Анализ

И так дорогие читатели, нам как говорится пора уже вернуться к обычному ритму жизни и расписанию. А что у нас по понедельникам? – Правильно, волновой анализ.

Сегодня я бы хотел вновь рассмотреть с вами еврик и исходя из старых разметок внести новые коррективы. Начну по-простому – на текущий момент мы вернулись к модели RISK ON, что подразумевает под собой, ослабление доллара о котором мы говорили, подорожании металлов и нефти о котором мы говорили, ну и стремительном росте котировок рынков опять-таки как мы и говорили ранее.

Если вы обратили внимание на, то как мы всегда за последний месяц отзывались о баксе и рынков в целом, вы бы заметили, что мы изначально максимально придерживались основной стратегии и вносили коррективы только лишь чтобы подогнать разметку к графику. Единственное что мелькало у нас перед глазами так это важный уровень, который полностью отменял нашу модель. (мы его вновь нанесли на график отметив как важный уровень)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Эффект компенсаций на расчетную прибыль на акцию

Правительство Испании собирается заставить коммунальные предприятия выплатить компенсацию правительству. Некоторые старые активы коммунальных предприятий не облагаются «зелеными» налогами, что привело к образованию «сверхприбыли» по мнению правительства. Ожидается, что Endesa понесет основной ущерб, поскольку ее прибыль на акцию снизится на 16%, если цены на углерод в ЕС сохранятся на текущих уровнях. Прибыль Iberdrola пострадает несильно, и ущерб может быть перекрыт дополнительными инвестициями в экологически чистые источники энергии.

 

( Читать дальше )

                           Взаимосвязь фондового рынка и основных индикаторов

   Все чаще стали появляться предсказания о начале кризиса, что все «рухнет в пол», «сложится пополам» и т.д. Попробовал взглянуть на этот вопрос на уровне цифр, а не эмоций.
   За основу расчетов использовался подход, изложенный в https://smart-lab.ru/blog/601559.php где рассматривалась корреляция динамики цен на нефть и фьючерсы на различные базовые активы.
   Суть подхода проста – для сопоставимого сравнения динамики различных инструментов используется нормирование их цен к уровню начальной даты для расчетов: значения цен на 1 января 2018 г. для каждого инструмента принимается за 1 (единицу), а последующие значения цен делятся на абсолютную величину этой цены.
   Для анализа были выбраны акции МБ: Лукойл, Роснефть, Сургут, Татнефть, Сбер, Газпром, ГМКН, Яндекс; из товарных активов – нефть (Brent) и золото (Gold); из индексов – SP500 (SPX), RTSI, IMOEX; из валюты был взят доллар (Si).

( Читать дальше )

Свечи. Недели.
Неделя закончена свечой с разрывом в облаках
Брошенный младенец, выросщий в полноценный доджик.
Может явится разворотной моделью. Как обычно требует подтверждения.
Но можно рискнуть и тупо купить на всё. 

В силу того, что тело доджика больше похоже на доджик, то более склонен рассмотреть эту свечную формацию в качестве разворотной. А не модели продолжения тенденции.

смотрим на открытие недели

Ну чтож, вчера зеленый недруг снова был посрамлен нашим богатырём-рублём, а значит нарастает силушка нашего рынка, разнесется по миру сия весть и пуще прежнего басурмане захотят покупать наши акции!
По прежнему в лидерах сырье, среди фишек Сбербанк, ГМК и Яндекс немного отстают. В целом хоть и пишу, что нужно покупать, в отдельных бумагах не вижу уверенного покупателя, РТС тянет во многом сила рубля и Лукойл с Газпромом. Однако юр.лица за 3 дня набрали 70 000 лонгов фьюча РТС нарастив лонг почти в 2 раза, а это очень существенно, пока у нас продолжался боковик ОИ гулял вокруг да около.
Действительно сильно смотрится например #мосбиржа, красивый ложный пробой, уровни довольно неплохие, коррекция не малая.

