ОБЗОР РЫНКА

👉На рынок на какое-то время вернулась трезвость
👉Американский рынок падает, как и рос, без особых причин или новостей. Чисто технические движения.
👉С технической точки зрения золото интересно стоит… Отсюда либо разворот вниз, либо продолжение тренда вверх. Вы какой вариант выбираете? Вчера попытались вниз проколоть, но выкупили. Вроде позитивный знак.
👉TSLA за день -21% = рекорд за всю историю. А вы продолжайте ржать над шортистами теслы)) (P/E=900)
👉за прошедшие 10 лет value акции показали худшую динамику к акциям роста за всю историю (~ -6% годовых).
👉Дэйв Портной потерял $4 млн за последние 3 торговых дня😀
👉Миллардер инвестор Говард Маркс говорит, что пока Трежеря дают 0, остальные активы очень привлекательны (retail and office real estate, stocks in the entertainment and hospitality sectors could offer big returns)
👉Китай CPI +2,4%г/г
👉FAO: Мировые цены на еду растут третий месяц подряд в августе, максимальные цены с февраля. Цены на свинину в Китае в августе выросли на 52,6% к уровню годичной давности.

👉Банк России видит простор для дальнейшего снижения процентной ставки. Сдается мне они теперь стали заложниками этого прогноза, потому что без ожидания более низкой ставки никто ОФЗ по текущим брать не будет. Но из ситуации рано или поздно придется выходить.
👉Аналитики опять дружно ждут укрепления рубля
👉Проект бюджета РФ. Дефицит 2021: -2,755 трлн руб, в 2022 дефицит: -1,25 трлн руб. А вы говорите укрепление рубля😁
👉Конгресс США призвал расследовать отравление Навального
👉Наконец-то НАЧАЛ падать Яндекс. Новые минимумы за 13 торговых дней. С вечеркой -6% за день. Оборот на вечерке выше чем у Сбербанка и Газпрома.

https://smart-lab.ru/q/shares/aftermarket/ 
👉MRIF Cyprus вышел из Энел Россия (было 5,8%)
👉Открытие продает 16 млн акций Полиметалла (около 3,4% УК) по 1900 руб. Коллеги, вы не находите, что записка ВТБ-Капитала о притоке до $600 млн со стороны индексных фондов в акции Полиметалла и намерение Открытия продать 16 млн акций матрично связаны?😁

График для размышлений:

Всех приветствую.

S&P500 как и ожидалось продолжил свое падение. Баланс по-прежнему шорт, после отката буду ждать новых точек входа в шорт.

 

            1. RTS

 

РТС просто провалился дальше вниз без нормальных точек входа по старшему ТФ. Но хорошо, что на младшем он все же давал возможность шорта. Баланс шорт. Сегодня жду небольшого отката, затем продолжения падения. По причине того, что движение в шорт уже слишком очевидно, лучше искать точки входа при подтверждении на младшем ТФ.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 8 сентября, индекс МосБиржи упал на 1,48% до 2888,79 п. Индекс РТС упал на 2,38% до 1189,47 п. Сегодня подготовил обзор в основном нефтяных компаний, котировки акций которых сегодня снизились вслед за обвалившимися нефтяными котировками. Также с сегодняшнего дня решил включить в торговый план и обзоры акции Черкизово, Татнефть ао и Башнефть ао. Приближаемся к интересным уровням для покупок на долгосрок.
По всем эмитентам данного обзора определил основные ключевые уровни для покупок в случае продолжения коррекции на фондовом рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту.

( Читать дальше )

Обзор рынка за 8 сентября.
Российский рынок вышел из боковика и устремился вниз.
Обсудим фундаментальные причины такого сильного падения.
Одновременно продолжается падение на нефтяном рынке, что приводит к падению акций крупных нефтяных российских компаний, таких как Лукойл, Роснефть и в других.
Под угрозой продолжает находится Газпром, особенно после того, как Трамп не исключил санкций против РФ из-за Навального.
Почему НорНикель стойко держит удар и не поддаётся общему настроению рынка.
‼️Поговорим на каких уровнях стоит присматриваться к покупкам на нашем рынке.
Конечно поговорим и об Америке и о росте авиакомпаний. Ну и тоже обсудим те уровни где будет остановка.
Ну и конечно пару слов об Apple.
На фоне всего негатива продолжает терять позиции Рубль. Каких уровней стоит ждать.

