Золото Gold

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила снижение, как и ожидалось в прошлом обзоре. Цена сначала прошла до уровня 74,28, где встретила некоторую поддержку, что заставило скорректироваться до уровня 75,99, откуда отскочив, продолжила движение к очередным минимумам в район уровня 71,92. В результате, котировки смогли дотянуться и отработать целевую область в соответствии с основным сценарием. Вместе с тем, ценовой график уверенно держится в красной зоне супертренда, указывая на доминирование продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. При этом, ключевая зона сопротивления не была протестирована и сохранила свою целостность, что оставляет актуальным приоритетный нисходящий вектор. Для его подтверждения продавцам предстоит уверенно закрепиться под уровнем 75,99, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления, ретест и отскок от которой даст шанс на возобновление снижения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 69,79-67,29.

( Читать дальше )

BRENT

Попытка возобновить рост на прошедшей торговой неделе в нефти Brent закончилось неудачей. Цена смогла пройти почти до уровня 85,17, но немного не дойдя до него, встретив ощутимое сопротивление, начала стремительно снижаться после отскока. В результате, котировки опустились к последнему отмеченному минимуму в район ниже уровня 78,09, попутно пробив сигнальную зону, вопреки ожиданиям на рост в предыдущем обзоре. Помимо прочего, ценовой график располагается в красной зоне супертренда, указывая на давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Вопреки ожиданиям на возможный разворот котировки так и не смогли его реализовать, что закончилось последовавшим снижением с пробоем основной зоны поддержки, что означает смену приоритетного направления на нисходящее. Для его подтверждения продавцам предстоит уверенно закрепиться под уровнем 79,54, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления, ретест и отскок от которой даст шанс на возобновление снижения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 74,28-71,92.

( Читать дальше )

 📊Экономика США

На прошлой неделе вышли данные по потребительским расходам в США, которые замедляются, а также был опубликован главный индикатор инфляции для ФРС — ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE price index) который за месяц остался неизменным, а за год снизился к минимальным значениям более чем за 2 года. Кроме инфляции рынок обращает внимание на данные с рынка труда, где так же отмечается постепенное ухудшение. 

 👮‍♂️Политика ФРС

В пятницу Пауэлл из ФРС давал комментарии. Как обычно речь была о том, что их работа по борьбе с инфляцией еще не закончена и, если надо будет, повысят ставку еще раз. Однако, между строк рынок прочитал, что денежно-кредитная политика уже более чем ограничительная. В это же время медленно ухудшающаяся экономика создает вероятность не только окончания цикла повышения ставок, но и даже снижения. Фьючерсы на процентную ставку ФРС на бирже CME в Чикаго начали учитывать возможное снижение ставки уже в январе с вероятностью в 15% или в марте с вероятностью в 50% впервые за долгое время. 

( Читать дальше )

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе закрепившись под уровнем 82,71, совершила отскок вниз, однако уже на уровне 79,54 цена столкнулась с барьером в виде ощутимой поддержки, поскольку почти сразу отскочила обратно, но и здесь встретила барьер уже на уровне 81,60. Это вынудило цену колебаться в ограниченном диапазоне в состоянии неопределенности. Тем не менее, ценовой график начал переходить в зеленую зону супертренда, намекая на переход контроля к покупателям.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно почти без изменения в недельном разрезе, полностью нивелировав предыдущую попытку снижения, которая окончилась неудачей. Неспособность к обновлению минимума и закрепление пары на более высоком ценовом диапазоне с заметным давлением на его верхнюю границу указывает на вероятность формирования разворотной формации, что может стать предвестником окончания фазы нисходящей коррекции. Для этого котировкам предстоит уверенно закрепиться над уровнем 79,54, где располагается граница основной зоны поддержки. Основным подтверждением намерений на дальнейший рост станет последующий отскок вверх из этого района, что даст возможность развить очередной восходящего импульс, который нацелится в область между 85,17-86,85.

( Читать дальше )

Цена на золото в настоящее время торгуется около $2,010, отступая от своего последнего максимума за последние шесть месяцев на уровне $2,018 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. На момент написания цена драгоценного металла находится выше уровня $2,010.

Цена золота может продолжить укрепление на фоне позитивного настроения, вызванного новостями о том, что Народный банк Китая (PBoC) выпустил уведомление о расширении финансовой поддержки для частных фирм. Это включает поддержку частных предприятий в проведении IPO и финансировании, а также в слияниях и поглощениях и реструктуризации. PBoC обещает увеличить выпуск облигаций частными фирмами и поддерживает идею не сокращать или приостанавливать кредиты частным компаниям, временно испытывающим трудности, но обладающим конкурентоспособными технологиями.

