ИНвестиции

$PRFN
Вообще здесь картина очень интересная.

↗️Сигналов в Лонг достаточно для того, чтобы продолжить движение на повышение цены.

🕯Очень похоже, что формирует большой расширяющийся треугольник, довольно часто встречающаяся фигура на нашем рынке.

Верхняя стенка треугольника и сильный уровень сопротивление 6,750.

✅Внутри треугольника сформировал фигуру ПГИП, но объёмов пока не хватает пойти отрабатывать, как только набор объёмов пройдёт, я думаю, полетим наверх.

🔽🔼Поддержка 4,982, ближайшее сопротивление 5,82, но цель графика ровно до Верхней стенки треугольника.

НЕ ИИР

Выходит финансовый отчет за 2024 год в рамках ожиданий, а акции «стреляют» на 10% вверх. При этом прогнозируется слабый 1 квартал 2025 года. Где логика?

❗️Вы ещё не поняли, что рынок в краткосрочной перспективе непрогнозируемый (казино)?

А как тогда на рынке зарабатывать?

💡Ответ был в конце августа в этом посте 👇

Если вы пришли на рынок не на месяц, два или даже год, а больше, то формировать позиции в качественном и крепком бизнесе по интересным ценам — ЭТО ШИКАРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, которые рынок дает не так уж и часто.

Регулярно покупая акции Европлана с конца августа, вы бы сформировали позицию со средней намного ниже текущих цен, да ещё получили бы 50 рублей дивидендами.

Всё просто, да? Нашел качественный бизнес и постоянно покупай!

❗️Но нет, страшно же, когда акции падают или чего ещё хуже: «подожду, когда ниже будет».

📊Результаты 2024 года:

✅Чистый процентный доход вырос на 45% до 25,6 млрд руб.

✅Чистый непроцентный доход вырос на 24% до 15,9 млрд руб.

❌Резервы* выросли почти в 4 раза до 9,1 млрд руб.

Российская IT-компания Secret Technologies, специализирующаяся на кибербезопасности, включила в свою стратегию возможность выхода на биржу. Представители компании подтвердили, что IPO позволит повысить ее статус, привлечь капитал и улучшить корпоративное управление.

Компания сейчас получает статус малой технологической компании (МТК) и готовится к переходу на МСФО. Консультанты помогут определить площадку размещения. Средства от IPO планируется направить на разработку новых решений и расширение бизнеса.

Secret Technologies основана Александром Хегаем в 2016 году. В ее портфеле – решения по обработке данных, расследованию утечек и защите информации. Выручка компании в 2023 году достигла 1,1 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 26,2% до 66,8 млн руб.

Эксперты оценивают Secret Technologies в 6 млрд руб., а ее потенциал зависит от динамики рынка кибербезопасности. Аналитики считают, что IPO поможет привлечь инвестиции для дальнейшего роста, но отмечают риски, связанные с возможным возвращением иностранных IT-компаний.

Netflix (NFLX) отчиталась за 4 квартал 2024 г. (4Q24) 21 января после закрытия рынков. Выручка выросла на 16% и впервые превысила $10 млрд. Без учёта влияния валютных курсов (FX-neutral) выручка подскочила на 19%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (GAAP diluted EPS) $4,27 по сравнению с $2,11 в 4Q23. Аналитики, опрошенные LSEG (Refinitiv), в среднем прогнозировали выручку $10,11 млрд и EPS $4,2.

Число платных подписчиков выросло на 16% и впервые превысило 300 млн. Компания добавила 18,9 млн новых платных подписчиков за квартал. Согласно Street Account, аналитики ожидали 8,18 млн. Свободный денежный поток (FCF) составил $1,38 млрд в сравнении с $1,58 млрд годом ранее. Компания завершила квартал с денежной позицией $9,6 млрд и чистым долгом $7,8 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1х.

По итогам2024 г. выручка прибавила 15,65% и достигла $39 млрд. Себестоимость прибавила 6,7% и составила $21 млрд. Операционная прибыль взлетела на 49,8% до $10,4 млрд. Рентабельность по операционной прибыли 26,7% в сравнении с 20,6% годом ранее. Свободный денежный поток остался на уровне 2023 г., а именно $6,92 млрд. Diluted EPS $19,83 против $12,03 в 2023 г.

Стоит понимать, что в моменте исключение акций из индекса для любой акции это некоторый негатив, т.к. фонды, следующие в своей структуре за индексом Мосбиржи, будут такие акции продавать, чтобы продолжать следовать за индексом.

Но негатив этот умеренный и краткосрочный, фундаментал компании от исключения из индекса не меняется. Проходит некоторая распродажа, и навес продавцов рассасывается.

Плюс фонды продают акции таких компаний не одномоментно, как только объявили об исключении каких-либо акции из индекса, а в даты своих ребалансировок и частями, потому что им излишнее падение котировок акций самим не нужно. Поэтому, на мой взгляд, влияние исключения акций Магнита из индекса Мосбиржи на котировки акций будет умеренным.

А в части таргета по акциям компании он от исключения Магнита из индекса Мосбиржи не изменился и составляет около 6600 рублей за акцию на горизонте года.

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

Если Вы верите в то, что текущее укрепление рубля носит локальный характер, и ожидаете, что далее рубль снова будет девальвироваться, Вы можете приобрести валютные биржевые инструменты.

Из самого простого это действительно валютные облигации. Если говорить про надежные валютные облигации на 1-2 года, то можно посмотреть свежие облигации Южуралзолото-001Р-04, облигации Газпром Капитал-ЗО27-1-Д, Новатэк-001Р-03, Совкомфлот-ЗО-2028 и СИБУР Холдинг-001Р-03 как вариант.

Также помимо валютных облигаций можно рассмотреть и другие валютные инструменты, такие как фьючерс на валюту, но они, конечно, уже являются более рискованными и требуют гораздо больших навыков от инвесторов.

Что касается просто покупки валюты, то, на мой взгляд, это не самая хорошая идея, так как инфляцию в валюте никто не отменял, и если купленные доллары не работают и не приносят какую-то доходность в валюте, то со временем покупательная способность денег в долларах падает.

Поэтому если мы говорим про среднесрочный горизонт инвестирования, а не про попытки поймать какой-то короткий спекулятивный отскок в валюте, то, на мой взгляд, все же валютные облигации будут оптимальным выбором из числа тех валютных инструментов, что сейчас доступны инвесторам на Мосбирже.

🩸Нефть Brent смотрит глубоко вниз 📉

Как рубль держится еще вообще на текущих уровнях⁉️

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.