Золото

Во времена экономических потрясений, политических потасовок и нестабильности на биржах, инвесторы ищут надежные способы уберечь свои средства. В этих условиях, вложения в благородные металлы вновь становятся популярными.

Внимание привлекают монеты из золота и серебра, которые являются не только частью долгой истории, но и привлекательным вариантом для современных инвестиций.

Новый пик спроса на золото

В последнее время драгоценные металлы стали особенно популярными на фоне нескольких ключевых причин. Центробанки стран с развивающимися экономиками, в том числе Китай и Индия, активно ищут альтернативу долларовым активам, увеличивая свои золотые запасы. За последние двенадцать месяцев их инвестиции в этот драгоценный металл достигли беспрецедентных уровней.

Инвестиционные структуры активно покупают золото, предвидя возможное ослабление монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы. Исторические данные свидетельствуют о том, что падение ключевой ставки обычно способствует подъему стоимости благородных металлов.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после обновления лоев предыдущего дня возобновила рост, пробив свое сильное сопротивление в виде границы желтого канала и на вечерней сессии ушла на его тест, закрыв торги чуть ниже этого уровня. Пока цена не закрепилась под границей канала, ожидаем продолжения движения вверх. Выход из желтого канала снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296850, а также границ желтого(290075) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 301400

На часовом графике цена после утреннего отката вернулась к росту, дойдя до своего первого локального сопротивления в виде границы зеленого канала, но закрепиться выше него не смогла и откатила от него. Первые сигналы для лонга — возврат в зеленый канал с тестом его границы сверху или пробой горизонтали 294250. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 299175 и 279700

Индекс Мосбиржи продолжает восстановление после сильных распродаж в начале месяца, прибавив за вчерашний день 2%. По технике напрашивается коррекция в район 2935 пунктов, где проходит средняя линия Bollinger’а, однако многое зависит от новостей.

💎СД АЛРОСА рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год. Это ожидаемое решение, учитывая, что компания завершила предыдущий год с отрицательным свободным денежным потоком, а перспективы мирового алмазного рынка на 2025 год остаются туманными. Основной конкурент — компания De Beers — фиксирует слабый спрос на дорогие ювелирные изделия в Китае. 

Золото бьет рекорды, и цена унции достигла уже $3350. Дональд Трамп обратился к руководству Китая с предложением начать переговоры для урегулирования нарастающего торгового конфликта, однако Пекин занимает выжидательную позицию. На этом фоне инвесторы активно скупают драгметалл, реагируя на растущие риски и неопределенность мировой экономики. 

Негативные последствия недавнего обвала цен на нефть оказались заметны для участников альянса ОПЕК+, и теперь некоторые государства, ранее игнорировавшие установленные квоты, стали подчеркивать необходимость строгого соблюдения договоренностей. 

 Не так давно мы достаточно подробно разбирали годовой отчет Полюса. Все мы помним, что прекрасный отчет поспособствовал высоким темпам производства и конечно же, росту стоимости золота.

Однако, в 2025 году компания заранее сделала акцент на снижении производства на 15% до 2,5 — 2,6 млн. унций из-за снижения содержаний в руде «Олимпиады». 

🥇И вот в апреле руководитель направления по связям с инвесторами Сергей Бертяков, сообщил о сохранении текущего прогноза. Аналогичный прогноз сохранен и на увеличение издержек на унции золота, 37-50% или до 525-575 долларов.

Помимо ожидаемых известий, пришла информация по решению с дивидендами. Совет директоров утвердил финальные выплаты за 2024 год в размере 73 рубля на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 24 апреля 2025 года. 

Напомним, что Совет директоров пересмотрел дивидендную политику: выплаты 30% от EBITDA, с периодичностью не реже, чем два раза в год.

🥇Стоит ли держать бумаги Полюса? Если вводные по производству и издержкам понятны, стоит сделать акцент на анализ стоимости золота. Пока что золото до сих пор продолжает расти, обновляя исторические максимумы.

Добрый день!

 Продолжаем делиться интересными для инвестиционного сообщества новостями о рынке золота:

 🟨 Цена золота пробила психологическую отметку в $3,300 за унцию, поскольку планы Дональда Трампа ввести пошлины на стратегически важные минералы побудили инвесторов искать безопасные активы.

https://www.reuters.com/markets/commodities/safe-haven-gold-hits-record-high-weaker-dollar-trade-war-concerns-2025-04-16/

 🟨 Центральный банк Китая остается нетто-покупателем золота уже пятый месяц подряд, несмотря на рост цен. В марте он увеличил золотые запасы на 2 тонны, а с начала года – на 13 тонн. Больше всех золота в марте купил польский ЦБ.

https://www.kitco.com/news/article/2025-04-07/chinas-central-bank-gold-reserves-hit-record-high-poland-remains-biggest

 🟨 Россия в 2025-2027 годах сохранит второе место по производству золота в мире, в том числе за счет ввода новых месторождений, заявил Сергей Кашуба, глава Союза золотопромышленников.

https://gold.1prime.ru/news/20250404/580219.html