Золото также получает поддержку от негативного настроения вокруг доллара США (USD). Эта негативность была вызвана смешанными данными S&P Global PMI, что побудило участников рынка предполагать, что Федеральная резервная система США (Fed) может рассмотреть вопрос о смягчении денежной политики в 2024 году. Взаимодействие этих факторов способствует укреплению золота как безопасного актива в условиях неопределенности в отношении доллара и траектории денежной политики Fed.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе закрепившись под уровнем 84,06, совершила отскок вниз и устремилась к очередным минимумам. Однако уже на уровне 78,09 цена столкнулась с барьером в виде ощутимой поддержки, поскольку почти сразу отскочила обратно и начала расти, полностью отыграв предыдущие потери. При этом дотянуться до целевой области не удалось, однако ее отработка может быть лишь вопросом времени. Помимо прочего, ценовой график сейчас располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на усилившееся давление со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно почти без изменения в недельном разрезе, поскольку цена полностью нивелировала предыдущее снижение и вернулась на исходную позицию. Ключевая зона сопротивления снова тестируется, но продолжает сохраняет свою целостность, что оставляет нисходящий вектор актуальным. Для этого котировкам предстоит уверенно закрепиться под уровнем 82,71, где располагается граница основной зоны сопротивления. Основным подтверждением намерений на дальнейшее снижение станет последующий отскок вниз из этого района, что даст возможность возобновить снижение в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 75,99-74,28.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе прошла еще немного ниже, коснувшись круглой отметки 80, после чего сразу же ушла в восходящую коррекцию. Ожидаемого снижения к целевой области не состоялось, так что цель осталась неотработанной. Цена скорректировалась вверх до уровня 84,06, попутно пробив границу сигнальной зоны сопротивления, однако встретила здесь серьезный барьер, не позволивший пройти дальше. В результате, котировки снова начали возвращаться к траектории снижения на текущий момент. Однако вместе с тем, ценовой график располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на попытку покупателей удержать контроль за собой.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением, недалеко от своих недельных максимумов в рамках начавшейся коррекции. Ключевая зона сопротивления была протестирована, испытав достаточно серьезное давление, но сохраняет свою целостность, что оставляет нисходящий вектор актуальным. Помимо прочего, для этого котировкам предстоит уверенно вернуться и закрепиться под уровнем 82,71, где располагается граница основной зоны сопротивления. Основным подтверждением намерений на дальнейшее снижение может стать ретест и последующий отскок вниз из этого района, что даст возможность возобновить снижение в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 75,99-74,28.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе после локальной коррекции к уровню 89,06 продолжила снижение к новым минимумам, в соответствии с ожиданиями прошлого обзора. После отскока, не доходя до сигнального уровня, цена начала развивать стремительное нисходящее движение, которое не только полностью отработало целевую область, но заметно превысило ее, остановившись на минимуме в районе уровня 79,54. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется со значительным понижением вблизи своих недельных минимумов. Ключевая зона поддержки практически не была протестирована и сохранила свою целостность, что оставляет нисходящий вектор актуальным. Сейчас котировкам предстоит закрепиться в текущей ценовой зоне с пределом на уровне 82,71, где располагается граница основной зоны сопротивления, куда возможна локальная коррекция. Основным подтверждением намерений на дальнейшее снижение может стать последующий отскок вниз из этого района, что даст возможность возобновить снижение в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 75,99-74,28.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе после некоторого колебания продолжила снижение к новым минимумам, в соответствии с ожиданиями прошлого обзора. Цена поначалу торговалась вокруг уровня 89,06, который выступает сигнальным уровнем сопротивления, сдержавшим попытку уйти выше, после чего успешно отскочив, продолжила снижаться в район чуть ниже уровня 86,85. Тем не менее, это не позволило котировкам дотянуться до целевой области, которая пока остается неотработанной. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль у продавцов.

В данный момент цена торгуется нейтрально, но с формированием нисходящего моментума у недельного минимума. Ключевая зона поддержки была протестирована, но сохранила свою целостность, вернув цену ниже, что сигнализирует о возможности сохранения актуальности нисходящего вектора. Сейчас котировкам предстоит закрепиться в текущей ценовой зоне с пределом на уровне 86,85, а случае пробоя возможен проход вплоть до уровня 89,06, где располагается граница основной зоны сопротивления, для продолжения текущей волны.

( Читать дальше )