Мой портфель

Всем доброго дня! Очередная неделя завершилась. Чем запомнилась эта неделя? Во вторник вышла новость о санкциях в отношении подразделения Роснефти Rosneft Trading, но акции Роснефти на следующий же день закрыли гэп. По вирусу с прошлой недели ничего не изменилось, кроме не сильно возросшего числа заразившихся. Америка закончила неделю умеренным падением индексов с хаев. Нефть дорастала почти до 60 в четверг, конец недели завершила на 58,45. ММВБ уже месяц ходит в пределах 3100±1,5%.                                                       
Ниже представлена таблица, в которой указаны актуальные позиции на момент выхода поста (на момент закрытия пятницы)

Разбор таблицы по графам: в графе 3 «стоимость позиции» сумма отображается в условных единицах (у.е.), что в сумме дает 100 всегда, независимо от изменения стоимости порфтеля (другими словами это 100% стоимости портфеля); черным цветом в этой графе указана позиция на начало недели, в скобках красным и зеленым указано изменение позиции за неделю. В графе 4 «начальная/средняя цена приобретения лота» указана цена на закрытие торгов в пятницу 31.01.20, если инструмент был приобретен раньше, чем я начал вести блог (от 02.02.20), либо цена приобретения актива, если он был приобретен после 31.01, либо же усредненная цена позиции, если актив я добирал. В графе 5 «доходность от закрытия позиций относительно портфеля» отображается доходность от закрытия сделок в течение недели относительно стоимости портфеля; именно исходя из этой графы будет выстраиваться текущий график доходности путем суммы всех доходностей из этой графы. В графе 6 "% дохода от цены приобретения" выводится доходность по каждой позиции, набравшаяся с уровня графы 4 по оставшимся позициям на момент выхода поста. В графе 7 «минимальная цель закрытия» указан актуальный уровень цены, от которой начнется постепенное избавление от позиции. В графе 8 «минимальная цель добора», соответственно, указан уровень цены, с которого будет происходить постепенное добавление данного актива. 

( Читать дальше )

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! Пока никаких положительных новостей на внешних рынках не появилось, по вирусу идет постепенное снижение динамики, но в целом царит неопределенность. Между тем, индекс S&P500 обновляет хаи (конечно, и сезон отчетности сказывается), что дает основания полагать, что тема вируса выходит на второй план. ММВБ ходит в рамках нисходящего канала с 31.01.2019, нефть в понедельник обновила лои на 53 аж с конца 2018 г. и развернулась, преодолев в пятницу уровень 57 — переворот или хороший отскок скоро будет ясно. В целом думаю, что большая часть коррекции уже выполнена и на горизонте ближайших недель наши индексы перейдут в рост.

( Читать дальше )

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! 2 февраля я создал начальный пост о своих позициях в портфеле. Далее, каждую неделю по воскресеньям буду публиковать позиции на фондовом, срочном и валютном рынках. Отдельно благодарю трейдеров, кто в комментариях указал замечания по оформлению статьи; они были учтены и впоследствии форма поста изменилась для более простого восприятия информации.
Основная цель создания серии постов заключается в обмене мнениями между трейдерами и инвесторами о рынке в целом и о различных инструментах в частности. Дополнительные цели блога — поделиться своими позициями и высказать мнение по рынку в общем, а так же рассказать о планах по портфелю на ближайшую неделю. Я надеюсь, что такой формат будет иметь интерес у пользователей Smart-Lab.

( Читать дальше )

Решил я тут завести свой портфель на Смарт-лаб (далее СЛ). Это мой первый пост тут, да и инвестировать на фондовом рынке начал 1,5 месяца назад. Да, я — то самое “мясо”. Возможно, некоторые фишки функционала “Мой портфель” я не так понял, но… все же есть ряд недостатков, которые можно было бы поправить.

Буду благодарен, если Тимофей (как я понял, он тут главный) либо читатели в комментариях помогут разобраться. Вдруг, действительно я не до конца разобрался с функционалом “портфеля”. Да, и просьба: прошу не поливать меня (и друг-друга) грязью в обсуждении (если оно вообще будет). Все-таки впереди Новый год, будем добрее. С наступающим!

Вот такие недочеты я обнаружил

Создаю тестовый портфель и пытаюсь добавить в него акции Тинькофф-банка:

Цена бумаги в рублях, но я-то покупал в долларах (в приложении “Мои инвестиции” от ВТБ — не реклама). Сразу же возникает сложность. Да, и было бы классно тут добавить дату покупки. В целом, даже странно отсутствие даты.

( Читать дальше )

Я планирую достичь финансовой независимости, поэтому инвестирую.

Откуда возьмется благосостояние? Как это будет выглядеть? Да очень просто.

 Со временем накопится капитал, который сможет генерировать постоянно в виде дивидендов достаточно денежных средств, чтобы ощутить сначала финансовую независимость, а потом уже и свободу. Я уже имею довольно весомый капитал, состоящий из двух частей: российская часть портфеля (акции) и иностранная часть (акции и ETF).

