ЗОЛОТО

📉 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Как я обещал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/247), экстремум-прогноз 14 октября таки дожал рынок вниз. Как ожидалось, сигнал 23 октября развернул рынок обратно, но не очень уверенно. Не удивительно, учитывая слабость сигнала. Может и не удержать. Закрытие пятницы было очень слабое. NASDAQ коснулся уровня Алголя (https://t.me/jointradeview/161) от середины июля. Здесь возможно формирование NASDAQ двойной вершины. Эта межрыночная дивергенция — большой негатив для рынков. Следующий «плановый (https://t.me/jointradeview/20)» экстремум прогноз 4 ноября.

🏆 ЗОЛОТО — 3-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Держим позицию, открытую на экстремум-прогнозе 14 октября. Начало нового цикла всегда бычье. Следующий «плановый (https://t.me/jointradeview/15)» экстремум-прогноз 28-29 октября. Может спровоцировать коррекцию. С учетом начала нового цикла не факт, что коррекция будет серьезная. Стоп в любом случае подтянут.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает снижение, протестировав в пятницу снизу свой локальный уровень 282325. Ждем добоя до границ синего и белого каналов и в случае отбоя входим. При возобновлении движения вверх первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 274550
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(261700) и белого(260575) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550 и границы розового канала(266650)

На часовом графике цена после объявления ставки ЦБ протестировала снизу свое сопротивление 281600 и двинулась дальше вниз, пробив свою сильную поддержку в виде границы розового канала и дойдя до другой своей сильной поддержки в виде границы желтого канала, от которой пока отбилась. При пробитии этой поддержки с тестом снизу цена может пойти на тест своей сильной поддержки ниже 258600. Первые сигналы для лонга — возврат цены с тестом сверху в голубой канал и выход выше 273350

«Турецкий сценарий характеризуется самоускоряющейся инфляцией и девальвацией национальной валюты, что началось в Турции в 2021 году и продолжается до сих пор (в мае 2024 года инфляция составила 75,5%)»

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 96.29. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 866.98. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 546.68. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 482 до 480. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 10 700, с 184 400 до 173 700. Неделя закрылась WTI — 71.69, Brent — 75.90.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.07956

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5841.5.

По-прежнему смотрится сильно, ожидаю прорыв локального уровня $2800 с ростом как минимум на 1% — 2% по фьючерсному контракту GD1.
Возможен вариант с несколькими попытками пробоя уровня 2800, с последующим импульсным выносом.
Прогноз основан только по техническому анализу трендовых уровней и объемов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин четко дал понять, что ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции. Выступая на Московском международном жилищном конгрессе  он отметил, что инфляция в строительстве выше, чем по стране.

Недвижимость имеет много очевидных плюсов, но главный недостаток у нее низкая ликвидность. За последние полгода цены на «бетон» не растут. В то время, как ставки по вкладам выросли очень сильно.

Льготная ипотека очень сильно подстегивала строительный сектор и цены на квадратные метры росли. Этот класс активов в последние годы был одним из лучших по доходности. Но времена изменились, прибыль нужно/надо вчера/сегодня частично зафиксировать.

А если в портфеле сбережений большая часть или все в недвижимости, то это большой риск. Так же как распределение активов в любом другом только одном классе активов (депозиты, акции, золото и тд.).

Распределяя деньги по всем основным рынкам капитала: долговой (облигации/депозиты), долевой (акции), товарный (золото) и по возможности частично в недвижимость, инвестор не только снижает риски (диверсифицируя их), но и на длинном горизонте увеличивает доходность.