( Читать дальше )

Новости по компаниям

Уолл-стрит ожидает публикации квартального отчета AT&T (Т). Аналитики прогнозируют прибыль 0,79 $ на акцию при выручке в 42,64 млрд $.

Вчера, после закрытия рынка, CSX Corporation (CSX) отчиталась лучше ожиданий. Акции CSX уже выросли на 3% до $32,5.

Компания Texas Instruments (TXN) после закрытия рынка опубликовала хороший отчет, но акции TXN на постмаркете просели больше чем на 5%.

Трейдеры  ждут, что сегодня, после закрытия торговой сессии, корпорация Intel (INTC) отчитается о прибыли в 1,06 доллара на акцию и 17,84 млрд $ выручки. На вчерашнем постмаркете бумаги INTC демонстрировали восходящую динамику.

Поиск пробоев на дневном графике

Microsoft (MSFT)

Технический анализ MSFT

• темпы роста за год выше 66% компаний, торгующихся на американском фондовом рынке;

• на дневном графике сформировалась модель «бычий флаг», свидетельствующая о высокой вероятности продолжения восходящего тренда;

( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня без обзора на канале
Общее настроение как и вчера:

Однако очень важное замечание по текущему падению, кто-то наверное помнит что я рассказывал вам об опционных сделках крупных участников, но все равно напомню. Чаще всего в моменты высокой волатильности, роста или падения, опционные сделки ведут себя среднестастически, основные «ставки» делаются заранее, крупняк ко всему готовится до начала каких-то событий… Вчера же на падении проходило очень много сделок на опционном рынке. Просмотрев поведение опционщиков на последних трех квартальных контрактах, я не увидел такой активности на прошлых падениях, то есть именно вчерашнее падение видимо напугало рынок, рост открытого интереса в путах на 53 000 контрактов это очень существенно. Последний раз подобное происходило во время Армагеддона февраль-март, там более 50 000 лотов проходило почти каждый день. Что важно понимать в этой ситуации, путы это сигнал к росту, НО!!! Сделки шли по страйкам ниже 3500(S&P500), чтобы показать вам все эти объемы мне пришлось сжать график в струнку, поскольку были сделки даже по страйку аж 1200.

( Читать дальше )

И так дорогие друзья, сегодня возвращаемся к волновой разметке – и героем сегодня у нас будет вновь Евробакс. 

Сегодня достаточно интересное событие – мы вернулись к старой разметке, немного изменив, но все же вернулись к старой разметке. Да конечно альтернативный сценарий не отменился, но блуждание еврика в ценовой плоскости, стало быть похожим на кое-что естественное. 

И так начнем с того что в Зоне №1 у нас вновь есть пятиволновой импульс, но не первой волны, а волны А, далее в Зоне №2 мы вновь разметили треугольник, который по своей структуре формирует волну Б

После волны Б, как полагается должна последовать следующая пятиволновка, но вот движение вниз не особо походило на импульс, по началу картинка была хорошей, хоть и растянутой, но как только мы обновили пару раз минимум, структура полностью потеряла смысл до вчерашнего дня.  Почему до вчерашнего, так потому что мы можем себе задать вопрос – какие пятиволновые волны бывают – во-первых в виде классического импульса или в виде Конечной или начальной диагонали. Диагональ в свою очередь состоит из трех трехволновых волн, которые мы отметили желтым. 

( Читать дальше )

Китайский кашмаринг продолжается, а многие инвесторы начали закупать китайские бумаги слишком рано и уже терпят крупные убытки! Давайте рассмотрим топ китайских бумаг, которые можно уже начинать покупать на среднесрок-долгосрок:

🔍 1. BIDU

Baidu — Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем.

Фундаментал у компании позитивный и техническая картина тоже. На данный момент мы вышли из локального восходящего движения и как я писала ранее, это скорее медвежий флаг, который уже частично отработал. Откупать стоит по следующим ценам: 181$ 174$ 160$

( Читать дальше )