Кстати, содержание иностранной части моего инвестпортфеля, вы можете посмотреть в видео: 

( Читать дальше )

Почему я уважаю и вникаю в бихевиоризм, почему я не шарахаюсь от психологов, а, наоборот, каждый раз впариваю им свои экономические идеи и приглашаю к сотрудничеству? Вот именно потому, что мы люди и Трамп — человек и даже царёк — человек. Общество — это люди. Теперь история:

Когда-то я был женат и жили мы на съемной на Ленинском. Дом был норм, не клоповник. Подумал я: «Сколько раз, сидя в квартире, я слышал, что бы кто-то дергал ручку моей двери? — Ни разу такого не было! Смысл закрывать дверь, когда я дома, когда не сплю?! Никто и никогда не будет проверять...». Ну и мы забили на это дело, то закрываем, то нет. Только на ночь. А потом, через неск месяцев в квартиру зашли женщины и стали осматривать. Это риэлтор привёл клиентов квартиру смотреть, но ошиблись этажом. Примерно в то же время я познакомился с Поведенческой экономикой и развёлся. 



( Читать дальше )

Не люблю эти растущие недели на ММВБ — ничего не покупается. 
Сидишь на заборе и потихоньку подбираешь валюту.
Прогнозы:
Сбылось — Сургут ушел в диапазон 30-33.
Не сбылось: 1) Алроса не дошла до целей, решила отскочить от 78 2) Магнит потоптался и не пошел в более высокий диапазон, хотя и вырос по выручке.
Весь хайп сейчас в ГП, который живёт своей жизнью.
В этой игре не участвую — не обладаю инсайдом.

На неделе добрались позиции в Башнефть и Русагро. Небольшие доборы. От скуки.

На рынке отдаю предпочтение, но ни в коей мере не агитирую в это играть: Лонг Мостотрест, МОЭСК, Башнефть, Русагро. По каждой бумаге найдутся ярые противники лонгов, поэтому все на свой страх и риск.

В целом больше за забор. Валютный кэш — треть портфеля. Чтобы стало интересно лонговать нужен ММВБ на 2400 хотя бы. Да и то ещё нужно будет подумать а на кой нам эти приключения?

Из интересного в последнее время:

1. Новость о том, что ЦБ снизит требования к капиталу через снижение риск-взвесов. Позитивно для ВТБ, как самого шаткого игрока сектора в части нормативных требований. А экономически звонок очень плохой. Агония экономики. ВТБ в портфеле имею, агрессивно лонговать не советую. Плюс все эти новости про падение продаж лонг-дюрабл гудс, грузоперевозок. Напрягает. Все это падёт на кредитные портфели. Вот и готовятся.
2. Начали подрастать Магнит и Лента. Ритейл остаётся защитным сектором. Связываю с этим. Х5 не беру. Потому что быть лидером тяжело, даунсайд всегда больше апсайда. См. Кейс с Магнитом — с 12 на 4. Зазывалы из РДВ активизировались и гонят в Х5. Для меня последнее всегда тревожный знак. Инсайдом не делятся, на то и инсайд. Бумаги Магнита и Ленты в портфеле имею. Доли критические — не наращиваю ни по каким ценам.
3. Закон о квалах/неквалах должен ударить по мосбирже. Скорее всего там уже все решили наверху. Я подхожу под какого-то там квала, так что не должно задеть. Бумаги Мосбиржи в портфеле имею.

( Читать дальше )

Распродался в среднесрочном портфеле ММВБ в пределах десятой части, закрыл плечи. Как обычно — в четверг, чтобы покормить брокера за выходные (у меня всегда так получается по закону подлости). В основном сокращался во внутренних историях. Оставил дивидендные акции-облигации и истории роста. 
Проданы/сокращены Система, ФСК, Мосбиржа, часть Полиметалла. Из Энела не выпустили.
Все дивиденды за июль пущу на закупку валюты. Скорее всего евро.
На мосбирже покупать особо нечего либо ещё рано (пример, Мостотрест, Башнефть).
В Америке только наращиваю, но отдельные истории. В основном защитные секторы либо сильно просевшие бумаги. Строго реинвестирую дивиденды.
Есть стойкое желание увести часть капитала к международному брокеру и взять отдельные бумаги в слабых экономиках — типа UK, Италия и т.п. Плюс бесят гребаные налоги на американские дивиденды.
Времени на анализ заграничных бумаг нет, много делаю по наитию, за это меня рынок, возможно (скорее всего), ещё накажет. Поэтому за пределами РФ не ищу апсайдов — ищу стабильно платящих в твердых валютах.

Сегодня гуляли в центре Москвы, видел две теслы. Одна точно модель X, вторая вроде тоже. 
А ещё, не понимаю, почему мне некоторые редакторы подчёркивают слово «диверсификация»... 

Конечно, когда в чём то уверен, и думаешь: «дело верное!», хочется олл инн пойти. У меня в чате телеграм был участник, он по несколько раз в день писал про Газпром, причём писал ещё когда тот падал и ни о каких позитивах не было слышно. Но прошло пол-года и дело наладилось, он оказался прав… А я ему не верил, потому что не верю в гос. компании и это моя проблема. :-)


В моём портфеле американских акций сейчас 8 позиций, выше скрин его модели (пропорции соблюдены, это важно).
В пятницу акции Тесла упали на 7.5%, за неделю на 12%. Но это не так сильно сказалось на общей доходности, поскольку я всегда диверсифицирую

( Читать дальше )