Валюты

Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.


Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :)  )
SELLGOLD001
и др.

В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.

Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).

На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
-   Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
-   Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

Сейчас – боковик по индексу Мосбиржи и по индексу РТС.

Но некоторые акции – в растущем тренде:

именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Новатэк

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

Выдающиеся моменты для входа в рынок бывают редко.

В конце октября – начале ноября 2022г. был такой момент –

сформировал портфель и публично показываю на telegram канале.

+ 100% за год !

По портфелю – позиционная работа:

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Стараюсь всё делать правильно  

В этом выпуске поясняю, почему считаю российский рынок сильным и про то, что финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.

Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,

не смотря на укрепление рубля,

Российский рынок не упал и остался в боковике.

Уменьшается неэффективность на валютных рынках.

Прибыль, которую планировал получить за месяц — полтора, 
получилась за 2 дня.
Прибыль получена на отклонении валютных фьючерсов от справедливых.

Например,
пара доллар / юань:


В закрытом канале говорю обо всех действиях онлайн.
Почему прибыль не радует?
Уменьшилась неэффективность: сложнее станет заработать.

Как считать справедливые значения валютных фьючерсов, 
как на этом заработать.
И почему эти неэффективности возникли: 
об этом планирую рассказать на конференции СМАРТЛАБ 
(в кинотеатре ОКТЯБРЬ 28 октября).

С уважением,
Олег.