Доход

 

Мне иногда говорят, что дивидендные аристократы (крупные компании, которые регулярно платят дивиденды и увеличивают их из года в год) – растут хуже рынка. Либо вообще не растут. А только ради дивидендов 2-5% в долларах нет смысла их покупать.
⠀
Поэтому сегодня я приведу пример из 5 компаний США, котировки которых растут в течение 30 лет лучше индекса S&P 500. Они стабильно платят и увеличивают дивиденды более 25 лет подряд, являясь дивидендными аристократами.
⠀
На изображениях в карусели можно посмотреть полную доходность каждой акции (рост котировки + дивиденды) в сравнении с индексом S&P 500 (тоже с учетом дивидендов).
⠀
Даты 01.01.1990 – 01.01.2020
Единоразовое инвестирование: $10 000
⠀
JOHNSON & JOHNSON
JNJ
⠀
Лекарства, фармацевтика, потребительские товары.



* Темп роста дивидендов за 20 лет 10%
* ДД 2,8%
* P/E 16
* Прибыль и выручка растут за последние 7 лет

( Читать дальше )

А если я заболею коронавируом, вы меня отправите на карантин? Забаните?
Ведь со мной нельзя будет общаться 2 недели, а то и больше?(хохочущий смайлег)

Есть такая шутка у незабвенного Семена Альтова:

— У Вас что болит?
— Голова.
— А повязка почему на ноге?
— Сползла...

Вот так и наш рынок сполз, из-за больных голов, чьих, не будем сейчас разбираться.
Но я вывожу прибыль регулярно, раз в неделю. как тут говорят наши, уношу с рынка.



Чего и вам желаю. Не болейте, вспомните о старых дедовских способах. Лук, чеснок, хрен и горчица разнообразят и обезопасят вашу жизнь.
Еще рекомендую индийский Септилин, он дешевле всяких там рекламируемых кагоцелов, особенно если из Индии заказывать.
Пока посылки не запретили.
Он и от вирусов и от бацилл всяких, бактерий, и для профилактики можно.
И побольше юмора в жизни и работе, мир уцелел потому, что смеялся

Всем здоровья и успехов!!!

Коллеги, добрый день!

Ранее писал пост на аналогичную тему, несколько «Смартлабовцев» одобрили актуальность темы.
Ценность письма подтверждается текущей возможностью покупки в стакане.

Поэтому кратко:
Вчера вошёл в ПИК-07.
Бумага не облагается НДФЛ, крупнейшая компания в отрасли + «реновация» + низкий долг. На этапе ввода много жилья + люди фиксящие бакс (либо которые будут фиксить на предполагаемых хаях) могут потом вкладываться в подешевевшие в долларах «метры».

До погашения 1,3 года, текущая доходность 15,48 %!!! Сейчас в стакане продается хороший объем бумаг под указанную доходность (котировка 93).
Из этой бумаги кто-то выходит из-за недостатка ликвидности, шестилетки Пика торгуются под 10 — 11% доходности. (ПИК 1 ни в коем случае не смотрите, там доходность рассчитана к концу текущего купона)

Также, как и ранее, припарковал часть своего ИИС (консервативная стратегия), при этом, вижу в горизонте, что короткие годовые ОФЗ будут торговаться под 9% и здесь вижу +2 + 3% к коротким ОФЗ. (11 -12 %). Поэтому до 12% доходности можно входить. 

( Читать дальше )

Паники еще не было. Панические распродажи начнутся с появлением первых официальных данных о «жертвах» от коронавируса в РФ.

На панике, это через 2-3 недели, покупаем по правилу «три сигмы». Сигма — это ставка ЦБ РФ, пока 6%.

Три сигмы = 18%. Покупаем акции по предполагаемой 18% дивидендной доходности.

Для простоты расчета набираем в Яндексе «мтс дивиденды».

Выходить сразу статистика по выплаченным дивидендам и предполагаемым.

Видим, что предполагаемые дивиденды 28,66 руб.
Помним! Что в случае форс-мажора их могут не заплатить в этом году!

Делим дивиденды на 0,18.

ПОлучаем 28,66/0,18=159,22 рубля.

Вот это цена — самый смак!

Счастье без любви мне невозможно.
Поэтому лови её движ тревожно. 

Она так прекрасна, она так опасна,
что ей ежечасно ты предан ужасно. 

Все мысли о ней не мысли — развей!
Стремись. Не стой. Становись. Герой. 

Она всюду с тобой и всегда желанна.
Teen and old boy wish this nirvana. 

И кто же тебе она? Может родная жена? 
И чудная жены мать, которую не понять. 

Маму свою тут безмерно прославляю 
и дамам любимым счастья оставлю. 

Вы все для меня воплощение мечты 
о вечном доходе из душ красоты. 

А прибыль — особо любимая дама.
И без неё жизнь мне таки драма. 

Особо прославлю душевный доход,
который похоже лишь дам оборот…

Только вчера написал небольшое эссе насчет обучения пенсионеров торговле на биткоинах.
И даже близко не собирался писать это, надеюсь, недлинное, сообщение. Но комментарии соратников и единомышленников по нашему общему биржевому делу стали по-хорошему «доставать»: мол, *отъем последних денег у малоимущих, *среднее образование у автора поста, то есть у меня. *Кто-то посчитал, что через 50 пунктов наступит маржин-колл при торговле на биткоине с плечом 1:100. И первый же вопрос, который у меня возник: а коллега вообще понимает, в чем разница между риск-менеджментом и управлением капиталов? Если нет (а таких, положа руку на сердце, среди нас, практикующих трейдеров, большинство), то дядя Коля придет не через 50 пунктов, а через 5 секунд: надо всего-то пять раз сказать «двадцать два — и — двадцать два — и ...» и Вашему депо, 100 ли долларов или 5к долларов, придет конец. 
Тут можно говорить очень много, и каждый мой постулат, написанный кровью (читай, потерянными личными деньгами), будет вызывать шквал раздражения, отторжения, неприятия, насмешек и так далее.

( Читать дальше )

Сегодня, глядя на изменение котировок в портфеле, вспомнилась песня «Я хочу стать космонавтом».
А все к тому, что для того, чтобы быть в теме и ощутить на себе запуск акций в космос, нужно быть в ракете. 
Создание ракет — дело непростое. Процесс от разработки до запуска занимает несколько лет.
Думаете в трейдинге и инвестициях должно быть легче? Нет... 
1. Нужно найти перспективные акции
2. Определить нужный момент для покупки и формирования всей позиции 
3. Ждать и суметь удержаться в позиции, когда акция полетит в космос 
4. Получить удовольствие от полета фантазий, что в ближайшее время ты, наконец-то, станешь «Баффетом»
Сегодня в моем портфеле 37 ракет и практически каждый день я ощущаю себя космонавтом :-)
Сегодня хапнул адреналина на Энел Россия +5,12% и Интер РАО +3,97%. Вчера на Магните +5,17% и Башнефти +4,62%.
И так каждый день, потому что я уже сижу в ракетах.
И самое приятное… Для инвестиций мне требуется 15 минут подготовки в день и 5 минут на подведение итогов. 

( Читать дальше )

Кронавирус и его последствия.
Начало 2020 года стало, довольно непростым, испытанием для инвесторов, что вызвано вспышкой заболеваний кронавирусом по всему миру. Мировые индексы падают, что так же отражается и на российском рынке. Сокращение спроса на нефть, в следствии чего ослабление рубля, в результате чего наблюдаем падения индекса МосБиржи. По мнению экспертов, сокращение спроса на нефть Brent продолжится и в ближайшее время. В связи с падением цен ОПЕК может перенести встречу с марта на февраль и принять решение по данному вопросу в ближайшие дни. В связи с нервной ситуацией на рынке фьючерсы на золото продолжают дорожать, что вполне объясняется защитной реакцией.
Отчетность компаний.
В январе компании начали публиковать отчёты за IV квартал, а также за 2019 год. В данной статье мы собрали самые громкие из них. Так, отчёт Coca-Cola превзошёл ожидания аналитиков. Чистая выручка выросла до 16% и составила 9,07 млрд $. В связи с этим акции компании выросли, в среднем, на 2%. В 2020 году эксперты прогнозируют рост выручки на 5%. Феноменальный рост показала и компания Tesla (11%) после публикации прибыли и доходов. Основатель компании Илон Маск пообещал увеличить поставки до 500 тыс. В тоже время, акции Royal Dutch Shell рухнули до трехлетнего минимума. Facebook так же отчитались о первом падении годовой прибыли, что повлекло падение акций на 7,5%. Однако, стоит отметить, что выручка и прибыль за четвертый квартал оказал выше ожидаемой. Отчиталась о минимальной прибыли с 2015 года и компания Samsung. В связи с ситуацией, сложившейся вокруг компании Boeing, наблюдаем падение и компании Spirit Aerosystems, которая является одним из крупнейших в мире авиационных комплектующих.

( Читать дальше )

Торговыми кампаниями мы называем все трейды, в которых используется частичная реализация объемов на вход и выход. То есть, это может быть несколько входов в рынок и один выход. В данном случае, был один вход и два выхода.

📝 Аналитика от 30.01.2020.

📂 Мы закрыли кампанию с прибылью. Предлагаем сделать разбор ситуации.

📈 Среднесрочный анализ.


( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. Вы наверняка слышали про такую компанию, как ДОХОД, которая популярна в мире финансов. Ежегодно Доход публикует свою Стратегию на российском рынке акций. Если кому-то будет интересно, презентация тут

Для удобства, я приведу Вам краткое описание их стратегий на 2020 год и сводную таблицу всех инвест-идей. Будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть, насколько аналитики Дохода оказались правы.

Итак, компания представляет несколько стратегий на нашем рынке:
1. Стратегия «Акции широкого рынка» или DCF Подразумевает формирование портфеля по составу близкого к индексу Мосбиржи
2. Стратегия «Smart Estimate» Подразумевает формирование портфеля из 15-20 компаний, показывающих высокую рентабельность инвестиционного капитала (ROCE) и  недоойцененных по мультипликаторам (EV/EBIT).
3. Стратегия «Дивидендная» Подразумевает формирование портфеля из 15-20 компаний с наибольшей дивидендной доходностью и высокой стабильностью выплат.

( Читать дальше )