( Читать дальше )

👉S&P500 медленно отыгрывает вверх. Сегодня народ настроен, что рынки подрастут
👉Продажи акций инсайдерами достигли максимума с 2015 года
👉Трамп: Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК (надо же! хоть кто-то это сказал, пусть и перед выборами)
👉Трамп: вакцина против короны будет готова в октябре
👉Трамп в понедельник снова грозился разорвать связи с Китаем
👉Скорость обращения денег в США 1,1. Япония = 0,4. Еще есть куда падать:) (читай — есть куда печатать)

👉Нефть ползет вниз 5 день подряд
👉BAML: спрос на нефть восстановится только через три года🤦‍♂️
👉USDRUB вчера достиг нового максимума с 22 апреля (76,27)
👉Инфляция в августе 3,6% против 3,4% в июле и 3,2% в июне.

👉Навальный вышел из комы
👉Трамп поддержал санкции против Северного потока 2 (кто бы сомневался😁)
👉Новак: северный поток будет достроен
👉Немецкая пресса: в Сев.Потоке работает 120 компаний. Сумма исков может составить €12 млрд
👉Глава нем. бизнес ассоциации заявил, что почти невозможно остановить СевПоток с юридической точки зрения

Обычное восстановление после медвежьего рынка и сейчас:

Всех приветствую.

S&P500 всю сокращенную торговую сессию делал откат к пятничному падению. Баланс все равно шортовый, так что после первых признаков шорта буду искать точку входа на младшем ТФ.

 

            1. RTS

 

РТС сделал небольшую провокацию и дал новый минимум. В этот раз после нового лоя цена агрессивно выкупилась, что может спровоцировать более глубокий тест верхней зоны сопротивления. Сегодня жду теста той зоны, затем продолжения падения.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доходности портфелей PRObonds немного снизились. Актуальные значения: 13,0% годовых для портфеля #1 и 10,0% для портфеля #2.
Об изменении облигационных позиций я сообщал неделей ранее (https://t.me/probonds/4131). Сейчас эти изменения частично отражены в портфелях. Сегодня в портфели на 2,5% от капитала добавятся облигации второго выпуска ООО «Калита». Совокупная позиция в облигациях компании достигнет 12,5%. При этом часть первого выпуска с купоном 15% значительным ростом цены после окончания размещения в мае в течение осени или зимы, скорее всего, будет продана с целью фиксации высокой доходности.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 7 сентября, индекс МосБиржи вырос на 0,37% до 2932,29 п. Индекс РТС упал на 0,12% до 1218,52 п.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 08 сентября 2020г. – акции ММВБ

Валютный рынок:

1) Доллар рубль USDRUB  — по итогам торговой сессии в понедельник, 07 сентября, по-прежнему остается актуальным сопротивление 76,2453, которое так и не протестировано, не смотря на достаточно бурное открытие в понедельник в сторону укрепления доллара. Нахождение курса ниже сопротивления свидетельствует о сохранении перспективы укрепления рубля в ближайшее время.

2) Евро рубль EURRUB – также остается актуальным сопротивление 90,1694, которое так и не протестировано в понедельник. Нахождение курса ниже сопротивления свидетельствует о сохранении перспективы укрепления рубля в ближайшее время.

( Читать дальше )

В день когда не торгуется Америка, европейский и российский рынок показали рост.
Хотя не всё так гладко как хотелось бы.
Сегодня мы увидели продолжение падения нефти.
Но именно этот момент даёт возможность присмотреться к покупке нефтяных компаний таких как Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и т.д.
Также неприятные новости птлучали из Германии, где вновь заговорили про санкции против Газпрома, а точнее против СП-2.
Но думаю, что наше достояние выглядит привлекательным в среднесрок.
На фоне падения нефти и угрозы санкций продолжается ослабление рубля, продолжаем рассуждать о перспективах.
Лидерами роста были золотодобытчики Polymetal и ПОЛЮС.
Как и предпологалось утром именно они показали существенный рост и принесли прибыль.
Ну и конечно пару слов о Тесле и ее перспективах.

( Читать дальше )