Нефть

Зафиксировал 1/3 позы, а именно 6 лотов по 108.35,
остаток перевел в БУ 106.7 

На прошедшей неделе рынок совершил корректирующее движение вниз, тестируя очень важную и мощную зону поддержки вблизи уровней в 1500 пунктов по индексу ММВБ. Снижение коррелировало со снижением нефтяных цен, которые с относительно комфортного уровня в 110 долларов за баррель европейской нефти марки Brent соскользнули вниз до 106,5 долларов за баррель. Снижение североамериканской нефти марки WTI и вовсе уводило цены ниже 97 долларов за баррель. Приближение даты ноябрьских переговоров по Сирии и  ведущийся переговорный процесс по Ирану, который в перспективе может дать снятие эмбарго на поставки нефти и увеличение ее добычи, а так же реальные тренды по увеличению добычи нефти в США, Ливии, Ираке остаются серьезными аргументами за снижение цен черного золота. А вот рост фондового рынка США не удается сдержать ни слабым данных по рынку труда, ни продолжающим выходить слабым квартальным отчетам компаний.
Плотность выходящих отчетов крупнейших мировых компаний по итогам третьего квартала на текущей неделе уже будет снижаться. Однако на текущей неделе отчитаются Apple, Merck, BP, Pfizer, General Motors, Exxon Mobil. Ждем новых «радостей». На наступающей неделе выйдет ряд очень важных макро показателей. В понедельник – выпуск промышленной продукции в США, продажи существующих домов. Во вторник следует обратить внимание на выходящие данные по розничным продажам и индексу PPI в США, безработице в Японии. К четвергу, как обычно, плотность выхода важных показателей возрастет: 31 октября выйдут первичные обращения и индекс Chicago PMI, иностранные инвестиции в акции Японии, потребительское доверие в Великобритании, розничные продажи и потребительское доверие в Германии, уровень безработицы в Евросоюзе. В конце недели уже датированные ноябрем выйдут ISM Mfg Index в США, PMI в Китае, Великобритании. Но самые главные события будут происходить в среду: выйдут финальное значение роста ВВП, доклад о занятости и значение индекса CPI в США, безработица и индекс CPI в Германии.


( Читать дальше )

Нефть     CL12-2013: лонг    98.28     шорт 97.06

Золото    GC12-2013: лонг   1357.7   шорт 1343.4

Серебро  SI 12-2013: лонг   22.845   шорт 22.240

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

17:15 МСК   Промышленное производство США.
18:00 МСК   Pending Home Sales США.

Сработанные сделки торгового дня.   

Российский рынок акций удержал важную высоту в 1 500 пунктов по индексу ММВБ. Продажи российских акций продолжились, однако «быки» не стали объявлять о своей капитуляции. Борьба оказалась упорной (объемы стали максимальными за последнюю пятидневку), в которой покупатели оказались немного сильней. Характер дневной свечки говорит о высоких шансах приостановки негативной тенденции и формирования нового среднесрочного импульса вверх. Индекс ММВБ прибавил 0,1% завершив неделю на 1 504.48 пунктах.
 
В лидерах остались акции Ростелекома (обык. +3.50%, прив. +1.23%). Инвесторы дали твердую оценку «пять» планам войти в акционерный капитал Связного в связке с Онэксимом Михаила Прохорова. Пока это только слухи. Синергия может быть, однако увеличится долговая нагрузка. Впрочем на первый фактор ставится больше. Уралкалий прибавил 0.65% — на встрече президентов России и Белоруссии поднималась тема о судьбе гендиректора компании г-на Баумгернтнера, однако каких-то заявлений не последовало. Когда пакет г-на Керимова будет продан пока неясно. Определенность есть в вопросе выплаты дивидендов ГМК Норильский никель. Они будут (пока за девять месяцев) и число желающих в этом поучаствовать растет (акции ГМК выросли в цене на 2.22%). Совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов 29 октября, реестр предположительно будет закрыт 1 ноября.


( Читать дальше )

Некоторые позиции в хорошем плюсе, некоторые позиции небольшой убыток.Но хочется выработать дисциплину и стратегию по намеченным целям.

ну, начнём с ФРТС, здесь сложилась весьма интересная ситуация, был пробит довольно важный уровень 149300-149500, после чего вполне могло и должно было сформироваться мощное нисходящее движение, особенно если учесть как красиво мы сливались с уровня 152000 к уровню 149000.
Однако продолжения вниз не последовало, отчасти потому, что амеры просто отказываются падать, отчасти потому что очень близко следующий диапазон поддержки 146600-147700, но только теперь, после такой проторговки на 149к пробой 147700 будет означать безоговорочную капитуляцию с целью 141000-142000!
Пока же этого пробоя не произошло мы можем ещё недельку застрять в довольно узком диапазоне 148500-149500 с возможными проколами на 15000вверх и 148000 вниз.


Серьёзного движения вверх ничего не предвещает: амеры на хаях, нефть падает и, судя по графику, после ретеста вверх уровня 108, продолжит падение сначала к 102, а потом и к 97, позитив от возможно хорошего отчёта яблочной компании и от заседания ФРС уже заложен и перезаложен в ценах.

( Читать дальше )

27 октября. FINMARKET.RU — Министр энергетики и горнорудной промышленности Алжира Юсеф Юсфи сообщил об обнаружении крупнейшего месторождения на территории страны за последние 20 лет, передает агентство АП. Залежи нефти найдены близ крупного месторождения нефти Хасси-Мессауд на юго-востоке Алжира. По словам министра, новое месторождение скрывает запасы нефти в 1,3 млрд баррелей.
Ю.Юсфи подчеркнул, что государственная компания Sonatrach будет использовать необычные технологические приемы для добычи 50% нефти на новом месторождении, в том числе технологию гидравлического разрыва пласта. Добыча нефти будет осуществляться в течение ближайших трех-четырех лет.

Всем привет! Рассмотрим одну из манипуляций маркет-мейкера на прошедшей неделе, где и была совершена единственная мною сделка.В понедельник ММ явно набирал шорты.Благодоря платформе ATAS я теперь безошибочно это определяю.Открытие американской сессии.Цену гонят вверх при малых объёмах.Но на окончании первой свечи(часовик) очень хорошо виден проявленный интерес на этих уровнях.График.После чего идёт медленное снижение.На пятиминутке хорошо видно, как набирается позиция.Скачок вверх-медленный откуп, снова скачок-и снова откуп.Всё это делается как можно плавнее, чтобы не превлекать внимание толпы. График.После такого набора в американскую сессию, где самая большая ликвидность, можно и нужно ждать возможность присоединиться к неплохому движению в ближайшие дни, что мы и увидели.Я заметил такую закономерность, что после явного набора позиции маркет-мейкером, цена как правило возвращается к этому диапазону, где и был основной набор.Такое ощущение, что кто-то увидев этот набор захотел так же присоединится как можно ближе к первоначальному набору.Более подробно рассмотрим вторник, где я и присоединился к этому движению.Начнём с расмотрения европейской сессии.С 12:35 и до 16:35 по московскому времени, цене не давали уйти ниже 99,30 привлекая всех войти в лонг с небольшим стопом.Это первый сигнал этого дня на поход вниз.График.

( Читать дальше )

Вдруг кому-то интересно):
Купил в пятницу нефть Брент Круд декабрьскую.
Основание — показания собственного ПО + плотненький уровень, а вернее зона поддержки рядом.
Стоп короткий. Цели приличные.
Объем 20 лотов.
Бай 106.5
Стоп 105.65
Цель 1  108.3 — фиксация 1/3 позы (не обязательно)
Цель 2  109.5 - фиксация 1/3 позы (не обязательно)
Цель 2  117 - фиксация 1/3 позы (не обязательно)

Корректировки по ходу возможны. 
С ув., Олег 

Чтобы не смотреть весь аналитический обзор, Вы можете выбрать рубрику из списка ниже по интересной Вам категории и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• ЛЧИ — вот как нужно торговать !!!
• S&P 500 
• RTS
• Euro 
• Pound 
• Рубль
• Золото
• Нефть

Подготовка трейдеров к реальным торгам начиная с ноября >>> 

Пятница началась снижением фондовых индексов в Азии. Особенно постарался фондовый рынок в Японии, потерявший по итогам дня 2,75%. Распродажи там проходили на фоне волнообразного укрепления японской валюты, которое происходило в течение последней недели. Снижение доллара доставляет все большие беспокойства экспортно ориентированной экономике Японии. Аналогично для Европы ослабление доллара тоже не мед с сахаром. Рост евро с 1,28 до 1,38 доллара за последние 4 месяца явно уменьшает конкурентно способность европейских товаров. Европейцам уже впору начать широко обсуждать какую-либо из своих проблем, хотя бы для того, чтобы притормозить дальнейший рост евро. Рассмотрение на двухдневном саммите стран ЕС в Брюсселе явно недружественных действий США по прослушиванию телефонных разговоров европейских лидеров, для этого тоже сгодится. Евро в пятницу приостановило свой рост и даже сделало небольшую наметку на коррекцию. Фондовые рынки в Европе подергались еще и от не очень благоприятных данных из Германии, где индекс делового климата IFO вместо ожидаемого подрастания показал небольшое снижение. Индекс потребительских настроений Michigan Sentiment в США снизился больше, чем ожидалось. Минор преобладает, но с учетом приближающегося заседания ФРС вспоминаем о принципе «чем хуже — тем лучше».


( Читать дальше )