ЛУКОйл

05 февраля представлены два сценария, каким образом Лукойл планирует обновить максимум. В качестве цели обозначила уровень 8200.0 

Один из вариантов движения, где коррекция должна быть протяженной зависел от прохождения накопления.

Правда, сейчас цена находится в зоне продавцов 7200 – 7350. Можем пройти ее сразу. Но возникла история с падением дрона на НПЗ в Волгограде. Это может чуть 

развернуть цену. 

Не реализовалось, в работе остался единственный вариант роста с текущих. Он и развивается сейчас. 

Теперь уровень 8200 является минимальным в качестве цели, основной — 9179. Поэтому после обновления максимума на 7549.0 рекомендую не сбрасывать актив, а продолжать удерживать согласно плану.

Кто держит Лукойл, ставьте + в комментариях.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

🛢 По данным Минфина, НГД в феврале 2023 г. составили — 945,6₽ млрд (+81,5% г/г), месяцем ранее — 675,2₽ млрд (+58,7% г/г). Низкая база I полугодия 2023 г. даёт о себе знать, тогда курс ₽ и цена на сырьё не оставляли никаких шансов по заработку нефтяникам (поэтому % рост год к году так велик). Но стоит признать, что февральский доход отрасли сейчас на уровне 2022 г. (в феврале 2022 г. НГД составили — 972₽ млрд), конечно, этому помог окрепший курс $ — 91,5₽ (месяцем ранее — 88,7₽), цена Urals, Минэкономразвития любезно сообщил, что цена Urals в феврале составила — $69 за баррель (на уровне января). Напомню вам, что Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере — 11,5₽ трлн, при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе доллара — 90,1₽, в принципе, если остаться на уровне заработка февраля, то достичь таких цифр можно. А теперь давайте подробно разберём отчёт:

✔️ НДПИ (1,213₽ трлн vs. 878₽ млрд месяцем ранее) и ЭП (8,6₽ млрд vs.

По нашим оценкам, финальный дивиденд может составить 665 рублей на акцию (доходность 8,9%), если компания решит выплатить 100% FCF. ЛУКОЙЛ остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе благодаря его недорогой оценке 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024 (против его среднего 5-летнего значения 3,7x).

📈 Котировки акций ЛУКОЙЛа обновили вчера свои исторические максимумы, предвкушая сильные финансовые результаты за 2023 год и щедрые финальные дивиденды. И тем удивительнее, что мои мысли, которые я сформировал для себя ещё в январе, не утратили свою актуальность и сегодня.

Про ЛУКОЙЛ, как известно, нужно говорить либо хорошо, либо никак. Я традиционно отношусь к первой группе, и на протяжении многих лет являюсь преданным акционером компании, исключительно докупая эти прекрасные бумаги в свой портфель на всевозможных коррекциях, и по-моему ни разу в своей жизни ещё не продавал их.

Да и зачем продавать, если дивиденды ЛУКОЙЛа с каждым годом только растут (за исключением ковидного 2020 года и сложного 2022 года), компания является одной из самых эффективных в нефтегазовом секторе, а на фоне высоких рублёвых цен на нефть в 2023 году есть шансы на сильные фин. результаты за прошлый год. Кстати, отчётность по МСФО компания может представить уже на следующей неделе!

🤔 Я вижу два возможных сценария развития по ЛУКОЙЛу в этом году:

Курсы валют ЦБ на 7 марта: 
💵 USD — ↘️ 90,3412
💶 EUR — ↘️ 98,2017
💴 CNY — ↘️ 12,5061 

▫️Индекс МосБиржи (+0,29%) продолжает восходящую динамику после пробоя уровня сопротивления в районе 3280 пунктов, несмотря на укрепление рубля на протяжении последних дней.

▫️МосБиржа (-0,86%) выплатит дивиденды за 2023 г. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 17,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 8,5%. Собрание акционеров утвердит дивиденды 25 апреля. В результате МосБиржа направила на дивиденды 39,5 млрд руб. — это 65% от чистой прибыли компании по МСФО.  

▫️Лукойл (+0,23%) закрепился над уровнем сопротивления в районе 7500 руб. в ожидании финансовых результатов за 2023 г. по МСФО. На следующей неделе компания планирует отчитаться. Ждём сильные результаты на фоне слабости рубля и сокращения дисконта на сорт Urals. 

▫️Группа Позитив (-1,15%) опубликовала данные неаудированной управленческой отчетности по итогам 2023 г. Согласно текущим управленческим данным, прогнозируемый объем отгрузок составит около 25,3 млрд руб., рост на 74% год к году. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) с учетом, прогнозируемых до конца I квартала оплат отгрузок составит 8,5 млрд руб., что выше результатов предыдущего года более чем на 70%.