Ммвб

Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечой.
На дневке индекс пока еще в лонге, на часах шорт.
Индекс с утра протестировал 2072. Сопротивление устояло.
После этого индекс отправился тестить основную зону поддержки тренда 2045-40
На уровне 2045 в моей системе последняя поддержка текущего тренда на днях (возможен прокол до 2040)
От этого уровня ожидания более сильного отскока на попытку пробоя 2080-85. Если 2080-85 пройдено так и не будет то ждем существенного погружения рынка и тест 2100 по стратегии становится лишь отскоком к падению от 2300.
Если же 2040 будет пройдено то рынок переходит в медвежью фазу на дневке и последующий отскок от 2030 или 2020 вряд ли будет выше 2063
Рекомендации — тактически спекулировать с учетом указанных уровней

Российский рынок, да и не только, в жёстком запиле, и акции, и валюта, и нефть рвут своими беспощадными колебаниями и такого рынка, конечно, лучше сторониться.

Ri

Тем не менее, по Ri хочется отметить, что фьючерс приближается к своей границе среднесрочного восходящего канала, хотя если быть точным, то скорее граница приближается, а цена фьючерса колеблется на месте. Так или иначе, в районе 112500 – 113000 вскоре состоится её тестирование. Пока что картина складывается в пользу отскока, но это лишь будет означать переход в границы чуть более широкого боковика, чем сейчас.  Ключевым сопротивлением в этом сценарии является диапазон 113500 – 114000, и если удастся вернуться выше, можно будет рассчитывать на чуть более волатильные колебания, против нынешних, но до тех пор, более вероятным остаётся продолжение снижения, столь же вялого и пилящего, но снижения  в район 111000.

( Читать дальше )

Вот недавно Г.Греф высказался в следующем ключе:
«Что касается ставок по ипотеке, то ставки будут падать. В зависимости от инфляции, сегодня инфляция 3%, я думаю, что ставки 5% не за горами.»  (https://realty.mail.ru/news/41776/stavki_po_ipoteke_upadut_do/)

Если ипотека будет под 5%, то рублёвые офз будут ещё дешевле. Учитывая, что страна находится под санкциями, существует определённая недоинвестированность, мне в это не особо верится, но что если так и будет?

На самом деле это приведёт к тектоническим изменениям на всех российских рынках. 

Во-первых, произойдёт переоценка недвижимости. Если раньше при ставке 12% на 15 лет вы могли взять кредит 4,2млн при ежемесячном взносе 50тр, то при ипотеке под 5% вы сможете взять уже 6,3млн.руб. (+50%) То есть текущие цены на недвижку при таком раскладе вполне могут не только не упасть, но ещё и подрасти, так как покупательная способность ипотечников вырастет почти на 50%.

Во-вторых, фондовый рынок. Вам кажется, что ммвб в 2100 дорого? Но при таком индексе див. доходность составляет около 5%. А кто Вам будет давать покупать акции при таких дивах? Правильно. Никто. Див.доходность естественным образом рухнет к уровню в 3% (а то и меньше) через рост акций. То есть сейчас 2100, а станет условно 2100*0,05/0,03=3500 (+67%). Такой грандиозный рост будет означать многократный рост отдельных акций и приход кучи физиков на рынок. 

В-третьих, долгосрочные облигации с фикс. доходностью тоже хорошо так вырастут, раздувая балансы держателей и приводя их к самодовольству.

Но даже если всё это произойдёт, конец будет печальным.

При кризисе, который обязательно наступит, уровень просрочки по ипотеки достигнет невероятных размеров, а уровень подушки и общий уровень проц. ставок в прошлом не даст банкам это спокойно выдержать. Возможно, что сбер и будет первым, которого ипотечники и торпедируют.  

Да и ммвб само тоже хорошо рухнет, так как те же банки начнут активно вытаскивать средства, а за ними польются физики с маржинами, которые радовались высоким доходам, думали, что они гении, и поэтому играли с большими плечами. И увидим мы хороший коллапс, который опять создаст отличные возможности для покупки...

