МОсбиржа

Общие итоги рынка

Топ-10 акций по росту в 2024 году

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг       

В пятницу рынок продолжил рост после заявлений Трампа в четверг. Многие акции начали пробивать уровни сопротивлений и отскакивать от своих линий тренда.

На фоне новостного рынка решил снизить активность. Отобрал 5-7 акций, но открыл только два лонга по НОВАТЭКу и МосБиржи.

В течение дня все акции показывали уверенный рост, но во второй половине дня выше Лавров своими словами: «Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам», уронил рынок.

Большинство акций из-за низкой ликвидности без объёмов упали на 1,5-3%. По какой-то счастливой случайности, по моим сделкам не сняли стопы и акции вернулись обратно. Таким образом, по итогам дня получил прибыль +81 111,11 руб.

Совет трейдера

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 98,2636
💶 EUR — ↘️ 103,1870
💴 CNY — ↘️ 13,5101

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,75%, составив 2 947,94 пункта.

▫️ Московская биржа  с понедельника введет дополнительные меры против дестабилизации высокой волатильности цен на фондовом рынке, максимальное отклонение цен заявок в режиме основных торгов в ходе утренней сессии (возобновляется в тот же день) составит 10% от цены закрытия предыдущего дня для акций, расписок и ПИФов, 5% для облигаций. В ходе вечерней сессии – в размере 10% для всех этих инструментов от цены закрытия текущего торгового дня.

▫️ Т-Технологии (-0,15%); Операционные итоги за 2024 г. (МСФО будут опубликованы в марте). Прибыль по РСБУ Т-Банка: 61 млрд руб. (+31% г/г), Росбанка: 51 млрд руб. (+57% г/г); активные клиенты: 32,4 млн (+16% г/г), объем средств и активов: 5,4 трлн руб. (+27% г/г), кредитный портфель: 2,6 трлн руб. (+4,5% г/г).

▫️ ТГК-1 (-0,59%); Производственные результаты за 2024 г. Производство электроэнергии: 29 745,3 млн кВт ч («на уровне 2023 г.). Выработка на электростанциях снизилась на 0,6%, на гидроэлектростанциях увеличилась на 1,1%. Отпуск тепловой энергии: 25 492,8 тыс. Гкал (+1,4% г/г).

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен на фондовом рынке, в том числе в ходе проведения дополнительных торговых сессий.

С 27 января 2025 года устанавливается максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка в режиме основных торгов T+:

• в ходе утренней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня на совершение сделок с акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами и в размере 5% – с облигациями;
• в ходе вечерней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия текущего торгового дня на совершение сделок со всеми инструментами фондового рынка (акции, паевые фонды и облигации).

По акциям и депозитарным распискам, включенным в третий уровень листинга, в ходе основной торговой сессии будет сохранено максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. При этом с 27 января 2025 года будет проводиться анализ внутридневного изменения цен акций и депозитарных расписок, включенных в третий уровень листинга, и в случае выявления дестабилизаций цен биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора.

Основные прогнозы и тезисы:

• Главными тригерами рынка в 2025 году останутся денежно-кредитная политика ЦБ РФ и геополитический фон.
• Индекс Мосбиржи будет реагировать на фактические изменения ключевых факторов, к примеру, на начало цикла снижения процентной ставки ЦБ или на смягчение геополитического фона. Мы прогнозируем значение индекса Мосбиржи на конец 2025 г. в диапазоне 3 300–3 500 пунктов, что соответствует коэффициенту P/E 4,3–4,7х и близко к 10-летней медиане (4,6х).
• Основываясь на предположении, что в текущие цены акций уже в какой-то степени заложен и разворот ДКП, и геополитическое «потепление», более предпочтительными на краткосрочном горизонте выглядят «акции стоимости». Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности в текущих условиях мы считаем высокую дивидендную доходность, наличие солидного запаса денежных средств на балансе и экспортной выручки. 

Золото — это вечный символ стабильности и богатства. Вложиться в него можно разными способами: от покупки слитков до акций золотодобывающих компаний. Давай разберем основные варианты, чтобы ты мог выбрать подходящий для себя инструмент.

1️⃣ Физическое золото: для тех, кто любит «чувствовать» инвестиции

Слитки и монеты — это прям про осязаемость. Держишь в руках золото и ощущаешь вес своих вложений. 

Где купить:  

• Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк — продают и слитки, и монеты.
• Из популярного — монеты «Георгий Победоносец» и «Червонец».  

Но тут есть нюанс:

• Хранение. Нужен сейф дома или банковская ячейка. И то, и другое — дополнительные траты.

Этот вариант хорош для долгосрочных инвесторов, которые любят видеть и трогать свои деньги. Но если хочешь быстроты и простоты, это не сюда.

2️⃣ Биржевые фонды: просто и эффективно  

ETF — это самый ленивый способ вложиться в золото. Купил пай фонда — и никаких забот: фонд сам покупает золото, хранит его и решает все нюансы.

Нетто-лонг физлиц сохраняется у трёхмесячных минимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ.

Больше графиков смотрите на mscinsider.com
Подписывайтесь на телеграм-канал

Публикации по текущей позиции

 a) Озвучил покупку 5 сентября 2024г (ссылка на пост) 

b) Сбербанк вошел в Top10 акций портфеля на 24 декабря 2024г (ссылка на пост) 

Комментарий по текущей позиции

Причин для фиксации прибыли на данный момент у меня нет. Эмитент продолжает оставаться в портфеле. В случае развития негативного сценария рассматриваю закрытие позиции в случае ухода цены в район 220р.

*****

ИСТОРИЯ СДЕЛОК ПО ЭМИТЕНТУ С 2022г

Финрез сделки –6,12%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 12 августа 2022г (ссылка на пост). Закрыл сделку 26 сентября 2022г (ссылка на пост)

Финрез сделки +75,74%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 26 декабря 2022г (ссылка на пост). Зафиксировал прибыль 21 июня 2023г (ссылка на пост).

Финрез сделки +16,46%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 4 июля 2023г (ссылка на пост). Зафиксировал прибыль 5 августа 2024г (ссылка на пост)

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг       

Вчера рынок акций продолжил снижение, а индекс МосБиржи временно пробил отметку 2900 пунктов, сформировав ложный пробой. После этого рынок начал восстановление.

Движения совпали с моими ожиданиями. Ранее я предполагал активные продажи в начале недели с последующим разворотом, по аналогии с прошлой неделей.

Однако, когда рынок резко пошёл вниз после пробоя 2900 пунктов, я закрыл свои прибыльные позиции в акциях Мечела (по 111,30 руб.) и Полюса (по 15 156 руб.) раньше, чем планировал. В итоге акции Полюса продолжили расти до 15 800 руб.

Сдался, убытки морально на меня давили, поймал за день до этого стоп в акциях Т-Технологии и вчера в акциях МосБиржи. Поэтому решил в тот момент забрать хоть какую-то прибыль, пока акции не пошли вниз вместе с рынком.

Предновогодними покупками на Мосбирже инвесторы встретили декабрь, да и проводили его ими же. Её двери открылись перед 4 миллионами инвесторов, которые сначала дико продавали, а потом дичайше покупали. Мосбиржа поделилась итогами декабря 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на декабрьских распродажах.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель декабря и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за декабрь увеличилось на 400 тысяч и достигло 35,2 млн, ими открыто более 64,2 млн счетов (+1,1 млн). В декабре было 4 млн активных инвесторов (3,7 млн в ноябре), в среднем за год 3,9 млн ежемесячно. Предновогодние распродажи привлекли инвесторов.

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь.