Постов с тегом "Полюс Золото": 2727

Полюс Золото


Подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, бумаги торгуются на уровне 5,3x по EV/EBITDA 2025П против 5-летней средней оценки 6,1x - АТОН

ПОЛЮС ОПУБЛИКОВАЛ СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2024

— Выручка за 2-е полугодие 2024 составила $4 610 млн (+60% г/г) за счет роста объемов реализации, а также цен реализации аффинированного золота.
— Скорректированная EBITDA составила $3 656 млн (+71% г/г), при этом рентабельность EBITDA увеличилась до 79% против 74% во 2-м полугодии 2023.
— Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 67% г/г до $2 204 млн. Капзатраты выросли на 29% г/г до $816 млн на фоне роста капзатрат во всех бизнес-единицах.
— Чистый долг снизился до $6 233 млн против $7 339 млн на конец 2023 года, а соотношение чистый долг/EBITDA сократилось до 1,1x по сравнению с 1,9x на конец 2023 года.

В 2024 году выручка составила $7 343 млн (+40% г/г), а EBITDA — $5 677 млн (+49% г/г). Производство золота выросло на 7% г/г до 3,0 млн унций, оказавшись выше верхней границы прогноза на 2024 год на 5%. Общие денежные затраты (TCC) составили $383 на унцию (+6% г/г, -10% по сравнению с нижней границей прогноза), капзатраты составили $1 257 млн (+23% г/г, -19% по сравнению с нижней границей прогноза).



( Читать дальше )

ПОЛЮС рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год на собрании СД – 10 марта. Финальные дивиденды Полюса могут составить не менее 30% от EBITDA за IV кв 2024 года — компания

Финальные дивиденды Полюса могут составить не менее 30% от EBITDA за IV кв 2024 года. 10 марта — ПОЛЮС рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год — компания


Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WuW0kiLatEOF6NegLsVU3A-B-B


ПОЛЮС чистая прибыль по РСБУ за 2024 год составила ₽706,14 млрд против ₽1,4 млрд годом ранее. Выручка составила $7,3 млрд (+40% г/г). Скорр. EBITDA вырос на 49%, достигнув рекорда в $5,67 млрд

Консолидированные финансовые результаты ПАО «Полюс» за 2024 год и 2 полугодие 2024 года

Основные показатели за 2024 год:

  1. Объем реализации золота в 2024 году увеличился на 11% и составил 3 107 тыс. унций. Это связано с увеличением объемов производства на всех активах группы, за исключением Иркутской бизнес-единицы.
  2. Выручка составила $7 343 млн, что на 40% больше по сравнению с 2023 годом, благодаря увеличению объемов реализации золота и росту его цены.
  3. Общие денежные затраты (TCC) увеличились на 6%, составив $383 на унцию, из-за роста НДПИ, инфляции стоимости материалов и индексированных зарплат, а также снижения содержания на Олимпиаде и Иркутской бизнес-единице.
  4. Скорректированный EBITDA вырос на 49%, достигнув рекорда в $5 677 млн.
  5. Капитальные затраты составили $1 257 млн, что на 23% больше, чем в 2023 году.
  6. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1x, улучшив финансовое положение компании.


Основные показатели за II полугодие 2024 года:

  1. Объем реализации золота во 2 полугодии 2024 года составил 1 850 тыс. унций, что на 47% больше, чем в 1 полугодии 2024 года.


( Читать дальше )

Золото дорожает на фоне эскалации торговой напряженности

Золото дорожает на фоне эскалации торговой напряженности

Росту стоимости драгметалла также способствует геополитическая неопределенность, связанная с информацией о приостановке Вашингтоном военной помощи Украине.

Как сообщалось, Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%, после чего Пекин анонсировал ряд контрмер. Во вторник также вступают в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, и Оттава уже пообещала ответные шаги.

Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 0,9% в ходе торгов во вторник, до $2927,7 за унцию. В феврале стоимость золота поднималась до рекордных $2955 за унцию.

Рост цен на золото отражает высокий уровень экономической неопределенности в США, отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит The Wall Street Journal. Вашингтон обостряет торговый конфликт с Мексикой, Канадой и Китаем, и последствием этого станет замедление экономической активности, говорит эксперт.

Трейдеры также опасаются, что торговая политика Трампа приведет к усилению инфляционного давления в США, и это создает неопределенность в отношении возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, отмечает Хасн. Все эти опасения, по его словам, способствуют активизации притока средств в активы «тихой гавани», такие как золото.



( Читать дальше )

Мировые центробанки в январе увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 18,5 тонны — World Gold Council

«Центробанки сохраняли активный интерес к золоту в январе, — отмечает аналитик WGC Марисса Салим. — Устойчивые закупки подчеркивают стратегическую роль золота в ЗВР, особенно в условиях, когда Центральным банкам приходится справляться с возросшими геополитическими рисками».


