НОВОСТИ

⚡️Заседание стран ОПЕК+ перенесено на 3 декабря из-за необходимости дополнительных консультаций.

🛢ОПЕК обсуждают сделку и началось уже множество спекуляций, но факт в том, что не смотря на вторую волну вируса нефть доходила до $49 и это на возобновлении добычи в Ливии.

Какой смысл снижать добычу при ценах на нефть в $50? Правильно, смысла нет!

Нефтяной сектор намного сильнее чем все думали и сейчас в предвакцинный период, нефтяной сектор остаётся по скидке. (не рекомендация)
Но завтра (или для кого-то сегодня) цены на нефть отреагируют снижением, но в целом восстановлению нефтяного сектора это не помешает.

Читай ТУТ

А кроме вспоминаем что писал ТУТ, ТУТ и ТУТ… Ой и все то, что раньше говорил про бестолковую сделку.

МВФ считает, что ЕЦБ должны увеличить QE и снизить ставку для того, чтобы достичь целей по инфляции.
▪️Учитывая то, что пара EURUSD сейчас на графике выходит из под нисходящей линии тренда, то я с МВФ абсолютно согласен, что принимать меры необходимо. Если ЕС не одумается, то из-за роста Евро не только инфляция начнёт падать, но и резко увеличиваться безработица и социальная нестабильность. Спрос на товары ЕС так же продолжат падать в связи с чем будет тормозится восстановление. 

▪️Brexit который вероятнее всего так и останется без сделки и после нового года, но с возможным продлением переходного периода или просто продолжения обсуждений — навредит экономики ЕС. 

▪️Ну и конечно же COVID, так как даже не смотря на вакцину, ограничения останутся до конца 2021 года.

Так, что не сомневаюсь, что Лагард совсем скоро объявит о новом, более сильном смягчение в ДКП. Ну и кроме необходимы и фискальные стимулы. Вероятно, скоро ЕС начнёт заливать свои рынки деньгами ещё сильнее. 

ФРС продлили программу экстренного кредитования до 31 марта, а значит весь первый квартал ФРС будет удерживать рынки от любого намёка на падение.

А это ещё не пришёл Байден к власти и Йеллен на свой пост главы Минфина.

Впереди нас ждёт дикая накачка деньгами, а это ещё безработица в США остаётся на высоком уровне и как только она начнёт снижаться на всей денежной накачке, инфляция может начать расти более быстрыми темпами, чем мы все ожидаем. Поэтому на данный момент самые оптимистичные прогнозы по фондовым рынкам, на самом деле самые пессимистичные.

Сейчас важно следить за инфляцией в США, так как это может стать больным местом США. Если безработица останется на том же уровне (или незначительно снизится), а инфляция начнёт резко расти за 2% уровень, то экономика США встанет перед сложным вопросом: либо снижаем ставку и ещё сильнее замедляем рост рабочих мест, либо дать мировой валюте слегка обесценится. А амбиции Байдена в возвращение Америке величия в мире, как мне кажется не подразумевают под собой ослабления влияния доллара в мире.

Коррекция на рынке криптовалют как я и ожидал произошла. В связи с чем произошла коррекция?

Ну как мне кажется, то на новости о том, что Китайский суд, в четверг, постановил реализовать конфискованные у PlusToken криптовалюты (ну или правильно сказать реализовать и присвоить их казначейству Китая) Биткоин и свалился. А между прочем изъятая крипта оценивается в $4.2 миллиарда.
А как всё вовремя то? Биток только подобрался к 20к и давай сливать крипту на хаях. Не ясно пока каким образом будет реализована изъятая крипта, но я сомневаюсь, что Китайские власти будут сливать эту крипту на Биржах, а вот аукционы более вероятны. Таким образом, как бы стрёмно не звучала эта новость, но это хорошая новость, так как теперь судьба с криптой PlusToken которая составляет 1% от оборота всего рынка решена и у нас есть определённость. А более того, реализация крипты с молотка не повлияет на рынок, если конечно же её не продадут по рынку с биржи)))))))))

*ФРС: Пандемия несет собой значительные риски для 

*ФРС: Большинство руководителей ФРС считают, что темпы улучшения ситуации на рынке труда будут умеренными 

*ФРС: Несколько руководителей обеспокоены, что домохозяйствам с низким или средним уровнем доходов потребуется резко сократить расходы в отсутствии дальнейшей налогово-бюджетной поддержки от властей 

*ФРС: Руководители ФРС обеспокоены тем, что рост случаев заражений вирусом может подорвать восстановление

*ФРС: Руководители ожидают продолжения покупок активов ФРС, «по крайней мере, текущими темпами» в следующие месяцы

*ФРС: Многие руководители думают, что комитету нужно будет «довольно скоро» усилить опережающую индикацию касаемо покупок активов

*ФРС: Экономисты ФРС считают, что потребление домохозяйств будет оставаться стабильным до конца года благодаря подушке сбережений

ФРС: Экономисты ФРС считают отсутствие дополнительной налогово-бюджетной поддержки «значительной трудностью» для некоторых домохозяйств

*ФРС: Несколько руководителей ФРС видят меньшую вероятность того, что значительная налогово-бюджетная поддержка усилит неопределенность перспектив

Экономика США умеет удивлять, так как сегодня вновь выросло количество заявок на пособие по безработице, что указывает на замедление экономики США. Кроме упали и доходы населения, что тоже является плохим показателем.
Но вот только заказы на товары длительного пользования намного выше ожиданий, что говорит совершенно обратное. Кроме продажи нового жилья выросли выше прогнозов, а расходы населения хоть и меньше предыдущего показателя, но всё же выше прогнозов. И в целом это говорит о том, что потребитель США нормально себя чувствует (НЕ ХОРОШО, А НОРМАЛЬНО).

Как бы хорошо не смотрелся производственный сектор США, но потребитель нуждается в поддержке, поэтому пакет помощи скорее всего будет, но будет он не такой объёмный, которым нас пугали, а точечный. Мы с вами видим, что Фондовый рынок США выше гор и ему уж точно поддержка не нужна.

Интересные события происходя сегодня вокруг рубля. Цены на нефть стремительно прибавляют, а рубль на это не так сильно реагирует. Кроме того, ноябрь подходит к концу и из-за окончания налоговых выплат рубль может начать слабеть в первой половине декабря.

В США появилась определённость по поводу правительства и единственная неопределённость остаётся в виде битвы за Сенат, но всё же мы уже точно знаем, что Байден президент. А определённость в политике США может отрицательно сказаться на развивающихся рынках, к тому же, если смотреть на ETFы на развивающиеся рынки, то там уже практически максимум.

Отрицательно на рубль может сказаться растущая экономика США, а по последним данным PMI, экономика США растёт приличными темпами и это на фоне пандемии, и на фоне роста числа заражений в США. Хотя, даже не смотря на рост заражения в США снижается смертность, а тут ещё и вакцины готовы. Снизить доллар даже не поможет пакет стимулов, так как становится понятно, что на фоне роста экономики пакет стимулов и не нужен уже в огромных объёмах, а может быть и вообще не нужен.