Ранее, мы затронули причины стремительного роста компаний из сектора здравоохранения. Данный сектор представлен достаточно скромно на нашем рынке, а низкая капитализация нередко дает повышенную волатильность.
💉Плюс, в медицине есть своя специфика. Есть компании с круглогодичным притоком клиентов. Это постепенно развивающийся бизнес, с постоянной потребностью от населения.
А есть более специфичные бумаги, связанные с разработкой новых лекарств и биотехнологий. Однако, все эти бумаги не выделены отдельно и находятся в потребительском индексе Мосбиржи.
Остановимся на более ликвидных и понятных историях, с хорошими цифрами в финансовых отчетах. На графике отметили интересные уровни для покупок.
👩⚕️Мать и Дитя — сеть клиник. Стабильные результаты и 20%-е темпы роста. Компания открывает новые клиники, растет количество клиентов и высокая инфляция активно перекладывается на потребителей. Клиники имеют многопрофильный формат, и за счет этого есть некая диверсификация в представленных услугах.
Предыдущие публикации
Все публикации можно отслеживать по #top10 в поиске канала
От 24 дек 2024г по ссылке
От 13 авг 2024г по ссылке
____________________ _____
Комментарий
Как видите большая часть позиций, входящих в Top10 акций портфеля добавлена еще в сентябре.
На данный момент состав портфеля 33 эмитента. До полной загрузки еще 17 эмитентов.
!!! Есть несколько эмитентов с перспективой хорошего движения в следующие 6-9 мес.
___________________________________
Хронология добавления эмитентов в портфель
Купил/Озвучил
17 июля 2024г по ссылке
5 сент 2024г по ссылке
24 дек 2024г по ссылке
28 дек 2024г по ссылке
______________________________
Последняя зафиксированная прибыль
ПолюсЗолото от 11 дек 2024г по ссылке
Сургутнефтегаз_пр от 26 дек 2024г по ссылке
_______________________________
Добавленные позиции озвучиваются в канале со свободным доступом через месяц озвучивания в платном канале
___________________________________
Напоминание. Друзья, так, как я размещаю публикации на нескольких ресурсах, отвечаю на комментарии/вопросы только на основном блоге.
Основные периоды загрузки капитала в рынок:
5 сентября 2024г здесь
Также загрузка капитала в рынок была в конце года: 24 дек 2024г здесь и 28 дек 2024г здесь
В свободном доступе информация о добавленных позициях появится 24 января 2024г, через месяц после добавления позиций в портфель.
На данный момент состав портфеля 33 эмитента.
В свободном доступе для ознакомления и отслеживания — 15 позиций.
Есть несколько претендентов на добавление в портфель, так как капитал и риски позволяют это сделать. Эмитенты из разных секторов.
Также напоминаю, что у аудитории моего блога есть возможность ознакомиться со всей историей публичных сделок и как следствие проанализировать их и результаты отчетных периодов подписавшись на блог https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
Важно. Друзья, я публикуюсь на нескольких ресурсах, поэтому отвечать на вопросы и комментарии удобно в одном месте, на канале (ссылка выше). Вы можете по разному относиться к телеграмму, но это отличная площадка с технической точки зрения для работы, как с аудиторией, так и в плане подачи информации. Я учитываю ваше, как положительное, так и негативное мнение по данному моменту, и тем не менее, на данный момент это единственное удобное решение для взаиможествия.
На российском рынке акций в 2023–2024 гг. важным трендом была редомициляция — переезд российских компаний, зарегистрированных за рубежом. В 2025 г. перерегистрация компаний продолжится, но тренд постепенно подходит к завершению.
Зачем компании переезжают
Основная причина редомициляции — санкции западных стран и связанные с ними ответные ограничения со стороны РФ. В частности, из-за них затрудняется движение средств между операционными дочками в РФ и холдинговыми компаниями зарегистрированными за рубежом, а также ограничиваются возможности для выплаты дивидендов. Переезд в РФ или дружественную ей страну решает эти проблемы.
Для инвесторов редомициляция важна, поскольку переезд в РФ позволяет как можно скорее возобновить выплату дивидендов, растут инвестиционная привлекательность и цена акций.
Другой момент — с 1 января 2025 г. Мосбиржа сделает ценные бумаги большинства иностранных эмитентов доступными к покупке только для квалифицированных инвесторов. Это должно простимулировать эмитентов как можно скорее завершить процесс переезда.
Приветствуем всех наших подписчиков и инвесторов!
Сегодня паническое состояние трейдеров заметно уменьшается, поэтому если не обращать внимание на плановые дивгэпы Хэдхантера👨🔧, Лукойла🛢️, Северстали🏭, остальные активы портфеля вернулись в положительную динамику, за исключением ПИКа.
Когда вчера в своем спекулятивном подходе к сделкам прогнозировал вам восстановление в ближайшие сутки — точно по-плану, но медленно, поскольку займет не один день, но уже начался процесс.
А компании смогут удержаться от давления инфляции?
Скажу даже больше, есть компании, которым помогает инфляция, особенно сейчас в декабре. Ведь инфляция или временное замедление — один из этапов развития экономики, который периодически повторяется. На рынке есть активы, которые показывают хорошие результаты в период экономического спада.
Часто я вам советую помнить историю и это послужит доказательством вышесказанной истины.
В I полугодии 2022 г. инфляция тоже ускорилась и для Х5 Group🏪 или Магнита🏪 было позитивно. А сейчас мы наблюдаем такую же картину, например по графику прошлой недели Магнита, бумага стабильно держится 4606-4440 руб. Из-за высокого спроса на товары в потребительском секторе инфляция не замедляется перед праздником.
Аналитики «Финама» представили стратегию по сектору здравоохранения. Эксперты обозначили ключевые тенденции, события и ожидаемые сценарии развития отрасли:
🟠 Сектор здравоохранения в США с начала 2024 года показывает динамику с существенным отставанием от американского рынка в целом. Отраслевой индекс S&P 500 Health Care Sector Index находится в плюсе на 4%, а американский индекс широкого рынка окреп на 28%. Отрасль по большей части оказалась в стороне от ралли, которое выпало на долю американского рынка акций в год президентских выборов, но отдельные отслеживаемые нами бумаги с привязкой к биотеху и фарме показали впечатляющий рост.
🟠 Избрание Трампа на пост президента США стало противоречивым событием для сектора здравоохранения. Трамп давно известен своими попытками ввести контроль за ценами на лекарства, хотя его подходы скорее ориентированы на рыночную конкуренцию и содействие сегменту биосимиляров. Трамп выбрал в качестве кандидатуры на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди, известного своим негативным отношением к вакцинам, и в ближайшие месяцы ключевые поставщики вакцин в США могут оказаться временно не в почете у инвесторов из-за неопределенности вокруг дальнейшей политики ведомства.