Центробанки развивающихся стран остаются самыми активными покупателями. В топ-3 в январе попали Узбекистан (закупил 8,1 тонны), Китай (5 тонн) и Казахстан (3,8 тонны). Также продолжают наращивать запасы Польша (3,1 тонны), Индия (2,8 тонны), Чехия (1,7 тонны), Катар (1,3 тонны) и другие.

Снизили свои золотые запасы в январе Россия (3,1 тонны), Иордания (3 тонны) и Киргизия (1,9 тонны).

www.interfax.ru/business/1011886


🥇 Каких результатов ждать от Полюса?

Недавно я подробно разбирал тему инвестиций в золото,  где одним из вариантов вложений были акции золотодобытчиков. В РФ крупнейшим представителем сектора является Полюс, а если ему удастся реализовать свои стратегические планы на ближайшие годы, то он войдет в ТОП-2 мировых производителей золота.

Уже завтра, 5 марта, компания опубликует отчет за 2024 год. Интересно будет послушать, каких результатов удалось добиться бизнесу на фоне роста золота более, чем на 45% в рублевом выражении за рассматриваемый период.

📈 В прошлом году золото стало одним из лучших инвестиционных активов по динамике роста. В очередной раз желтый металл подтвердил свою защитную функцию в кризисные периоды. Но, при инвестициях в акции золотодобытчиков, важно не только движение цены на золото, но и рост объемов добычи. У Полюса амбициозные планы — удвоить производство до 6 млн унций к 2030 году.

🧐 В 2024 Полюс вернулся к выплате дивидендов, которые скрасили ожидания тех, кто верил в бизнес и все это время находился в акциях, как ваш покорный слуга.



( Читать дальше )

В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на Полюс и ожидают 5 марта сильных результатов за 2П24 г. Всё потому, что цена на золото была выше чем в 1П24 в среднем на 17%

Аналитики ждут сильных показателей. Всё потому, что цена на золото была значительно выше, чем в первом полугодии, в среднем на 17%.

По оценкам экспертов, производство драгметалла в 2024 году оказалось на верхней границе прогноза компании в 2,75–2,85 млн унций или даже выше.

В SberCIB ждут, что продажи выросли на 41%, до 1,8 млн унций. Тогда выручка могла увеличиться на 62%, до $4,4 млрд.

Совокупные денежные затраты оказались на нижней границе прогноза компании. Ослабление рубля и высокое содержание золота в руде на Олимпиадинском месторождении могли позитивно повлиять на результаты компании.

EBITDA, по оценкам аналитиков, выросла на 64%, до $3,3 млрд. А рентабельность по EBITDA увеличилась до 75%.

В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на «Полюс». Компания по-прежнему — фаворит экспертов среди золотодобытчиков.

Источник


ВТБ Мои Инвестиции обновили топ-10 российских акций: Добавив в список бумаги Полюса и исключив Татнефть

Новые позиции:
🔹«Полюс»
Добавляем акции, ожидая публикацию сильной отчётности 5 марта. В то же время золото продолжает обновлять максимумы, а дисконт к исторической оценке по мультипликаторам сохраняется на уровне 25-30% при текущих ценах, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Исключённые позиции:
🔹«Татнефть»
Акции показали одну из лучших доходностей в нашей подборке. Считаем, что перспективы высоких дивидендов в большей части отыграны рынком. Укрепление рубля увеличивает риски для нефтегазовых компаний, что побуждает нас снизить вес сектора в подборке.

Источник


Акции Полюса растут!

Стоит напомнить, что Полюс произведет сплит в пропорции 1:10.
Мосбиржа в марте временно приостановит торги акциями Полюса:21 марта последний день, когда инвесторы смогут совершать с бумагами сделки в режиме Т+1. С 25 по 26 марта на бирже не будет допустимых кодов расчетов по акциям компании. Торги акциями возобновятся  27 марта.
Дробление акций компании, в текущих условиях, учитывая отраслевую специфику и риски для широкого спектра добывающих перерабатывающих бизнесов в целом негативный фактор для оценки (ИМХО).

 







Акции ЮЖУРАЛЗОЛОТО, прогноз и аналитика 2025

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»).

  Акции ЮЖУРАЛЗОЛОТО, прогноз и аналитика 2025Свежий прогноз аналитиков на 2025 год

Напомню, что на официальном сайте компании опубликованы годовые отчеты по МСФО. Получив эти данные, мы сможем систематизировать результаты компании за продолжительный период времени в таблицу и понять, что ждет акции компании рост или падение.

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой (настоящей) и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Транснефть, Сбербанк, Новатэк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн