Американский рынок

Зачастую слышу о том, что Россию пытаются поставить на колени и то, что происходит с нефтяными котировками — проделки «злых америкосов», однако, попробую рассказать свою точку зрения:

Последовательность событий, на мой взгляд, выглядит так (пробую смотреть на 2 ближайших года вперед):

1. Падение нефтяных котировок (во многом благодаря поддержке спекулянтов) -> 
2. Снижение курсов национальных валют большинства развивающихся государств -> 
3. Снижение уровня жизни в развивающихся странах -> 
4. Снижение объёмов потребления в развивающихся странах ->
5. Пересмотр торговых партнеров со стороны развивающихся стран (спрос на ставшие дорогими иностранные товары снизился) ->
6. Попытка нарастить количество новых торговых партнеров со стороны развитых стран (чтобы постаратся удержать объём производства) ->

( Читать дальше )

Падение энергоносителей и коммодов вообще есть следствие сокращения числа долларов в природе!

Из-за сужения рынка коммодов высвобождается куча бабла, требующие утилизации.....

Статус бакса важнее, чем состояние экономики США, уровня безработицы, налогооблагаемой базы и последствий от всего этого.

Американские фондовые индексы DJIA и S&P500 пока находятся в стадии коррекции, которая традиционно определяется как снижение в пределах 10% от максимума. Однако если взглянуть на широкий рынок, то обнаружатся интересные детали. В индексе S&P 1500 индивидуальные акции находятся ниже своих максимумов в среднем на 24%, что уже является, согласно общепринятой классификации, медвежьим рынком. Если погрузиться в анализ динамики акций в зависимости от размера компании, то обнаружим что в индексе компаний малой капитализации S&P600 Small Caps средняя акция упала от маскимума на 27,6%. В индексе S&P 400 Mid Caps — на 23,6%, в тяжеловесном S&P500 — на 19,9%.

Анализ по отраслям показывает, что сектор energy, закономерно, упал сильнее всего, потеряв примерно половину капитализации, следом идут materials (-31,9%). Что удивительнее всего, так это тот факт, что средняя акция в technology и healthcare также потеряли более 20% от своих максимумов!

Что же сдерживает основные индексы? Например, новый феномен FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google). Могущественный Amazon показал в прошлом году впечатляющий рост более 100%, имея вес в индексе 10%. Один-два десятка крупных компаний оказывают сильнейшее влияние на взвешенные по капитализации индексы, на которые традиционно ориентируются инвесторы.


_____

Поясню. Как измерялась динамика — бралась сумма изменений цен и рассчитывалось среднее арифметическое изменение. Без учета капитализации, чтобы нейтрализовать влияние крупных компаний.

Рынок падает. Время жатвы для трейдера. Но не все так просто. Снижение идет на катализаторе из Китая, продолжается утром в Европе но начинают выкупать к открытию Америки, далее разнос и к концу сессии знаменитые попытки выкупа в 3-30 дня по Нью-Йорку верными слугами ФРС из Цитадели (знаменитая команда PPT). Торговать классически пытаясь шортить в Америку не получается. Вижу следующие варианты:
1. Продавать фьючерс (или CFD) на Глобексе на открытии либо вечером перед закрытием Америки
2. Продавать акции, ETF, перед закрытием америнской сессии после выкупа ППТ, в районе 3-55 РМ.
3. Покупать путы в 3-55 РМ, либо продавать кредитные спреды.
4. Закрывать все эти транзакции на следующий день на открытии америки.

Гепы вниз не продолжаются поэтому вижу смысл работать от обратного.

Снова Китай, вливания ликвидности, рынок не удержали, снова закрылись в минус. Дакс слил 200 пунктов от хая или около 150 от открытия. Сип слил большую часть вчерашнего PPT ралли в последние полчаса рынка. Сентимент нейтрально-медвежий.

Сижу все еще в Эпле — не вышел вчера когда мог за полчаса до закрытия, усреднился по .40 и никак не ожидал того, что так жестко выкупят прямо в закрытие. Такое часто бывало в прошлом году, почему-то подумалось что не случится. Видимо придется резать убыток, посмотрим не дадут ли выйти подешевле, в целом рынок соответствует моей позиции.

Из сегодняшних интересных идей — лонг ГоПро. ГоПро, мыльница на палке, долго уже страдает от заслуженного сброса из портфелей но сегодня несмотря на негативный в целом фон по рынку торгуется с приличным гепом в 4% на премаркете. Это хороший показатель силы и думаю стоит попробовать искать покупки. Сигнал сильный но не идеальный поэтому я лично входить с открытия не буду, подожду полчаса и зайду с подтверждением. Работать буду через 20.5 недельный кол.

( Читать дальше )

Новогодняя плюха от Дакса — открытие на 200 пунктов ниже закрытия 30го… ожидаем красный понедельник. Продавай, Мортимер, продавай!



Думаю рынок частично восстановится к открытию Америки а там сольют еще больше. Естественно стоит искать только шорты при этом сценарии. В первую очередь компании с экспозицией на Китай (из-за которого и слив собственно), но далее финансовый сектор (Сити?), материалы (Алкоа?), не исключаю и технологии и консьюмер (Эппл, Тесла). Подробнее сигналы будут ближе к открытию америки (премаркет).

Всем удачных торгов.


Продолжение тут

Вообщем, извините но меня бомбануло, до сего момента я относился к Гермесу как к человеку который публикует свои сделки на регулярной основе, смотрю эти сделки, и во всех них проглядывается дисциплинированность и чёткость суждений, что говорит о том что стратегия сформализованна и понятна автору, т.к.он торгует рынок...
Но вопрос...
Нам показывают только положительные сделки, в видосах слышим каронную фразу " Была зафиксированаа прибыль ", я не говорю о том что гермес разводила или о том что он несёт бред, всё то что он говорит имеет смысл к действию для создания прибыльной стратегии, НО !
Ответь на вопрос! Зачем тебе это? Вот ниже смотри, твой натюрморт...

Зачем ?
Ты зарабатываешь, несешь в массы это, учишь людей, зачем ты делаешь эти курсы?

( Читать дальше )

Недавно я порадовал вас торговым сетапом призванным изощренно овладеть призраком Санта Клауса. Представлю окончание этой сделки.



Точка входа которую я опубликовал была по .14, хотя модельная точка была чуть позже по .11-.12. Сегодня экспирация этого опциона, цена закрытия вчера была по .35, опцион в деньгах, бумага закрылась по 17.34 вчера.


Клацнуть для увеличения по картине.





Всем профитов.


( Читать дальше )