Постов с тегом "Офз": 5472

Офз


📉Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г - на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре

Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г — на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре

📉Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г - на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре


Мои длинные ОФЗ в картинках.

Здравствуйте друзья!
Опоздал на автобус, на работу, час свободный, в ленту вам веселые картинки.

Когда я услышал: «Сколько тебе лет, столько и облигаций должно быть в портфели». Пропорции в процентах, то есть мне скоро 51 год и облигаций должно 51% в портфели. И в 2023 году начал ежемесячно покупать длинные ОФЗ. 
Мои длинные ОФЗ в картинках.


Так как я, подобрал шесть выпусков ОФЗ, чтобы купоны приходили ежемесячно и реинвестировал туда же. В 2024 году (к концу года) полная доходность по ОФЗ будет нулевая. Сами себя вытянули из болота.


( Читать дальше )

Выбор ОФЗ в портфель с фокусом на равномерные купонные выплаты

Всем привет!

Пока жду возможности прикупить облигаций, решил собрать список кандидатов на добавление в портфель. Хочу поделиться процессом выбора и тем, как новые бумаги повлияют на купонные выплаты.

Контекст

Облигации приобретаются на ИИС-3, и основная цель — получать регулярные купонные выплаты, которые в последствии реинвестируются.

Немного предистории

Ранее у меня был обычный ИИС, который я открыл ещё в 2019 году, но начал его использовать только в 2022 году, когда один из крупных банков предложил бонус в размере около 12% на сумму пополнения. С учётом налогового вычета, доходность казалась очень привлекательной. В итоге я получил и бонус, и вычет, но с бонуса удержали 35% налога. Тем не менее, опыт был положительным.

Выбор ОФЗ в портфель с фокусом на равномерные купонные выплаты

Что делаю сейчас

Для получения максимального инвестиционного вычета нужно за год пополнить ИИС не менее чем на 400 тыс. руб. Так как 52 тыс. руб. я получаю в виде вычета, то остается занести на ИИС 348 тыс. руб., если поделить эту сумму на 12 месяцев выходит 29 тыс. руб.



( Читать дальше )

И - Интрига Минфина и новое дно индекса ОФЗ.

Минфин завтра проведётаукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26246 

Последний раз рекорд доходности был поставлен на аукционе 28 Августа. Тогда доходность при размещении составила — 16,16%.

Интрига заключается в том, будет ли обновлён рекорд по предлагаемой доходности при размещении или Минфин решит отменить аукцион ОФЗ с постоянным купоном, ведь сейчас ОФЗ 26246 торгуются уже с доходностью 16,2%. 

Учитывая что нефть остаётся под давлением, рубль сильно не слабеет (как следствие и наполняемость бюджета), то вероятность отмены аукциона небольшая. Скорей всего увидим новый рекорд доходности при размещении и как следствие новое дно RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) 

#ОФЗ #Минфин #RGBI 

--- 

Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Т-Инвестициях и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией


Минфин 18 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26246

 Минфин России информирует о проведении 18 сентября 2024 года аукционов по размещению:
          — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29025RMFS (дата погашения 12 августа 2037 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
          — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26246RMFS (дата погашения 12 марта 2036 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
  
         Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
 
         Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
          — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 29025RMFS;
          — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 29025RMFS;

( Читать дальше )

А рост-то продолжается... что, сразу переписывать хаи?

Доброе утро коллеги 👋

А рост-то продолжается… что, сразу переписывать хаи?
Российский рынок акций в понедельник открылся с гэпом вверх и после небольшой коррекционной просадки продолжил развивать мощный отскок предыдущей сессии. В результате Индекс МосБиржи закрылся в плюсе почти на 2,5%, на уровне 2744,22.

Рост широким фронтом, который наблюдался вчера, вызван усилением спроса на российские акции.
Скорее всего, это могло быть подстегнуто пятничным сигналом ЦБ более продолжительном периоде высокой инфляции. На этом фоне многие рассматривают акции в качестве защиты от обесценивания рубля, поскольку на долгосрочном горизонте большинство компаний дорожает, будучи не только имущественным комплексом, но и бизнесом, генерирующим денежные потоки, которые в целом увеличиваются соизмеримо росту потребительских цен.

