Анализ

Всем привет, короткое видео о любопытном наблюдении на фьючерсе на индекс РТС? Последнее видео по теме поиска и торговли неэффективностей на рынке:


( Читать дальше )

Всем привет!

Не успел я утром написать, что самый безопасный способ торговать сейчас это торговать пока наши «хозяева» спят, в этот же день прошел новый вброс о санкциях, который нас снова немного приударил! Не только Путин мечтает о том, чтобы уже ввели все какие есть санкции, но и мы трейдеры хотим жить без вот этой болтанки на каждом вбросе от рейтерс, но нас хотят держать в узде и неведении, хотят издеваться, ведь для США мы индейцы с мачете и копьями, а они хозяева с ружьями!

Как вы помните я ярый сторонник торговать по тренду пока не появятся явные признаки его слома, но сейчас тот случай когда я не хочу этого делать, поскольку санкции всё-таки могут внезапно ввести и не дай Бог кто-то останется в позах без стопов, да еще и по моим советам! Поэтому техническая картина рынка по РТС такова:

( Читать дальше )

После последних событий в акциях ЛСР, решил собрать все, что думаю про бумагу.

Новые стандарты и их влияние на результаты

Компания применила досрочно новый стандарт МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» ретроспективно еще в 2017 году (в отличие от ПИК, у которого огромный рост показателей в основном обусловлен применением новых стандартов), поэтому показатели за 2017 и 2018 год сопоставимы. Кроме того, в 2017 году ЛСР предоставили ретроспективный перерасчет отчетности за 2016 и 2015 года. Поэтому на промежутке времени за 2015-2018 года можно смело констатировать, что рост показателей обусловлен деятельностью компании, а не эффектом от применения новых стандартов.

В 2019 году компания собирается применить новый стандарт МСФО 16 «Аренда», компания так же собирается представить ретроспективные данные по результатам перехода на новый стандарт. Но операции по аренде составляют незначительную часть о деятельности компании, поэтому влияние этого стандарта должно быть не значительным. Компания отмечает, что в отчетности за 1 полугодие 2019 года в составе прочей кредиторской задолженности будет отображена дополнительная задолженность в связи с применением нового стандарта. Дополнительно будет признана задолженность 6 692 млн. руб. и прекращено признание задолженности 4 837 млн. руб. итого дополнительная задолженность составит порядка 1 800 млн. руб.

( Читать дальше )

Всем привет друзья! Сегодня у нас на анализ компания НЛМК. Естественно, мысли визуализируем с помощью SWOT-анализа.

* Напоминаю, что это исследование носит субъективный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Служит, для структурирования своих мыслей при принятии решения.

Для удобства Вы можете читать эти обзоры в моем Telegram

Начну, по традиции, с выводов:
НЛМК один из лидеров отрасли черной металлургии в России. Имеет и совместные предприятия в США и Европе. Конечно существует ряд рисков для этих компаний, да и результаты показывают негативную динамику. Но сегментация продаж поддерживает выручку на хорошем уровне. 

Она, кстати, показывает рост год к году, увеличившись на 20% до 756,2 млрд. руб. Себестоимость немного отстает в росте от выручки, что является позитивом для компании. Благодаря увеличению выручки и оптимизации продаж, компания показала рост прибыли более, чем на 50% до уровня в 140 млрд руб. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Всё меньше остается сомнений в том, что бычье стадо гонит S&P500 на новые исторические максимумы и уровень 2800 официально считаем пробитым уже окончательно, вероятность получить коррекцию думаю будет не раньше 2950, на этих уровнях предложение однозначно должно вырасти, ведь думаю соблазн фиксировать прибыль после почти безоткатного роста в 28% захотят многие, тем более текущий рост стал рекордным(лучший квартал с 2009 года). Движение скорее всего будет походить на рост апрель-сентябрь прошлого года.

Тем временем глядя на всё это, у нас продолжается рост нефти. Выглядит текущая волна как выход из консолидации, но я не верю и если буду снова покупать то только на глубоких откатах(примерно 68 на данный момент).

