Инвестиционный портфель

Сегодня последний в этом 2023 году выпуск инвестиционного марафона, в рамках которого продолжаю активно покупать высокодоходные облигации в свой инвестиционный портфель.

Как обычно, по всем облигациям делал разбор в телеграм-канале «Инвестировать Просто»

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

Время думать о следующем годе. Как у меня водится, я каждый год стараюсь построить свой бенчмарк. Он учитывает мои инвестиционные горизонты в целом. Для основного портфеля я держу прицел на 5 лет, но также корректировку, на год следующий. Бенчмарк, который я строю каждый год — является для меня базисом. Смотря на него, я принимаю свои инвестиционные решения. Это упрощает мне жизнь, так как моя задача, постараться обойти его. Если мне это удаётся сделать, значит в этом году мои знания и опыт помогли извлечь дополнительную выгоду по сравнению с простой стратегий купи и держи, если нет — это повод сделать работу на ошибками, и посмотреть когда и почему я принимал неправильные решения. Управлять портфелями от базиса — всегда проще, хотя начинающим инвесторам — это кажется не совсем понятной задачей.

В этом году я немного пересмотрел свои взгляды на построение бенчмарка. Раньше я часто учитывал исторические значения присваивая им разный вес в зависимости от глубины расчётов. Теперь я решил, что будет практичнее выделить периоды условного «спокойного роста», и отдельно периоды кризисов.

• реальные деньги
• еженедельное пополнение
• сумма еженедельного пополнения увеличивается 1 раз в год на 5%
• дивиденды реинвестируются
• портфель не ребалансируется
• акции не продаются

До Нового года осталось меньше двух недель, а мой портфель уже приносит мне «подарки» в виде дивидендных выплат.

Надо сказать, что в ноябре ни один из 30 эмитентов в моём портфеле не заявлял о выплатах. Поэтому, декабрь я ждал, так как он обещал принести мне рекордный за всю историю моих инвестиций месячный дивидендный доход.

Мой портфель

Вот так сейчас выглядит мой портфель:

Скрин из приложения, где я веду учёт инвестиций. Можете видеть стоимость портфеля, его доходность и состав.

Сколько получу дивидендов в декабре?

В декабре 4 эмитента из моего портфеля заявили о выплатах. Это следующие компании:

• Ростелеком - выплату уже получил
• Лукойл - 18 декабря реестр уже закрыт, жду выплату до конца 2023 года
• Фосагро - дата отсечки 25 декабря
• Норникель - дата отсечки 26 декабря

И первым деньги мне принёс Ростелеком. Буквально вчера пришла выплата на счёт в размере около 4700 рублей.

Для долгосрочных инвестиций нет ничего лучше, чем раскоррелированность активов. Именно на ней базируется идея Asset Allocation. И на ней же строятся многие активные стратегии, в том числе алгоритмические. Если вы нашли несколько активов или стратегий, которые имеют неплохое математическое ожидание (в теории инвестиций его называют ожидаемой доходностью), и при этом у них корреляция равна нулю или ещё лучше отрицательная, то вы нашли Грааль! Он может вам принести очень хороший инвестиционный результат, при существенном уменьшении риска! Я уже публиковал свои расчёты по синергии моего портфеля с алгоритмической стратегией, которую мы реализуем вместе с командой Ильи Гадаскина.

Сегодня же, благодаря сервису COMMON от FINAM, и активному участию Ильи Подсвета, Вероники Хальченя, Александра Горчакова, и Александра Абрамова, я могу не просто опубликовать очередные расчёты, а наглядно демонстрировать поведения портфеля, который одновременно включает мои подходы в инвестициях и алгоритмическую стратегию Ильи. Благодаря коллегам из FINAM, мы сделали и опубликовали стратегию AITRUST, которая состоит из двух стратегий автоследования на COMMON — ABTRUST и ABIGTRUST. Распределения по стратегиям такое:

Вчера — 14 ноября 2023 был ровно год, как стартовала моя стратегия автоследования ABTRUST на COMMON FINAM. Сам факт запуска данной стратегии на этом сервисе в огромной степени был связан с умением Ярослава Кабакова убеждать людей, в данном случае меня.

Как я уже не раз писал — эта стратегия соответствует всем принципам, которые я реализую в своём портфеле и портфелях своих клиентов. Её основное отличие в том, что она имеет определённую стандартизацию по сроку, минимальна по размеру капитала и не использует (по крайней мере пока) элементы хеджирования через фьючерсные контракты. Стратегия рассчитаны на людей с умеренным отношением к риску, хотя после внедрения FINAMом CVAR попадает в разряд консервативных. Также стратегия задумана, как отлично подходящая для накопления с постоянным пополнением. Лично я внёс на счёт минимальный размер 100 тысяч в самом начале, и каждый месяц пополнял на 5 тысяч рублей. Текущая стоимость портфеля составляет 198 тысяч, при внесённых 160 тысячах, что составляет около 24% на инвестированный капитал.

Итоги недели:

— Индекс Мосбиржи отступил от годового максимума
— Промежуточные дивиденды ЛУКОЙЛа не впечатлили рынок
— Геополитика не дает ценам на нефть достаточного импульса к росту
— Повышение ставки ЦБ РФ укрепило рубль



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Пост выходного дня 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! 😎

Пы Сы Апельсиновый сок все равно вне конкуренции по полезности и процентам

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!
Успехов и взвешенных инвестиционных решений! 

Докупаю акции, находящиеся в просадке на фоне коррекции на рынке. После дивидендной отсечки усреднил позицию по АЛРОСА, а также по плану добавил еще одну компанию из энергетического сектора.

Учет и контроль инвестиций веду только здесь (клац).

⚠Не является инвестиционной рекомендацией