На начало 2024-го года мой портфель облигаций выглядел так:
Соби3 ytm 19.1% ВВ дюр 1.29
ИнтЛиз1p06 ytm 16%. А- дюр 1.56
ОФЗ 26244. ytm 12.2% дюр 6.11
Сегежа2р5R ytm 27.9% ВВВ дюр 1.8
ОФЗ 26229. Ytm 13.30%. Дюр 1.73
СТМ 1p2. Ytm 15.8%. Дюр 2.22
ОФЗ 26234. Ytm 13.7%. Дюр 1.44
ОФЗ 26238. Ytm 12.2%. Дюр 8.48
ОФЗ 26223. Ytm. 14.0%. Дюр 0.13
АзбВКП2. Ytm. 15.9% А- Дюр 1.07
ОФЗ 26227. Ytm. 13.7%. Дюр 0.49
Новотр 1p1. Ytm. 16%. АА- дюр 0.49
ОФЗ 26222. Ytm 12.8%. Дюр 0.75
МВ Фин 1p1. Ytm 21.8%. A Дюр. 0.27
ВИС бП01. Ytm 15.5% A дюр 0.71
👆👆👆портфель лесенкой на 3 года с погашениями и амортизацией.
В 2024-м году достаточно много бумаг погасилось естественным путем:
МВ Фин 1p1
ВИС бП01
Новотр 1p1
ОФЗ 26222
ОФЗ 26223
ОФЗ 26227
Итого, облигационный портфель из лесенки до 3-х лет постепенно преобразуется в Штангу:
Длинные ОФЗ + LQDT + точечные идеи в Соби, Сегеже и Ульяновске:
Соби3 ytm 19.1% ВВ дюр 0.8
Сегежа2р5R ytm 27.9% ВВВ дюр 0.96
УльОбл 35002 ytm 23.54% дюр 1.32
ИнтЛиз1p06 ytm 16%. А- дюр 0.85
ОФЗ 26229. Ytm 13.30%. дюр 1.73
Одним из главных преимуществ флоатеров является их способность защищать от инфляции — такие бумаги предлагают бОльшую гибкость по сравнению с традиционными облигациями.
Если вы ожидаете роста или сохранения ключевой ставки, вложение во флоаторы может стать разумным выбором.
Главный риск — непредсказуемость дохода. Если рынок падает (а вместе с ним — и цены на облигации) или начинается резкое снижение ключевой ставки, ваш доход может значительно уменьшиться.
В подборке — флоатеры с высоким кредитным качеством и ежемесячной выплатой купона.
***
Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).
Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.
Друзья, конец января, время получать купоны!💸
Группа компаний «А101» сегодня выплачивает свой 8-й купон по 1-му выпуску облигации А101 БО-001Р-01
Ставка купона: 17% годовых, выплата происходит ежемесячно.
Сейчас облигации ГК «А101» торгуются с эффективной доходностью в 21,15%📈
P.S. Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.
$RU000A108KU4
АО «ГТЛК» – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на корпоративных сегментах: железнодорожная техника, морские и речные суда, авиационный транспорт. Клиентами компании являются крупнейшие российские частные и государственные предприятия. Является системно значимой организацией российской экономики, реализующей государственную политику и программы развития транспортной отрасли и транспортного машиностроения.
11:00-15:00
размещение 10 февраля