Моэск

smart-lab.ru/blog/tradesignals/659114.php
Тут 1я цель идет на пробой 1.9 на 2й цели сдаю 50% акций, кэшь уходит на 2й счет, 2я половина акций остается и становится бесплатной,
с этой бесплатной части буду получать дивиденды.


ipic.su/img/img7/fs/moesk.1610966054.png

Дочерние компании ПАО «Россети» отчитались по РСБУ, следовательно, можно провести сравнительный анализ наиболее интересных из них. При этом начинают выходить отчеты МСФО, но там динамика схожая и нет разбивки выручки по видам деятельности.

Обобщим финансовую информацию в одной таблице. Ячейки, залитые зеленым цветом обозначают положительную динамику чистой прибыли в 2020 году, а также выполнение предыдущих бизнес-планов. Соответственно красным цветом залиты ячейки с противоположными характеристиками.

Исходя из бизнес-планов, увеличение прибыли по итогам года ждут всего 2 компании: МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Но нужно понимать, что данные бизнес-планы были написаны на фоне первой волны пандемии, когда совсем не ясно было будущее экономики. Сейчас же мы видим, что вторая волна идет полным ходом, а количество заболевших ставит новые рекорды, но закрывать население на карантин никто не планирует, потому что повторения подобных действий очень много бизнесов просто не переживет.

( Читать дальше )

отчет

Россети Московский Регион (МОЭСК) — 03.11.2020 сформирован пробойный паттерн. Цена протестировала ключевое сопротивление 1,2465 и на данный момент пытается сделать перехай пробойного дня (максимум 1,25). При реализации данного сценария среднесрочный нисходящий тренд будет сломлен. Цена может сходить ниже сопротивления в зону консолидации и после аккумуляции объемов начать рост внутри среднесрочного восходящего тренда.

На недельном таймфрейме 06.11.2020 цена также тестирует верхнюю границу нисходящего недельного конверта. Пробой и закрепление цены выше верхней границы конверта будет служить дополнительным сигналом для начала набора позиции в долгосрок. Набор позиции по уровням согласно торговому плану.


( Читать дальше )

отчет

📊 Пришло время обновить расклад сил в российской сетевой отрасли, после того как все её ведущие публичные представители отчитались по МСФО за 6 месяцев 2020 года.

Удивительно, но даже крайне неудачное минувшее полугодие для МРСК Волги не смогло сдвинуть компанию с первого места в нашем традиционном рейтинге, исходя из значения мультипликатора EV/EBITDA. На втором месте традиционно осталась МРСК ЦП, в то время как на третье место вернулась МРСК Центра – надолго ли? Далее все компании располагаются довольно плотно, за исключением вновь ставшей убыточной МРСК Сибири с EV/EBITDA выше 7х, а также МРСК Юга и МРСК Северного Кавказа, у которых не было никаких шансов уместиться на этой диаграмме ввиду отрицательного значения мультипликатора.

С точки зрения инвестиций для меня сейчас в приоритете ровно три истории, две из которых исключительно дивидендные — Ленэнерго и ФСК ЕЭС, а третья, по имени МОЭСК, претендует в ближайшем будущем вновь оказаться интересной дивидендной фишкой, вкупе с разворачивающейся весьма

( Читать дальше )

ИСТОЧНИК

📰 На минувших выходных появились две интересные новости: сначала стало известно о задержании гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его заместителя Алексея Астапова, а днём позже суд принял решение на два месяца оставить их под арестом, по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт об «откатах» порядка 15% от стоимости заключённых контрактов, а также о привлечении к ряду работ подрядчиков, аффилированных с руководителями «Мособлэнерго».

🤙 Но оставим юридические аспекты за гранью данного поста. Куда более любопытным представляется тот факт, что МОЭСК на фоне всех этих скандалов может оказаться главным бенефициаром, став практически единоличным поставщиком электросетевых услуг в Москве и Московской области. Судите сами: на долю МОЭСК приходится сейчас около 70% электросетевого рынка Московской области, у Мособлэнерго эта цифра составляет порядка 20%.

( Читать дальше )

«Россети» планируют опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2К20 и 1П20 и провести звонок с инвесторами 28 августа.

Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов: Выручка за 1П20 может показать незначительное снижение (- 4% г/г) на фоне падения показателей выручки таких компаний, как ФСК (-2% г/г), Ленэнерго (-1% г/г), Россети Центр (-2% г/г), Россети Центр и Приволжье (-1% г/г), Россети Урал (-28% г/г), Россети Волга (-5% г/г), Россети Сибирь (-1% г/г), Россети Северо-Запад (- 4% г/г), Россети Тюмень (-3% г/г), что может быть частично компенсировано ростом выручки в Россетях Юг (+3% г/г) при стабильном показателе МОЭСК (0% г/г).

EBITDA за 1П20 может также снизиться (-4% г/г) за счет падения EBITDA у компаний ФСК (-2% г/г), МОЭСК (-7% г/г), Россети Центр (-6% г/г), Россети Центр и Приволжье (-2% г/г), Россети Урал (-28% г/г), Россети Волга (-46% г/г), Россети Северо-Запад (-22% г/г), Россети Юг (-15% г/г), что может быть частично компенсировано ростом показателя в Россетях Сибирь (+13% г/г), Россетях Тюмень (+3% г/г) при стабильном показателе Ленэнерго (0% г/г).

( Читать дальше )