МОСБИРЖА

 ▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.  

▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.

Вчера начался очередной ежегодный конкурс ЛЧИ (лучший частный инвестор) от Мосбиржи. Итак, вспомним громкие события.

ЛЧИ-2008. Трейдейр Майтрейд (Алексей Мартьянов) из 63тыс стартовых сделал 3000%

ЛЧИ-2014. Трейдер BULL из 1млн сделал 57млн на лонге доллара с большими плечами. Тогда же Василий Олейник проиграл 5млн.

ЛЧИ-2015. Трейдер Scorp со стартовой 225млн проиграл 137млн на шорте Сбера и Газпрома

ЛЧИ-2016. Победитель в номинации Лучший Активный Трейдер 1M_Dollars впоследствии проиграл и свои, и заемные капиталы на шорте S&P. Тогда 36-и летний трейдер задушил свою 13-и летнюю дочь, а сам повесился. По крайней мере, такова официальная версия.

ЛЧИ-2017. Трейдер Kochubei1960 со стартовой 178млн проиграл 28млн на шорте Норникеля.

ЛЧИ-2018. Трейдер Knight со стартовой 46млн проиграл 20млн.

П.С.Для меня ЛЧИ-2023 станет уже шестым, в котором я участвую. Результат — небольшой плюс или небольшой минус, ибо сделок у меня мало, я чаще всего долгосрочный инвестор.

Телеграм:
t.me/mosstart

Курсы валют ЦБ на 6 октября: 
💵 USD — ↗️ 99,6762
💶 EUR — ↗️ 104,7877
💴 CNY — ↗️ 13,6183 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,08% и составляет 3 131,76 пункта.

▫️Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,6 млрд (1,3%) и на 29 сентября 2023 года составляют $568,4 млрд, говорится в сообщении Банка России. 

▫️Второй раз за неделю курс доллара США превысил отметку в 100 руб. на Московской бирже (100,09 руб. на 17:35). 

▫️Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться и на 18:30 по мск составляет 118,42 руб. Эксперты связывают динамику с ожиданиями результата заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 27 октября. 

▫️Нефтегазовые поступления в бюджет в сентябре составили 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г. За первые 9 месяцев года в бюджет поступило 5,6 трлн руб., при минимальном плане на 2023 год в размере 8 трлн руб., сообщает Министерство финансов РФ. Изменения связаны с ростом цены на нефть Urals и ослаблением рубля.

🏦Мосбиржа показывает отличные результаты торгов по итогам сентября

 * Напоминаю, что объем торгов — важнейший операционный показатель, который коррелирует с прибылью и выручкой биржи. Например, корреляция объема торгов с прибылью Мосбиржи составляет 85,5%. 

Рост оборота торгов ➡️ ведет к росту комиссионных доходов биржи, что ведёт к росту прибыли 



Данные по обороту торгов Мосбиржи

— в 2022 году в ср. за месяц = 88 трлн руб. 

— май 2023 = 94,2 трлн руб. 

— июнь 2023 = 97,3 трлн руб.

— июль 2023 = 103,7 трлн руб. 

— август 2023 = 127,5 трлн руб.

— сентябрь 2023 = 124,1 трлн руб. (да, меньше, чем в августе, но на истории – очень неплохо)

Обзор стратегии Мосбиржи до 2028 года вот тут, посмотрите, если пропустили: t.me/Vlad_pro_dengi/507 

Я зафиксировал 64% и 57% прибыли по цене 181 руб. за 1 акцию. Да, в этом году Мосбиржа может получить 50 млрд руб. прибыли с учетом высоких ставок, но в 2024 году повторить результат ей будет крайне трудно, поэтому считаю, что Мосбиржа оценена справедливо.

5 октября 2023 г. является датой начала размещения и датой начала торгов биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-01-001Р ООО «Феррум», объемом 250 млн руб. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 19.09.2024; б) дата размещения последней облигации. Дата погашения выпуска облигаций: 08.09.2028.

Идентификационный/регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023;
Торговый/ISIN код: RU000A106ZQ4;
Краткое наименование: ФеррумБП1;
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер. 

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности) с расчетами в рублях. Код расчетов — Z0.

Обращение в дату начала размещения начинается после окончания периода удовлетворения заявок. 

Время проведения торгов в дату начала размещения:

5 октября 2023 года стартует крупнейший в России конкурс по биржевой торговле «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), которому в этом году исполняется 20 лет.

Основная цель конкурса – продемонстрировать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на фондовом и срочном рынках Московской биржи. Перед конкурсантами стоит задача показать наилучший результат управления своим портфелем.

В 2023 году в конкурс внесены изменения, благодаря которым участвовать смогут все: от новичков до опытных инвесторов. Минимальный порог входа снижен со 100 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Общий призовой фонд конкурса увеличен вдвое и превышает 27,2 млн рублей. Эмитенты и брокеры разыграют среди участников множество дополнительных призов и бонусов.

Помимо традиционного соревнования доходностей, будут разыграны более 600 денежных призов как среди новых для Московской биржи инвесторов, так и среди просто активных в конкурсе физических лиц. Для участия в розыгрышах достаточно заключить хотя бы одну сделку с инструментами ЛЧИ-2023.