Модельный портфель

Повышаем стоп-лосс

ММК

54 руб. => 56,5 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идею

Северсталь

Цена закрытия: 1705 руб. Тейк-профит. Прибыль: 10%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Открываем идею

ЛУКОЙЛ

Тактическая цена: 7520 руб.

Бумаги нефтегазового сектора отстают от рынка, и акции ЛУКОЙЛа могут вернуться к годовым пикам по мере приближения выплаты дивидендов. 

Увеличиваем долю

Сбербанк

10%  => 15%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Открываем идеи

Самолёт

Тактическая цена: 4150 руб.

В начале февраля компания опубликует финансовые результаты за IV квартал. Ждём, что они будут рекордными. 

Газпром нефть

Тактическая цена: 935 руб.

Ранее мы закрыли идею по стоп-лоссу, но открываем снова на фоне растущих цен на нефть.

Увеличиваем долю

Сбербанк

7% => 10%

Банк опубликует финансовую отчётность за январь в начале февраля, а в конце месяца – результаты по МСФО за 2023 год.

Закрываем идею

ВК

Цена закрытия: 677,6 руб. Прибыль 13%. 

Ожидаем коррекцию акций после сильного роста.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идеи

Распадская

Цена закрытия: 405 руб. Стоп-лосс. Прибыль 2,1%.

Газпром нефть

Цена закрытия: 820 руб. Стоп-лосс. Убыток -4,5%.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Сокращаем долю

Распадская

11,3% => 6,7%

Освободившиеся денежные средства распределили между акциями ММК и Северстали. По-прежнему считаем, что возврат к выплате дивидендов сталелитейными компаниями – главная идея на рынке с конца декабря и до начала февраля.

Повышаем тейк-профит

ММК

59,8 руб. => 64 руб.

Ожидаем, что компания, как и Северсталь, раскроет финансовые результаты и сообщит о возобновлении дивидендных выплат.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Повышаем стоп-лоссы

Северсталь

1410 руб. => 1475 руб.

ММК

52 руб. => 54 руб.

Сильных рисков на рынке не видим. Верим в позиции металлургов.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Открываем идеи

Газпром нефть

Тактическая цена: 935 руб.

Бумаги начали закрывать дивидендный гэп от 27 декабря, и полное восстановление может занять до одного месяца. Компания выигрывает за счёт ориентации на внутренний спрос и возврата демпфирующих платежей. Бонусом идут стабильные выплаты акционерам: совокупный дивиденд по итогам 2023 г. может составить ~108 руб. на акцию. При этом в 2024 г. может быть увеличен payout с 50% до 75%, учитывая потребности материнской компании Газпром. 

Северсталь

Тактическая цена: 1705 руб.

Позитивные новостипо вероятным дивидендам улучшили ожидания по компании. Компания сообщила, что на ближайшем совете директоров может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. По нашим оценкам, размер свободного денежного потока Северстали за 2023 год может составить порядка 110 млрд руб. (с уче‌том выплаты допналога на сверхдоходы), или 131 руб. дивидендов на акцию (~9% доходности). При этом существенных ограничении‌ для выплат нет, финансовое положение у компании стабильное. Также Северсталь вполне может выплатить и пропущенный дивиденд за 2022 год, который может составить 145 руб. на акцию.

Закрываем идею

Северсталь

Цена закрытия: 1450 руб. 

Тейк-профит. Прибыль 12,3%.

Переоткрыть идею пока не готовы из-за укрепления рубля, но верим в перспективы этой акции.

Открываем идею

Интер РАО

Тактическая цена: 4,5 руб.

Акции выглядят заметно недооценёнными, и укрепляющийся рубль способен стать тактическим триггером для оживления спроса на них (как и на большинство бумаг внутренних секторов). 

Повышаем тейк-профит

ВК

645 руб. => 692 руб.

Спрос на бумаги ИТ-компании более высокий, чем мы ожидали. Также увеличиваем долю акций ВК до 8,8% (с 4,7%).

Повышаем стоп-лосс

НоваБев Групп

5040 руб. => 5200 руб.

Благоприятная рыночная конъюнктура.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