Золото

О том, что вместо роста главной криптовалюты мира мир может получить ее падение, говорим последний месяц.

После и в ходе чего рост всё же был. Скоротечный. Затем монета вернулась в диапазон 40-44 тыс. долл., где обосновалась еще с начала зимы. И откуда, по нашей логике, однажды скользнет вниз. Пусть и через какие-то подъемы.

Будь у нас возможность открыть короткую позицию, открыли бы (открыта же она, например, в золоте). И, видимо, крупную (тут уже в отличие от золота). Что момент для этого неплохой, предполагали, когда цена была около 44 тыс. долл. Нынешние 42-43, думаем, тоже территория продажи.

Верно ли предположение, узнаем в течение зимы и начала весны. От обоснования вновь воздержимся. На рынке масса возможностей проиграть, объяснить, почему ты пошел против рынка, почему рынок пошел не туда, куда надо, и почему ты всё равно опытный трейдер и хороший парень. Зачем начинать?

Дождемся результата этого раунда игры. Увы, сугубо умозрительного. В силу суверенных особенностей инвестирования и спекуляций.

С момента моего последнего обзора золотодобытчиков минуло уже больше полугода!
Настала пора взглянуть на новый ТОП-3 сектора на Мосбирже по мнению Ranks 💰

⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью!
— Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена)
— Ликвидность бумаги (высокая)
— Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех»
— К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд)
— По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается

⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий!
— Стоит 6.9 EBITDA (дёшево)
— Ликвидность бумаги (низкая)
— Total Cash Cost ~$996 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе попыталась вырасти и протестировала сопротивление в районе между уровнями 79,54-81,60, но так и не смогла его преодолеть. Это не позволило цене достичь и отработать целевую область, вопреки ожидаемому сценарию. По итогу, котировки отбились и начали снижаться, вернувшись на исходные позиции в направлении уровня 75,99, где располагается сигнальная зона. Вместе с тем, ценовой график попеременно переходит из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности.

В данный момент цена торгуется нейтрально, не показав заметного отклонения в течение недели. После ретеста верхней границы котировки теперь направляются вниз к нижней границе, откуда снова можно ожидать отскока. При этом, основная зона поддержки не была протестирована и сохраняет свою целостность, что оставляет актуальным восходящий вектор. Для его подтверждения покупателям предстоит уверенно закрепиться над уровнем 75,99, где располагается граница основной зоны поддержки, ретест и отскок от которой даст шанс на возобновление восходящего движения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 81,60-84,06.

Подтвердилась начальная диагональ в рамках волны 1. Цена вновь идет к зоне покупок. Полагаю так просто она не сломается, поскольку усилие покупок из нее сильное. Жду из нее реакции в рамках локальной волны [ii].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

В золоте все же назревает коррекция. Технически вчера пробили вниз растущий тренд (зеленая линия), а сегодня ночью подтвердили пробой ретестом снизу. Уровень 2030 также пробит. Возможно краткосрочное развитие движения в направлении 2010 и 1970 долларов за тройскую унцию. На этом могут корректироваться выросшие акции золотодобытчиков. Есть смысл временно сократить позиции в акциях и зайти ниже. В обзорах говорил, что золото не будет защитой при снижении американского рынка.

Американский рынок ведет себя достаточно слабо, не пошел переписывать исторический максимум 2021 года, остановившись всего в полупроценте от него. Также растет цена доллара (индекс DXY). Все три тренда: коррекция в золоте, рост доллара и снижение акций связаны, более того могут усилиться. Есть смысл выйти или захеджировать позиции.

Шорт валюты вчера закрылся по стопу в безубыток. Все гадают, что это было, но факт остается фактом кто-то купил >0,5 млрд. долларов за 1 минуту, вызвав цунами на валютном рынке, которое смыло всех, кто ставил на рубль. Диверсия ли это против рубля или пьяный трейдер крупного банка никто скорее всего не скажет, но примечательно, что таких хвостов в другую сторону с выносом позиций спекулянтов, играющих против рубля не бывало. А тут еще и глава ЦБ на плановую операцию легла, почти как Л. Остин в США. Совпадение.