Цена приближается к уже давно озвученным целям(озвучивал после импульса 61-68)около 70 долларов, но к сожалению это тот случай когда цена шла к ним такими окольными путями, что я еле ноги унёс чтобы в итоге не попасть в убыток по итогам торговли этого периода! Небольшой потенциал еще остается в текущем цикле поэтому я надеюсь поймать пару хороших волн.

( Читать дальше )

Всем привет!
Прогноз по нефти, озаглавленная бойкой фразой Батьки-Лукашенко, сбылся со 100%-й точностью https://smart-lab.ru/blog/530407.php
Нефть прибавила 1.5$, войти можно было в момент прогноза, взяв к настоящему моменту около 3% (30%, 200%? что там у вас с плечом?).
Плюсов в том топике вышло не богато, что помешало многим прочитать и заработать на интересной идее. Видимо, ночь не лучшее время для постинга, но увы, вдохновение посещает лишь в эти часы, и пост пишется не для плюсов, а скорее для проверки собственной логики.:-) 

На этот раз попробуем провернуть такую же штуку с Евро.
Он уже много месяцев слетится около уровня 1.12, показывая резкие отскоки после каждой попытки прокола.
Guys, we had enough!
Закрадывается мысль, что до конца недели пролетарии таки возьмут эту крепость, после чего мы увидим очень активный стоп-лосс, с уходом под 1.11 и далее. 

С чего бы вдруг, просто захотелось?

( Читать дальше )

Всем привет, друзья. Сегодня позитивно отчиталась Группа компаний ПИК. Хочу разобрать пару моментов в ее отчетности, правда без SWOT-анализа. Выручка компании показала рост на 40% до рекордных 245 млрд. Прибыль, по сравнению с 2017 годом выросла в 6 раз и составила 21,3 млрд. Правда по сравнению с 2016 годом, рост не значительный.

Позитивным моментов выглядит то, что рост себестоимости продаж замедлился до 30%, что ниже динамики выручки. Хотя у компании традиционно себестоимость съедает львиную долю выручки. Более 70%, а в 2017 году, более 80%.

Финансовые доходы прибавили в динамике, при одновременном снижении фин. расходов. А вот расход по налогу на прибыль заметно увеличился до 26%, против 14% в 2017 году. Произошло это за счет «Расхода по отложенному налогу на прибыль» в 1,5 млрд. В 2017 компания показала доход по этой статье.

Что из отчета мне было не понятно, так это «Расход по значительному компоненту финансирования по договорам с покупателями» в размере 5,4 млрд. Но это оставим на погрешность (((

( Читать дальше )

Короткое видео о том, почему работают паттерны и почему я не рекомендовал искать и торговать неэффективности на рынке!

Всем привет.
Во вчерашнем видео обзоре я обратил пристальное внимание на то, что ГМК возможно близок к развороту и я рассматриваю его как ту бумагу, которую очень перспективно можно шортануть. И вчера я ее кстати шортанул о чем рассказывал в группе вк.

Весь анализ этой бумаги я строил исключительно на оценке поведения цены и объёмов как и обычно, про анализ я в простой форме рассказывал в посте про бокс если помните) - https://smart-lab.ru/blog/527082.php
А также множестве видео на канале, ссылка на плейлисты - https://goo.gl/mx3uCa

Рассмотрим текущую ситуацию, которую как оказывается спровоцировало падение палладия, который за 5 дней вернулся на уровни начала января, а также не безызвестный случай с продажей своих акций одним рыжебородым дядей - 


Ну и для начала хочется напомнить мой простой метод в понимании уровней, где цене пора начать корректироваться, а если быть точнее это те уровни где можно начинать поиск сигналов на коррекцию цены,  о нем я рассказывал и текстом и на видео - 

( Читать дальше )

Давненько не было видео обзоров, я собирался с силами и сделал самый длинный обзор за время их существования! Тайм-код просто необходим(активные ссылки в комментах на ютуб): 
1. Внешний рынок — 0:10 
2. Валюты — 8:06 
3. Наши индексы и рубль — 14:00 
4. Энергетика — 19:50 
5. Финансы — 21:53 
6. IT и Телекомы — 28:35 
7. Транспорт и Ритейл — 31:57 
8. Добыча — 34:23 
9. Металлургия и уголь — 41:02 
10. Нефтяники — 45:00


( Читать дальше )