В общем как-то так. 




 

   График акции привилегированные Татнефть.



Динамичный среднесрочный рост свыше 15 процентов за два месяца.



( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день красной свечой.
На дневке индекс остается пока еще в лонге. На часах в шорте
Индекс не смог воспользоваться благоприятными внешними факторами и закрыл день ниже 2063.
Полагаю, что сейчас очень много зависит от того, пройдет или нет нефть уровень 58,6. Если да, то нас ждет еще одна волна вверх по нефти и по индексу.
В этом случае будет объяснимо текущее снижение к 2060 для накопления лонгов.
Ожидания на сегодня — тест зоны 2072.
Облоение вчерашних низов означает спуск к 2040-45. 
Рекомендации — пробой вчерашних лоев спек шорт до 2045.
Закрытие дня ниже 2063 сокращать или закрывать среднесрочные позиции

Марка Brent появилась, когда в Европе открыли нефтяное месторождение с одноименным названием. Позже к этой марке в корзину присоединились, норвежская, шотландская и другие Европейские марки.

Это очень чистый сорт, с низким содержанием серы. До 0,37%.
Если у кого то есть более легкая сладкая нефть, то расчеты за нефть будут выше биржевых, если это тяжелосернистая нефть, то наоборот будет дисконт.

Вот основные марки нефти, которые торгуются на рынках.

                         

К примеру из России нефть в Европу продается ниже, чем марка brent, но Российские компании не могут опустить цену ниже, чем биржевая цена российской нефти Urals.

Поэтому местная нефть в Европу сегодня продается в диапазоне между 54,06(Urals) и 58.24 (Brent). А за сколько именно, это уже зависит от талантов руководства, или информационной осведомленности.

Вот зачем нужно внутри нашего государства понимать справедливую цену. И она сейчас не вызывает подозрений. По качеству уступает, соответственно и цена ниже на 4 доллара.

( Читать дальше )

Технический анализ.



С середины июня 2017 года сформирован бычий тренд. 

До конца сентября. Мы с вами наблюдали на рынке 3-х месячный рост.

Цена на фьючерс встретила сопротивление достигнув отметки 58.5 долларов США за баррель.



( Читать дальше )

Вчера написал, что нефть будет отскакивать от 57 ( https://smart-lab.ru/blog/428066.php ) и нефть отскочила.
Написал, что Сбер пробьет  поддержку 3 и отскочит от поддержки 4 ( smart-lab.ru/blog/428076.php ). Пробил и отскочил.

Становится страшно.

Фин. результаты

Столь значительный рост прибыли обусловлен тем, что в мае этого года компания получила финальную часть страхового возмещения за аварию на III энергоблоке Березовской ГРЭС в размере 20 млрд руб.

По итогам 9 месяцев 2017 г. выручка ПАО «Юнипро» составила 57,6 млрд руб., что на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

«Более высокие показатели в предыдущем году обусловлены работой энергоблока №3 Березовской ГРЭС в январе 2016 года. На снижение выручки в отчетном периоде также повлияло снижение выработки электроэнергии на Березовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 в результате простоев оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора, на Шатурской ГРЭС в результате проведения главной инспекции энергоблока ПГУ и на Яйвинской ГРЭС в связи с работами по модернизации газовой турбины ПГУ» – говорится в сообщении Юнипро.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечой.

Среднесрочно индекс остается в лонге, но преодоление основного уровня 2060 сделает этот сценарий не актуальным.

При этом от 2060 все таки ожидаю тест уровня 2085 где и будет поставлена точка в борьба за тренд ближайших недель.
Рекомендация — если сегодня не сдаем 2060 то взять спеклонги для достижения уровней 2072 и 2085 по индексу.
Преодоление 2060 вниз брать спекшорты до закрытия дня. 
При закрытии ниже 2060 — закрывать среднесрочные лонги.
Сопротивления 2072, 2080-85
Поддержки 2060, 2050, 2040-20