ЗОЛОТО

◾ Западные инвесторы наконец вернулись на рынок золота после трехлетнего отсутствия. На этот раз они вступают в игру с крупными покупками биржевых продуктов, обеспеченных слитками.

◾ По данным Всемирного золотого совета, североамериканские и европейские инвесторы купили около 240 тонн золота в ETF по состоянию на середину апреля. Это больше половины от 441 тонны, проданной ими за последние три года.

 «Переход от предоставления предложения к его поглощению — это очень большое изменение», — сказал в интервью Аакаш Доши, глобальный руководитель стратегии по золоту в State Street Global Advisors. «Это оказывает большое влияние на цены, в то время как центральные банки и Китай могут продолжать покупать, но это изменение не будет таким большим, как у покупателя ETF».

◾ Во вторник утром драгоценный металл впервые превысил отметку в 3500 долларов после того, как критика президента США Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла потрясла рынки и спровоцировала бегство инвесторов в активы-убежища, включая золото.

( Читать дальше )

золото уже 2 неделю растет на падающем спросе… Это говорит что золото перешло в спекулятивную фазу. Но у этого рынка есть особенность-закрытие месяца ростом. Будем ждать мая и модели смены тренда на продажу.

Курсы валют ЦБ на 23 апреля:

💵 USD — ↗️ 81,4620
💶 EUR — ↗️ 94,0400
💴 CNY — ↗️ 11,1123

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,1%, составив 2 954,49 пункта.

▫️ Мосбиржа (+3,7%); По техническим причинам сегодня с 13:51 до 14:20 приостанавливались торги на срочном рынке.

▫️ Сбер (об.: +0,72%, пр.: +0,77%); Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за 2024 г. в размере 34,84 руб. на акцию, общая сумма выплат составит рекордные (но ожидаемые) 786,9 млрд руб. Акционеры проголосуют 30 июня.

▫️ Северсталь (+3,21%); Опубликованы результаты I квартала 2025 г. Выручка: 178,7 млрд руб. (-5% г/г), EBITDA: 39,3 млрд руб. (-40% г/г), рент.по показателю: 22% (-13 п.п. г/г), свободный денежный поток (FCF): -32,7 млрд руб. (33,1 млрд руб. в 2023 г.), инвестиции: 43,59 млрд руб. (рост в 2,4 раза г/г).
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за I кв. 2025.

▫️ Мосэнерго (+0,41%); Компания опубликовала итоги произв. деятельности за I квартал 2025 г. Выработка электроэнергии: 19,63 млрд кВт∙ч (-3,8% г/г), отпуск тепловой энергии: 32,3 млн Гкал (-15,5% г/г). В пресс-релизе снижение показателей объясняется комплексом причин из погоды и эффекта високосного года.

( Читать дальше )

Золото это не серьезно. Это точно прошлый век и то что оно дорожает, подтверждает тот факт, что богатства мира в руках не многих. Это сверх богатым нужно думать как спасти миллиарды, это для них не проблема построить персональный Форт Нокс. Обычному и даже среднему по доходам человеку, что делать с золотом? Куда его положить? Как хранить? Если срочно нужны деньги, то что делать? Отпилить кусочек и нести на продажу. Не в обиду сторонникам золота, а только как альтернативная точка зрения, выскажу такое мнение. Уж кому кому, а инвестору золото точно не нужно. Если всё пойдет плохо и очень плохо, то как таскать эти кг с собой? 1 кг золота сейчас стоит 7 млн рублей. Не такие уж и большие деньги. Сегодня у многих они есть. Достаточно почитать как одного развели на 50 млн, другая отдала 20 млн итд. Думаю все читали. Но вряд ли они пойдут покупать золото. Купить золото не трудно, а вот что с ним делать дальше, не понятно. Да конечно, сейчас скажут, что я ошибаюсь, золото взлетело очень быстро до 3500 и будет дорожать.

( Читать дальше )

Тимофей делится мыслями

Что происходит с золотом? Усилиями Трампа расписали до исторических высот, но выгодно ли долгосрочно его держать?

Вот такая статистика — табличка от зеленых
Посчитали издержки, налоги и риски и выяснили как выгоднее инвестировать в золото

🎙️Самым доходным оказалось обычное биржевое золото – GLDRUB_TOM. Оно прибавило за прошлый год +39%. Не без помощи курса, конечно же.

🎙️На втором месте по доходности стоят «золотые» БПИФы — 38%, на третьем — фьюч на золото, 36%.

🎙️Доходность акций золотодобытчиков в прошлом году составила только 9%. Это средняя. Конечно, компания – компании рознь. Полюс хорошо себя показал. Остальные слабо, конечно. Селигдар в минус ушел. Но мы ведь взрослые люди и понимаем, что акции к цене золота отношение лишь косвенное имеют.

Прошлое – не гарантия будущего, будущее туманно, а настоящее в наших руках (минутка мудрости 😂)
Интересно, что годом ранее такое же исследование проводилось и в ТОП-3 вошли: обезличенные металлические счета (ОМС), фьючерсы на золото и БПИФы на золото.

( Читать дальше )

Наша команда приветствует своих подписчиков и новичков канала!
Российский рынок продолжает расти по классическому сценарию. Именно благодаря факту, что вчера была выполнена задача закрепится на уровне 2900 Индекса Мосбиржи, поэтому во вторник не видим перехода в коррекцию. Конечно, медленным темпом растут наши активы портфеля, но наравне с динамикой Индекса.

