Дивиденды

Глянул свои предстоящие дивиденды в приложении брокера.
Ожидаю в сентябре-октябре выплат дивидендов от 10 компаний (из 27, которые на данный момент объявлены).

Северсталь
ФосАгро
Яндекс
Ростелеком-п
Банк СПБ
Татнефть-п
Новатэк
Газпром нефть
ММК
Алроса

Всего ожидаю выплаты более 70 тыс рублей дивидендов, которые пойдут в мою дивидендную копилку этого года.

06.09.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации.  Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост каптала. Акции на долгосроке обычно всегда растут, правда, сейчас падают, но ничего страшного.

Мой портфель

• Акции – 97,8%
• Фонды – 1,9%
• Валюта – 0,34%

Финансовые показатели Лукойл $LKOH за 6м2024 года по МСФО:

• Выручка выросла до 4,3 трлн. руб. (+20%). Результат хороший, но важно не забывать, что рубль в 2024 году сильно слабее по сравнению с первой половиной 2023 года.
• Операционная прибыль увеличилась до 694 млрд. руб. (+13%). Основной рост был по статье НДПИ, которая выросла в 1.5 раза до 972 млрд. руб.
• Прибыль составила 714 млрд. руб. (+2%). Разовые курсовые разницы на 45 млрд. руб. из-за укрепления рубля во 2 квартале, результат намного лучше чем может показаться.

Если взглянуть на долг, то его нет, именно поэтому компании на своей кубышке удалось заработать 40 млрд. руб. за полгода.

Согласно дивидендной политике, Лукойл может выплатить 100% от скорректированного свободного денежного потока это примерно 575Р на акцию (доходность 9,1%).

Однако в 2023 году нефтяник отклонялся от целевого показателя и платил меньше 75% от скорректированного FCF — 465Р доходность 7.3% подобного сценария не стоит исключать.

Вывод: Хороший отчёт крепкой компании, которая в очередной раз не подвела и порадует отличными дивидендами.

На этой неделе совершал достаточно много сделок, поэтому сегодня покажу, как изменились доли акций в моём портфеле, сколько кэша осталось и за кем слежу.

Сразу скажу, что новых имён в портфеле не появилось, только докупал интересные мне бумаги, которые уже были в портфеле. Увеличил долю в НЛМК, недавно разбирали их отчёт и там всё хорошо, а акцию явно перепродали, поэтому решил докупить. Ну и плюс форвардная дивидендная доходность уже выше, чем по депозитам. Итого доля в портфеле акций увеличилась с 7% до 8,8%.



Ещё добавил в позицию по Ленте, зараза совсем не корректируется. Поэтому добрал ещё чисто по тех анализу, от нижней границы боковика и 200-дневной скользящей средней). Фундаментально отчёт разбирал здесь.
Доля в портфеле акций увеличилась до 9,8%.

Методика расчёта:

Доходность акций с учетом дивидендов считалась по динамике индекса полной доходности Московской биржи MCFTR с конца августа 2014 года по конец августа 2024 года. Дивиденды реинвестируются.

Доходность депозитов определялась с учетом сложного процента на основе средневзвешенных процентных ставок по вкладам физических лиц по данным ЦБ при условии выплаты процентов в конце срока и при рефинансировании процентов. Ставка месячного депозита в июле 2024 года взята как максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Доходность вложений в доллар США определялась по динамике официальных курсов ЦБ на 1 сентября 2014 и 2024 годов.

Роснефть в ТОПе нефтянников!

За первое полугодие 2024 года:

▫️Выручка компании выросла на 33% год к году, достигнув 5,2 триллионов рублей.
▫️EBITDA также увеличилась на 17% до 1,7 триллиона рублей.
▫️Чистая прибыль поднялась на 27% до 0,8 триллиона рублей.

О чем это говорит

• Прибыльная компания. #ROSN демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей, что говорит о ее сильной позиции на рынке.

• Щедрые дивиденды. Компания придерживается политики выплаты не менее 50% от чистой прибыли акционерам.

🗣Мнение: по нашим расчетам, за первое полугодие они могут составить порядка 34-36 рублей на акцию! По текущим ценам дивидендная доходность ≈7-7,5%.

Ключевые моменты

• Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 0,96х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.
• Результаты Роснефти оцениваем как умеренно позитивные.

Вопрос промежуточных дивидендов пока не обсуждался, может быть рассмотрен в октябре — СЕО Совкомфлота Игорь Тонковидов

«Этот вопрос может обсудить в октябре совет директоров. Пока этот вопрос не обсуждался, поэтому я бы не хотел опережать решение по этому поводу», — сказал он, отвечая на вопрос можно ли рассчитывать на выплату промежуточных дивидендов в этом году.

Говоря о финансовых итогах первого полугодия, он отметил операционную стабильность компании, но подчеркнул, что показатели работы компании в 2024 году отличаются от прошлогодних.

«Исходя из результатов, мы этот вопрос (выплаты дивидендов — ИФ) своевременно поставим и обсудим», — сказал Тонковидов.

www.interfax.ru/business/