Америка в шоке

Кратко:

Рост инфляционных ожиданий влияет на цены через изменение поведения потребителей, спрос и рынок. Повышенные ожидания ускоряют покупки, давление на зарплаты и рост цен компаниями.

Текущие условия:
Спрос: Рост расходов (2,8% по PCE) ограничен низкими сбережениями (4,6%) и падением уверенности (57 по данным Мичигана).
Предложение: Тарифы Трампа и ограничения иммиграции повысят издержки.
ФРС: Жёсткая политика может сдержать инфляцию.

Возможный сценарий:
Ожидания в 5% добавят 0,4-0,6% к инфляции, так как низкие сбережения (выше минимума 2022, но ниже 7-8%) и рост долга ($93 млрд в IV 2024) ограничат спрос. Доходы выросли лишь на 1%, фискальные стимулы слабеют, а 70-80% сбережений ($0,71-0,82 трлн) — у верхних 10%, что снижает потенциал трат. Спрос вырастет на 1-2%, но не резко, как в 2021-2022.

Риски:
Если ожидания «разъякорятся» (например, из-за цен на энергию), инфляция превысит 3%, ФРС ужесточит политику, а ВВП упадёт до 1% или ниже. Возможна рецессия при высоких тарифах и неуверенности.

( Читать дальше )

От идеи ждать коррекцию рынка мы некоторое время отказались полностью. До обновления исторического максимума в SPX остались считанные проценты. 

 В этом посте я хочу показать более глобальную картинку происходящего за океаном. 

 🔹 Связку DXY-SPX знают многие. Обесценивание доллара влечет за собой рост стоимости компаний по принципу инфляции даже при равных остальных факторах. А у нас еще более позитивная ситуация — компании США продолжают показывать рост, а значит динамика лишь увеличивается. 

 Так вот на первом изображении данные Bloomberg, где показаны объема шорта на доллар США. То есть падение лишь набирает свои обороты, а DXY ждем существенно ниже.

 🔹 Сигнал в Dow Jones Industrial Average. Классическое поджатие с дальнейшим пробоем главного с точки зрения теории DOW указывает на великолепные перспективы роста Америки. Подробности на втором изображении.

 🔹Тех.разметка в SPX — уже моя работа. Разметка, которую я скорректировал в пользу дальнейшего удлинения. То есть мои ожидания предполагают достижение 4700-4800 уже в текущем цикле с дальнейшим ростом после небольшой консолидации.

( Читать дальше )

#STOCKS#NASDAQ 

 

Nasdaq обвалился на 12% за неделю. 

 

В прошлый раз отмечали, что рынки выглядят слабо, и высока вероятность продолжения нисходящего тренда. По итогу, с момента последнего поста, технологический сектор, буквально, в лидерах падения.

 

Шокирующие данные по инфляции и решительная смена риторики ФРС оказали негативный эффект на рынки. Агрессивное повышение ставки приведет к замедлению экономического роста. 

 

Чего хочет добиться ФРС?  При растущих ценах, уменьшение доступности денег в системе (расчистка баланса и повышение ставки) приведет к падению спроса и уменьшению расходов населения. Что, в свою очередь, замедлит экономический рост и, в теории, снизит инфляцию. Это основной инструмент, на который делает ставку ФРС. 

 

Какие дальнейшие перспективы фондового рынка? По выбранной стратегии ФРС — негативные. Обращаясь к закредитованному технологическому сектору, стоимость обслуживания их долгов растет. И чем выше ставка, тем сложнее будет компаниям. Это будет продолжаться, пока ФРС не сменит риторику и не начнет давать ликвидность рынку. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🚀Рынок акций очень быстро начал возвращаться на исходные позиции 

 🇷🇺 К сожалению, не успели закупить все запланированные бумаги , только часть в долгосрочный портфель, хотя удалось  даже выйти  частью на +60% и перезайти на 20% ниже! 

 📊Заявки на покупку в случае падения также стоят

 🤔💭Интересно, что будет сегодня на Американской сессии Наш основной канал https://t.me/+_bV_UUyfC9g4NWMy

( Читать дальше )

UBER, первый на вылет?

Ну вот мой скромный портфельчик поднял без риска, плеч и прочих вздохов всего 17%.



Небольшой счет, как вы видите, но, но все меня устраивает. Да, кстати, тут есть люди, которые ориентируются на доходность в 5% годовых, ну удачи желать не буду, не понимаю я этого, зачем тогда вообще инвестировать.

Да, еще подержу, где-то 50-60% еще думаю даст, там и прикрою.


Да, еще — это не опционы, это не ко мне. Это к Петрову, он скупил их всех.


Хочешь купить и заработать, пиши.

Это призыв к американцам. Они не представляют что такое народный бунт. В России на протяжении всей истории всегда были восстания, бунты, мятежи. Ни к чему хорошему это не приводит. Ну «пошумели» пару дней в одном штате. Зачем такое устраивать по всей стране? То что США устраивали на протяжении столетий в других странах, докатилось и до них. В России в последний раз это было 30 лет назад, мы на протяжении стольких лет видели к чему это привело нас: бандитизм, разруха, обнищание всех слоев населения, откат всех достигнутых достижений в послевоенные десятилетия в зачаточное состояние. Ещё что плохо, что они не знают истории. Хуже всего то, что перекраивают на свой лад. За что сейчас и страдают. То, что обильно полито кровью предков, никогда не должно быть забыто, ибо не зная истории натыкаешься на одни и те же грабли. Должны ли мы этому радоваться, должны ли оставаться равнодушными к тому, что происходит на той стороне? Нет. Мы знаем, что будет дальше. Дальше будет: грабежи, убийства, хаос и самое страшное: Гражданская война, переворот. Американцы начнут убивать друг друга. Все это написано в истории, как в Ветхом Завете. Пока что Америка является самой мощной в глобальном масштабе государством. Но поверьте ИСТОРИИ, это будет ненадолго. То что собиралось столетиями, превратиться в пыль и пепел во мгновенье ока, и Белый дом превратиться в черный! Как и вся экономика, также окажется в руинах! К сожалению история не знает сослагательного наклонения!

маленький опрос о царствии Трампа