небольшом укреплении рубля, стало ещё и очень привлекательно в иностранной валюте. Сформировался первый виток роста, во многом спекулятивный, нежели инвестиционный.

Всё, этот виток окончен, дальше нужны фундаментальные драйвера, дальнейший вне драйверный рост возможен только на шортокрыле, потенциал которого не существенен. Снятие (полное или частичное санкций), какой-либо коренной перелом на товарных рынках, внутренние драйвера либерального толка. Эти драйвера из Шекспира (быть или не быть), будет\не будет, реализуется\не реализуется.

( Читать дальше )

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

В результате недельных рекомендаций на телеканале РБК получил 4,3% дохода — отстоял честь технических аналитиков.
Друзья, не верьте, что можно заработать 200% годовых и более. Ликвидность, волатильность и изменчивость рынка не позволят это сделать. Но есть и хорошие новости: в течении 2-3 лет можно ожидать увеличение капитала в 2 раза. Риски падения российских акций ограничены сильными фундаментальными показателями, что практически гарантирует нам сохранение активов. Технический анализ нам будет оказывать всевозможную поддержку.
 

На программе засчитано 4 балла из 5, соответственно количеству сработавших прогнозов — это много или мало, как думаете? 

Продолжается топтание на месте рыночных котировок, которое откровенно говоря, начинает затягиваться. Нет новых драйверов для продолжения роста, нет негатива, который может послужить спусковым крючком к фиксации прибыли. В целом же рынок продолжает выглядеть привлекательным с точки зрения точечных покупок перспективных эмитентов, а вот покупки «широким фронтом» несут всё больший риск.

Многие сектора стали подтягиваться к финансовому сектору, в частности металлурги. И даже наблюдается спрос в таких непривлекательных эмитентах как ПАО Мечел, что опять-таки говорит о бычьем рынке.

Сейчас самое время заканчивать пересматривать свои портфели оставляя и приобретая бумаги с хорошими фундаментальными показателями, возможно бумаги с какими-либо спекулятивными идеями и избавляясь от уязвимых эмитентов снижая риски возможно коррекции. Кеша быть не должно. Пора заканчивать формирование позиций в эшелонах.

Грядет время, когда покупать хорошие бумаги будет уже поздно (более рискованно).

( Читать дальше )

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

Насколько мы русские способны четко следовать установленным правилам? Дядя одно из наших трейдеров (С.Г.) расследует авиакатастрофы. Я уже писал в блоге, что его мнение, что надо летать только Аэрофлотом. Ну, крысятничают даже большие компании – переставляют узлы с самолета на самолет. Даже с лизинговых машин Трансаэро ухитрилось двигатели переставить.

Что твориться в маленьких я боюсь даже представить. Авиационный бизнес малорентабелен. Ну, бывают утечки информации. На одном из форумов инженер крайне не советовал летать Красными крыльями они даже подтеки масла не убирают концами (тряпками). И после этой записи произошла катастрофа «крыльев». С одной стороны совпадение, а с другой закономерность. Все знают, что в связи с последними событиями в Сирии, опасно отдыхать в Турции, Египте. Какие то непонятные группы объявили нам священную войну, но отдыхают. В Белоруссии безопасно отдыхать.

( Читать дальше )

Друзья, сегодня завершилось моё недельное выступление на телеканале РБК. Выступал за технических аналитиков. Номинально за них, но фактически был использован и фундаментальный арсенал. 3 из 4 данных прогноза реализованы (нефть Елена признала, что выросла в итоге, но засчитаем в пн.). 5-ый результат ждём завтра, похоже он тоже будет положительным. В итоге только одна рекомендация оказалась неудачно, только пока, но т.к. она долгосрочная, а анализ я применил весьма серьёзный, то и она будет исполнена. Старался давать среднесрочные и долгосрочные рекомендации — что бы все смогли не только сохранить свои деньги, но и заработать.

Какие рекомендации и когда давал:
26.10.15 — продажа доллара (~63) с долгосрочными целями
27.10.15 — покупка нефти (~47) с долгосрочными целями
28.10.15 — шорт ао Аэрофлот (~47) — краткосрочная спекуляция на несколько дней
29.10.15 — покупка ао Иркутскэнерго (~8) с долгосрочными целями
30.10.15 — покупка ао М.Видео (~225)  с долгосрочными целями



Всю аргументацию по позициям, а так же мнение об алгоритмической торговле, рисках, мои лучшие и худшие результаты инвестиционной деятельности за 14-летний период управления активами смотрите в 5 передачах по 15 минут в записи:

( Читать дальше )