Золото

Друзья,
как Вы знаете, золото (и крипту) покупают на инфляционных ожиданиях и на ожиданиях нестабильности.
На обвалах золото падает. 

Золото пробило исторический максимум и сейчас торгуется $2163.
Биткоин сейчас $66755 (растущий тренд).

ВЫВОД.
Крупняк ставит на рост инфляции и нестабильности.
Ещё, думаю, растёт недоверие к доллару.

С уважением,
Олег

🟡 Цены на золото превысили 2100 долл. за тройскую унцию и почти наверняка продолжат рост. При этом спрос на драгоценный металл будет расти по мере приближения начала снижения ставки ФРС США. Не исключаем, что во второй половине года котировки золота достигнут отметки 2300 долл./унц. 

⚪ Между ценами на золото и на серебро исторически высокая корреляция. С начала года стоимость золота выросла на 2,9%, а серебро подорожало всего на 0,6%. Это ощутимая разница для драгоценных металлов. Поэтому считаем, что в 2024 году серебро может показать выдающийся рост. 

Наряду с инвестиционной составляющей серебро широко используется в промышленности. Правительство Китая установило годовой показатель ВВП в 5%. Учитывая высокие показатели прошлого года, дефляцию и проблемы в секторе недвижимости, стране потребуется приложить усилия для выполнения этого плана. В частности, необходимы экономические стимулы, которые оживят промышленность и поддержат сырьевые рынки. 

Снижение ставки ФРС США окажет двойное влияние на серебро. Сначала через рост цен на золото, а потом через ослабление доллара, что позитивно скажется на стоимости промышленных товаров.

( Читать дальше )

Глава ФРС Джером Пауэлл, возможно, не слишком беспокоится об инфляции — в его недавних комментариях вновь указывается, что ЦБ США находится на пути к снижению ставок в этом году, — но другие центральные банки имеют другую точку зрения. Новый максимум золота сигнализирует о том, что мировые центральные банки, вероятно, накапливают драгоценный металл в попытке диверсифицировать свои активы, снижая в них долю доллара, поскольку сохраняющийся большой бюджетный дефицит угрожает еще больше подорвать реальную стоимость американской валюты и привести к росту инфляции.

Динамика цен на золото в последние дни было яркой. При этом драгоценный металл достиг 50-летних максимумов против 75% валют из разряда развитых и развивающихся стран. Крупнейшими покупателями золота после компаний, работающих на рынке ювелирных изделий, являются инвесторы — речь об инвестициях в обеспеченные золотом биржевые фонды — ETF, слитки и монеты, за которыми следуют крупнейшие институциональные покупатели — официальные резервные фонды центральных банков.

( Читать дальше )

Дополнение:

Опасения, что случится навес от редомициляции похоже перебивают притоки средств с депозитов. Каждый месяц закрываются депозиты на триллионы рублей (допустим 5 трлн). То есть надо принимать решение открыть новый депозит или куда-то перераспределить средства. Лучшие ставки в последние полгода в крупных банках на 3-6 мес. (15-16% годовых). То есть сейчас уже закрываются депозиты, открытые по высоким ставкам осенью.

В феврале кредит и денежная масса прибавили 1.5% или ~1.5 трлн. Депозиты растут в основном у населения, при этом сокращаются наличные и средства в валюте.

Если на фондовый рынок будет приходить только 5% от закрытых депозитов физлиц или ~20% прироста денег в банках, то это уже 250 млрд в месяц и до 3 трлн в год. В 2 раза больше, чем в 2023 пришло от населения в чистом виде.

Относительно капитализации доступного Free Float российских акций (6-10 трлн) получается 30-50% потенциального притока рублей. Такой приток превзойдет любой навес от редомициляции.

( Читать дальше )

паттерн: (D) обновление исторического максимума
дата: 06.03.24
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.46 раз в год
без сигнала: 4.9%

Вчера цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.

headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA   #GOLD   #days

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Сегодня в выпуске:

— Инфляция упала до целевых значений!
— Про Аэрофлот и деньги
— Про нашу нефть
— Украинское «нет»! Твёрдое и решительное!



Доброе утро, всем привет!

Четверг, пришло время поговорить про нашу инфляцию



( Читать дальше )

Новый исторический максимуму по золоту,
Всего за 4 дня рост золота составил более ~5%.

С начала месяца Полюс $PLZL вырос на 7,5% и похоже готовится обновить локальные максимумы (12308 руб). Южуралзолото $UGLD с начала месяца прибавило скромней, чуть более 3%, но зато с начала года рост более 20%

Сохранение повышенных уровней инфляции, заморозка ЗВР РФ, тлеющие и горящие точки на мировой арене, перспектива снижения ставок ФРС, всё это драйверы роста цен на золото.

Так по данным World Gold Council (WGC) спрос на золото растёт. Со стороны ЦБ это восьмой месяц подряд прироста резервов в золоте (рис 1). Только за Январь мировые ЦБ закупили 39 тонн золота. Можно сделать аккуратное предположение, что это долгосрочная стратегия мировых ЦБ — накопление золота.




Только в субботу вспоминали интервью главы Полюса Алексея Востокова, что возможные дивиденды Полюса не исключены, несмотря на возросший долг. Рекордная цена золота это плюс в сторону решения для выплат дивидендов.

Автор уже несколько месяцев добавляет Полюс и совсем чуть-чуть Южуралзолото в портфель.

( Читать дальше )

В последний раз, когда мы писали бесплатную статью о золоте, мы показали вам, как анализ волн Эллиотта помог нам предсказать рост цен во второй половине декабря 2023 года. Короче говоря, падение с $2149 до $1973 было пятиволновым импульсом. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Отсюда и надежды на восстановление.

Еще одна замечательная особенность теории волн Эллиотта заключается в том, что она также говорит нам, чего ожидать после завершения коррекции. Импульс, за которым следует трехволновая коррекция, образуют полный цикл волн 5-3. Наличие такого индикатора убедительно свидетельствует о том, что тренд должен возобновиться в направлении импульсивной последовательности. В теории все действительно так просто. Теперь давайте перейдем к реальному примеру применения этой теории на практике.



( Читать дальше )

цена золота, взгляд через волновой анализ, поддержи канал подпиской t.me/volnovoy_analiz