Американский Фондовый рынок

Посмотрел рекомендации брокера, которые ребята написали в мае этого года. В предложениях были 10 компаний из которых 5 предлагались на покупку, одна на продажу, 2 — нейтральных рекомендации и 2 с высоким риском потерь при удержании длинной позиции по ним. Решил провести для себя сравнительный анализ доходности акций этих компаний за прошедшие 7 месяцев от даты рекомендаций брокера, и вот, что выяснилось.

Компанию Tencent посмотреть не смог, т.к. не торгуется в депозитарных расписках ADR на американском фондовом. Компании с рекомендациями продать, нейтрально и высокий риск были мною отсеяны сразу. В итоге хочу сказать, что AMZN (Amazon.com Inc.) предлагалось продавать, хотя как раз этот stock принес бы самую большую доходность (+57%) из всей исследуемой группы бумаг Смайлик «smile»

• После событий пятницы и понедельника ясно, что ситуация изменилась. Обвал не был случайным или временным явлением, он заставит инвесторов встрепенуться. В ответ на него они будут “принимать инвестиционные решения”, то есть изменять позиции в портфелях. Вряд ли таким решением будет покупка рискованных активов, к которым относятся акции, скорее, они будут их сокращать. Мы ждем, что продажи будут сохраняться, возможно, не так бурно как вчера. Трудно ожидать, чтобы американский рынок вернулся к росту немедленно, хотя через некоторое время это возможно (см. ниже).
• Итоги торгов вчера не являются обычными. S&P 500 минус 4% — самое сильное падение с ноября 2011, как пишут почти везде. STOXX Europe 600 минус 5.33%, днем обвал доходил до минус 8.1%. За последние три дня торгов потери этого европейского индекса составляют 10.3%. Немецкий Deutsche Boerse AG German Stock Index (DAX) вчера потерял 5.3%, а с максимума апреля потери составили уже 22%. Падение больше 20% в околорыночных СМИ обычно трактуется как “начало медвежьего рынка”.

Без сомнений история играет важную роль. Могут ли 224 года экономической истории США определить тенденции на рынке ценных бумаг в следующие 7 лет?

Начиная с 1970 года, не раз предсказывалось приближение экономического кризиса, превосходящего по масштабам Великую Депрессию. Мы пережили крах фондового рынка в 1987 и несколько экономических катаклизмов в начале 2000-х, но ничто из этого не может даже сравниться с тем, что случилось в 1930-х. Ответ на вопрос, почему же экономический мегакризис так до сих пор и не произошел и, скорее всего, уже не наступит, кроется в продолжительном цикле американской экономики.

Приливы и отливы

В 1934 году Ральф Нельсон Эллиотт провел глубокое исследование цен на акции и открыл волновой ритм их изменения. Он назвал этот феномен волновым принципом, сегодня известным как волновая теория Эллиотта. Эллиотт обнаружил, что этот сценарий не ограничен рынком акций. Он выявил те же тенденции среди товарно-сырьевых ресурсов, выработки стали, патентных заявок. Более того, каждый фрагмент, состоящий из 5 волн, является компонентом следующего более крупного аналогичного участка.

Здраствуйте коллеги! Вчера копались с товарищем по инсайдерским сделкам и наткнулись на одну интересню акцию.

Встречайте: JMP

Как видите из скрина ниже, вот эти товарисчи, очень любят верняки, покрайней мере за последние пол года они покупали исключительно по лоям. И как не странно) цена в ближайшее время двигалась в сторону космаса.

Проведя магические обряды с бубном перед графиком и помулевав с чертачками по уровням, становидся очевидно, что цена сейчас рисует неплохой паттерн на вход, при пробое уровня сопротивления (восходящий треугольник) Цели есть на ближайшем уровне, а может и выше, если пробъем и закрепимся. По срокам, думаю до Рождества сценарий может реализоваться. Так что с большой вероятностью можно прокатиться в лонг на несколько дней. Будем наблюдать.