Котировки ОФЗ пытались развить отскок, но после позитивного открытия индекс гособлигаций RGBI растерял почти все дневные достижения и закрылся на уровне 103,43 (+0,15%).
📈 Лидеры: ОВК (+19,6%), СОЛЛЕРС (+9,66%), АМЗ (+9,66%), ГТМ (+6,6%), ОАК (+5,55%).



( Читать дальше )

Для любого роста или падения рынку нужен яркий нарратив

Для любого роста или падения рынку нужен яркий нарратив

Осенью мы росли на нарративе «иранского сценария», летом падали на «выходе нерезидентов».

Нарратив, который драйвит на рынке отскок последних двух дней — вера в то, что повышения ставки подходят к концу, ЦБ добьётся возврата инфляции к 4-5% и мы заживём счастливо. Об этом свидетельствует то, что доходности длинных ОФЗ не растут уже с июня, полностью игнорируя повышение ставки с 16% до 19% 👆

Однако негативные тезисы по-прежнему в силе: цель по инфляции на 2025 год с высокой долей вероятности будет пересмотрена вверх на октябрьском заседании, а прибыли компаний за 2 полугодие скорее всего будут ниже, чем год назад (даже у Сбера). Это важно держать в уме. Рост акций только за счёт роста мультипликаторов в России никогда не был устойчивым.

https://t.me/thefinansist

 

Минфин перечислил НРД 4 млрд рублей для выплаты купона по евробондам Россия-2043

Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

t.me/ifax_go/13073


Копить вредно, копить опасно

Если человек копит, откладывает он создаёт дефицит, типо того что платить кредит или аренду, каждый месяц отрывая кусок своего труда.
Не улучшает жизнь свою и семьи, а кормит банк.
Копить и платить кредит/аренду это одно и тоже. У человека всегда дефицит.
— Взял лишнюю работу для обеспечения копилки, времени нет.
— Взял кредит на квартиру т.к нет денег на покупку, снова работать, снова выплаты

Накопитель скажет что чувствует себя безопасно
Кредитник скажет что исполнил мечту

Оба варианта одинаково плохие, суть отдача своего труда в обмен на эфемерные сущности будь то копилка которая не гарантирует безопасность или квартира в ипотеке с которой могут выпнуть в любой момент.

Капитализм работает на людей использующих систему а не обслуживающих систему.
Маркеры:
Труд → Деньги = обслуживание системы
Деньги → Деньги = эксплуатация системы

Копить нельзя, копить вредно для жизни ровно так же как платить аренду/кредит
Нужно создавать капитал исключительно без применения трудовых заработков, в формате деньги делают деньги.



( Читать дальше )

Обзор российского рынка на 16.09.2024

Долгожданное восстановление

Рынок накануне. Фондовые индексы удержались на траектории роста по итогам прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 2,45% до 2678,99 п., индекс РТС прибавил 2,64%, повысившись до 928,07 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,12% и 0,87%, соответственно. Тем не менее на рынке ОФЗ преобладала обратная динамика, индекс RBGI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, снизился за неделю на 1,48%, приблизившись к многомесячным минимумам.
Обзор российского рынка на 16.09.2024
Кривая доходности ОФЗ за неделю повысилась на 28-46 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Доходность двухлетних облигаций выросла до 18,66%. Инвесторы, таким образом, реагируют на решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 19% и возможность ее дальнейшего повышения еще до конца текущего года.

В сопроводительном заявлении Банка России отмечается, что экономика значительно отклонилась от сбалансированной траектории роста, условия на рынке труда сохраняются жесткими, а потребительская активность – высокой. Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Ранее за такой риторикой обычно следовало повышение ключевой ставки на одном из последующих заседаний.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн