Постов с тегом "Полюс Золото": 2688

Полюс Золото


💛Отчет и дивиденды Полюса

Золотой гигант опубликовал отчетность за 2024 год, продемонстрировав уверенный рост.

🔼Рекордное производство золота в 3 млн унций (+7% г/г) обеспечило скачок выручки на 54% до 694 млрд рублей.

🔼Чистая прибыль удвоилась, достигнув 305,5 млрд рублей, что свидетельствует об эффективном управлении затратами и благоприятной конъюнктуре рынка.

🔽Отдельно отметим снижение долговой нагрузки Net debt/EBITDA до 1,1х.

▫️Несмотря на оптимистичные результаты, прогнозы компании на 2025-2027 годы по производству золота (2,5-2,6 млн унций) несколько сдержаннее.

🗣В целом мы позитивно оцениваем результаты #PLZL. Рекомендация совета директоров по дивидендам в размере 730 рублей на акцию (до дробления) или 73 рубля после сплита 1:10 является дополнительным стимулом для инвесторов.

📲 Акции Полюса в мобильном приложении 


Подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, бумага торгуется на уровне 5,1x по EV/EBITDA 2025П против 5-летней средней оценки 7,2x - АТОН

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию, или 73 рубля на акцию после дробления в пропорции к 1:10, которое планируется провести в конце марта. Объявленная сумма соответствует доходности 3,8% за 4-й квартал 2024. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 25 апреля, а годовое общее собрание акционеров, на повестку которого будет вынесен вопрос о дивидендах, назначено на 14 апреля. Дата закрытия реестра акционеров для участия в ГОСА —21 марта. Общий объем дивидендных выплат оценивается в 99 млрд рублей, что составляет не менее 30% от величины EBITDA за 4-й квартал 2024 года, в соответствии с дивидендной политикой компании.

Рекомендованный размер дивидендов оказался выше, чем ожидал рынок, убеждая инвесторов в способности «Полюса» генерировать выручку и поддерживать высокий денежный поток на фоне роста цен на золото. Подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге, которая сейчас торгуется на уровне 5,1x по мультипликатору EV/EBITDA 2025П против 5-летней средней оценки 7,2x.


( Читать дальше )

Народный портфель Мосбиржи: какие акции выбирают хомяки в феврале? 🐹💼

Народный портфель Мосбиржи: какие акции выбирают хомяки в феврале? 🐹💼

Среднестатистический хомяк выбирает сейчас такое, мечтая, естественно, озолотиться до лета.

Интересно, что #PLZL Полюс попал в портфель, когда уже все случилось, вырос на супер отчете при анонсированном дивиденде.

Доля #GAZP Нацдостояния увеличилась за счет роста тела, плюс наверняка еще усреднили уже на росте давнишние акционеры в ожидании пришествия чуда.

#YDEX и #T, сладкая парочка, нравятся инвесторам суммарно все равно меньше Нацдостояния и примерно в 3 раза меньше зеленого исполина #SBER Сбера.

Доля валютной подушки #SNGSP Сургутнефтегаз префов стабильна, #LKOH ЛУКойл и #ROSN Роснефть также что называется по рынку.
В целом нормальный такой портфель с явным перевесом на 3 акции.

Предположу, что в случае реального изменения дел в сторону улучшения возможна достаточно быстрая перекладка как раз из Сбера в… Газпром, что мы уже видели ранее в 2021-2022 годах.

Но никак не перекладка из фондов денежного рынка в акции, о чем поют достаточно активно брокеры и мечтают фантазеры-блогеры.



( Читать дальше )

#PLZT

#PLZT

(Полюс ПАО — обыкн. — Сектор -Несырьевые полезные ископаемые, Отрасль — Драгоценные металлы)

Таймфрейм — дневной D1.

Разметка свингов — двухбаровая.

Направление тенденции — смена восходящей на нисходящую.

Временная зона вершины/основания окончания
тренда -0° цикла солнца, квадрат юпитер-сатурн.

Сигнал на выход — правило «тройная вершина»

Цена входа в сделку — текущая.

Стоп — за сопротивлением «тройной вершины»

Тейк — динамический, по образованию вершин последующих свингов.

Согласно правил В.Д. Ганна об определении изменения в тренде — оно определяется по позиции рынка на ежедневной диаграмме, по пробитым углам или когда вершины или основания пересечены или пробиты.

В данном случае возможно рассматривать смену тенденции, так как поддержка цены, образованная тремя вершинами вчера была пробита — цена закрепилась за уровнем поддержки.
Цена находится под углом 1х1, что говорит о слабости силы «быков» и возможной смене тренда.
Тройная вершина образована в период астрологических событий, ранее влияющих на смену тренда в подобных ситуациях.

PLZL: забрали 80% за 1.5 года | Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 10 - 14 марта 2025 года

На фондовом рынке:

— лидеры роста / снижения за неделю
— отчет World Gold Council за январь 2025
— отчет Полюс 2024
— отчет Мосбиржи 2024
— отчет Аэрофлот 2024
— отчет МТС 2024
— отчет Юнипро 2024 — негативно
— отчет Совкомфлот 2024
— размещения облигаций
— спекулятивный портфель
— монеты Банка России

Видео: rutube.ru/video/e3f121d9debbfa146b2dc357d8b19e69/
youtu.be/dibvsFBXI08

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

( Читать дальше )

Полюс отчет 2024 записная книжка

Выручка +54%г/г = оч круто

Себестоимость +23%г/г
TCC = 35,9 тыс руб (+16%г/г)/унцию

EBITDA = 539 млрд
⚠️Рентаб EBITDA = 77,5% — самая высокая из всех компаний, кто отчитался на данный момент за 2024 год!!! Рекордная в истории Полюса.
⚡️за последние 10 лет среди всех компаний на Мобирже выше рентабельность была только у двух компаний: у самой Мосбиржи в 2 годах, и у НМТП за 1 год
smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?field=ebitda_margin

Прибыль 306 млрд
Дебиторка скакнула с 6 до 108 млрд


FCF = 116 ярдов, 111 было выплачено дивами
Чист Долг почти не вырос = 625 ярдов.
Процентные расходы 65 млрд,
Это всего лишь 8,4% от уровня долга на конец 23 года.
608 ярдов долга из 880 под фиксированную ставку!
625 ярдов чистого долга под текущую рыночную рублевую ставку давали бы 140 ярдов процентных расходов в год

Компания зачем то держит наготове 255 ярдов кэша.



( Читать дальше )

«Полюс» рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров «Полюса» принял решение рекомендовать дивиденды в размере 730 рублей на акцию (или 73 рубля после дробления акций в соотношении 10:1).

Общий объем выплат по акциям в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании) составит 30% от скорректированного EBITDA за 4 квартал 2024 года, что соответствует нашей дивидендной политике.

✔ Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 25 апреля 2025 года.

✔ Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании 14 апреля 2025 года.

Напомним, что в прошлом году «Полюс» уже выплатил дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

$PLZL Акции Полюс: новости и перспективы 📊✨💰 👉 #прогноз_smart_investor_plzl

$PLZL Акции Полюс: новости и перспективы 📊✨💰 👉 #прогноз_smart_investor_plzl
🔥 PLZL – ВОЗМОЖЕН ПАМП, НО КОРРЕКЦИЯ НЕИЗБЕЖНА 🔥 сигналы на коррекцию были давно


$PLZL Акции Полюс: новости и перспективы 📊✨💰 👉 #прогноз_smart_investor_plzl


( Читать дальше )

Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в 730 рублей на акцию или 73 рубля после завершения процесса дробления, доходность 3,7%

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Принимая во внимание тот факт, что внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года было принято решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять) и по состоянию на дату принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Полюс» дата конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» не наступила, считать, что размер рекомендованного Советом директоров ПАО «Полюс» дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Полюс» по результатам 2024 года составляет 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» после завершения процесса дробления обыкновенных акций ПАО «Полюс» (т.е. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля).

( Читать дальше )

Обновляем таргеты для акций золотодобытчиков: Полюс повышаем таргет до 23 500₽ (потенциал роста 21%), ЮГК снижаем таргет до 0,81₽ (потенциал роста 9%) - Т-Инвестиции

Полюс: повышаем таргет

В 2024 году компания показала рекордное производство (более 3 млн унций), выручка выросла на 40%, EBITDA — на 49%.
Прогноз на 2025 год: 2,5—2,6 млн унций, что выше наших ожиданий.

Потенциал роста производства:
Расширение Куранах (+245—275 тыс. унций).
Строительство ЗИФ-5 на Благодатном (+390 тыс. унций).
Повышаем таргет до 23 500 руб/акция (потенциал роста — 21%). Рекомендация: «покупать».
Форвардный EV/EBITDA — 5,1x (ниже пятилетнего среднего).
Дивиденды за 4 кв. 2024 и 1 пол. 2025 могут составить ~1 300 руб/акция (ДД ~7%).

ЮГК: снижаем таргет

В 2024 году производство упало на 17% из-за ограничений Ростехнадзора на Уральском хабе.
Прогноз на 2025 год: рост на 13—35%, но с высокой неопределённостью.
Снижаем таргет до 0,81 руб/акция (потенциал роста — 9%). Рекомендация: «держать».
Дивидендная доходность за 2024 год может составить 2—3%, но есть риски отказа от выплат.
Дивиденды за 1 пол. 2025 могут принести ~3,4% доходности.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн