Евротранс

Успели заработать на акциях ЕвроТранса? Отлично, теперь намечается отличная возможность заработать на облигациях.

ЦБ зарегистрировал программу облигаций ЕвроТранса на 2.8 млрд рублей и выпуск «зеленых» бондов для инфраструктуры зарядки электромобилей и ветряных электростанций. Облигации позволят привлечь средства для финансирования строительства 63 электрозаправочных станций и установку ветряных электростанций.

Облигации предполагается размещать на срок до 7 лет. Размер планируемого выпуска «зеленых» бондов составляет 2 млрд рублей.

Чем интересны облигации ЕвроТранса? Выпуск только зарегистрировали, облигации должны быть выпущены уже скоро. Текущая доходность уже выпущенных бондов ЕвроТранса составляет почти 15% за 21 месяц. Это выше, чем у двухлетних ОФЗ, которые дают за такой же срок 12.5%. Если новые бонды ЕвроТранса будут давать доходность 15-16% — это будет хороший вариант на обозримую перспективу.

Важно понимать, что высокие процентные ставки не будут вечно, поэтому сейчас есть отличная возможность “зафиксировать” высокую доходность в облигациях.

Друзья, искренне благодарю за обратную связь по размещению Exel файла с актуальным портфелем и историей сделок. Работа над файлом продолжается. Спасибо тем, кто откликается (оценка поста/сообщение).

Лидеры портфеля за неделю.
— ЭсЭфАй +14,84% (текущая дох-ть 78%)
— Южуралзолото +11,38%  (текущая дох-ть 42.01%)
Покупку этих бумаг озвучил 28 ноября здесь:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 

Аутсайдеры портфеля за неделю.
— Евротранс -13,80% (тек дох-ть 13,32%). Покупка https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
— НПК ОВК -8,20% (тек 41,30%) Покупка 26.12.23 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Последние добавленные позиции:
29 янв 2024г. Сегежа, VK, Хендерсон и другие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
https://drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Контакты для связи.
Вопросы, предложения, пожелания.
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговое решение:

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г.

Из восьми прошедших в прошлом году размещений пять позволили инвесторам заработать, при этом по трем акциям доход к цене размещения превысил 50%, говорит директор департамента рынков акционерного капитала инвестиционного банка «Синара» Ирина Цаава. К таким доходным акциям относятся бумаги Genetico, группы «Астра» и Совкомбанка. 

 
«Ажиотаж вокруг IPO подогревается активной рекламой брокеров. Существует прямая корреляция между рекламной активностью брокеров и спросом инвесторов на IPO конкретных эмитентов», — указывает Веревкин. 

Цена зашла в глубину зоны покупок. Может повториться реакция данных покупателей. А в целом может развиться цикл третьей волны. Но покупать полагаю рано, пока нет реакции из зоны.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:

• Вклады под максимально высокую ставку;
• Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
• И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением через несколько лет — для «бронирования» высокой ставки на долгое время вперед.

Сегодня сделаем упор на относительно длинные корпоративные облигации с погашением не менее чем через 3 года. На мой взгляд, такой финансовый инструмент достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже A- (только высший класс);

● Эффективная доходность к погашению не ниже 15%;

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.