Это говорит о снижении волатильности рынка на фоне геополитики и дешевой нефти. Следующая задача будет преодолеть уровень 2950 Индекса Мосбиржи.

А что случилось с золотом и почему так быстро дорожает?

С начала года стоимость золота выросла на 27%.
Сегодня драгоценный металл утром вырос на +5,2%🔥 и достиг рекорда 3500$ за унцию. Позже скорректировался в 3423$. Стоит заметить, что рост таким бешенным темпом происходит без перегрева две недели. Это процесс называется «быстрая дедолларизация».

Вчера доллар резко упал сразу до минимума 3-х лет. Трамп раскритиковал Пауэлла и призывал снизить процентные ставки регулятора прямо сейчас. На фоне этого события индекс доллара (DXY) снизился до марта 2022 г. Инвесторы сразу стали продавать американскую валюту и закупаться золотом как защитный актив. И этот процесс мы сегодня наблюдаем.

( Читать дальше )

⭐️ Во-первых, поговорим про золото в валюте. 

Здесь у нас каждый день обновляется новый исторический максимум. К сожалению, обозначенных мной в марте уровней мы не достигли, поэтому хорошей точки входа не дали и цена резко улетела вверх. Пока что нет признаков окончания тренда, поэтому можно лишь следить за происходящим — сегодня золото достигло отметки 3500$. 

Покупать по текущим не могу советовать — слишком быстрый тренд, всего за 13 дней мы выросли на 17% 👀

⭐️ Во-вторых, обсудим золото в рублях.

Идею с покупкой я публиковала 11 февраля — smart-lab.ru/blog/1115078.php

Тогда мы торговались в на отметке около ~8800 рублей, после чего последовала коррекция в зону 8000-8300 на фоне сильного укрепления рубля. Сейчас вижу новые попытки к началу роста — сегодня мы торгуемся выше 9000 рублей, на максимальных отметках с ноября прошлого года. 

Технически, от взрывного роста выше 10000 рублей нас останавливает лишь крепкий рубль 👀 Ожидаю, что скоро это изменится…  

( Читать дальше )

 История повторяется: золото снова бьёт ценовые рекорды, впервые в истории преодолев психологическую отметку в $3500 за унцию. Но в этот раз всё иначе — за стремительным взлётом стоят не просто рыночные колебания, а фундаментальные сдвиги в глобальной экономике. Почему инвесторы массово скупают «жёлтый металл», и главное — как долго продлится эта золотая лихорадка?

⏳ Точка отсчёта: когда всё пошло не так
Всё началось 9 апреля, когда Дональд Трамп запустил новый виток торговых войн, обрушив на мировые рынки шквал протекционистских пошлин. Всего за несколько недель золото подскочило с 3000до3000до3500, и это не случайность. Торговые конфликты — идеальный катализатор для роста: они убивают уверенность инвесторов, усиливают риски рецессии и заставляют крупных игроков искать убежище в проверенных активах.

Но настоящий взрыв произошёл, когда Трамп взялся за ФРС. Его заявления о возможном увольнении Джерома Пауэлла и давлении на ставки всколыхнули рынки — внезапно оказалось, что независимость главного финансового регулятора США под вопросом. А если доллар и американские госбумаги больше не кажутся надёжными, куда бежать? Правильно — в золото.

( Читать дальше )

Золоту возвращают утраченный статус

Золото на протяжении веков и даже тысячелетий выполняло роль денег. Однако несколько десятилетий назад золото из денежного металла было разжаловано в обычный биржевой товар. Золотой стандарт фактически прекратил существование 15 августа 1971 года, когда Ричард Никсон объявил, что казначейство США прекращает размен «зелёных» на жёлтый металл. Оборвалась нить, связывавшая золото с миром денег. 

Юридически разрыв этой связи произошёл на Ямайской валютно-финансовой конференции 1976 года, где страны-члены МВФ объявили о демонетизации золота. Фактически были отменены решения Бреттон-Вудской конференции 1944 года, когда доллар и золото были объявлены международными деньгами, а американское казначейство должно было обеспечивать свободный размен долларов на золото. 

Ямайская конференция фактически провозгласила, что единственной мировой валютой остаётся доллар США, а золото превращается в биржевой товар, как например нефть, пшеница, кофе.

( Читать дальше )

На оживлённом Золотом базаре в Дубае, который называют «Городом золота», ювелирные изделия из 22-каратного золота традиционно пользуются популярностью на свадьбах, религиозных праздниках и в качестве семейной инвестиции.

Однако, поскольку цены на слитки достигли рекордно высокого уровня выше 3400 долларов за унцию, есть признаки изменений: покупатели вместо этого обращают внимание на бриллианты и украшения из более лёгкого золота.

«На таких рынках, как Дубай, это создаёт двойной эффект: с одной стороны, вы видите повышенный интерес к золоту как к активу-убежищу, с другой — высокие цены снижают спрос на ювелирные изделия».

Продавцы на Золотом базаре в Дубае сообщили Reuters, что наблюдают эту тенденцию, поскольку текущие цены побуждают покупателей искать альтернативы.

«В настоящее время нет потенциальных клиентов из-за цен на золото», — сказал Фахад Хан, представитель по продажам в ювелирном магазине Damas Jewellery.

«Золото немного дороговато, поэтому я думаю, что лучше выбрать бриллианты», — сказала 52-летняя Лалита Дэйв, прогуливаясь по Золотому базару.

( Читать дальше )