Полюс Золото

Глава компании Алексей Востоков в рамках ВЭФ:

Мы подтвердили операционные показатели на год — 2,8-2,9 млн [унций]. Мы не будем пересматривать. Идем в принципе достаточно хорошо: год к году показали рост производства к первому полугодию прошлого года — значительный рост производства. Это связано в первую очередь с окончанием работ на нескольких активах компании.

Полюс также сохранил прогноз по капзатратам на текущий год в размере $1,3-1,4 млрд. Компания остается сфокусированной на расширении уже действующих мощностей, отметил топ-менеджер.

«Полюс» в первом полугодии 2023 года увеличил выпуск золота на 36% — до 1,448 млн унций, продажи — на 24%, до 1,261 млн унций. Скорректированная чистая прибыль «Полюса» по МСФО в январе — июне 2023 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,05 млрд, скорректированная EBITDA — на 37%, до $1,687 млрд. Капитальные затраты компании в I полугодии 2023 года увеличились на 4% — до $400 млн.

tass.ru/ekonomika/18722159

( Читать дальше )

Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Востоков сообщил во время Восточного экономического форума, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. Зато его компания начнёт производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.

После таких заявлений акции «Полюса» выросли на 2,03% до дневного максимума 11 620 руб.

www.vedomosti.ru/investments/news/2023/09/11/994542-polyus-ne-rassmatrivaet-pokupku-rossiiskih-aktivov-polymetal?from=newsline

Генеральный директор компании Алексей Востоков:

У нас запуск проекта в 2029-2030 году. Там еще нет полноценных работ. По результатам этих изысканий будет определена оптимальная конфигурация проекта

Золотодобывающая компания «Полюс» в июне прошлого года купила 100-процентную долю в золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае у группы компаний Highland Gold Mining за $140 млн.

tass.ru/ekonomika/18716377

Генеральный директор компании Алексей Востоков:

К нам с таким предложением не обращались. Вы знаете стратегию «Полюса» по активам, разрабатываем новые лицензии и новые месторождения. При этом, если есть определенная операционная синергия, мы также можем рассмотреть инвестиции в проект, что и случилось с Чульбатканом. Поэтому, если у владельцев «Полиметалла» будут какие-то предложения, которые укладываются в нашу стратегию, то мы с интересом их рассмотрим

tass.ru/ekonomika/18716355

🔐 Открыл доступ в свой платный канал совершенно бесплатно — t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy
❗️Успевай вступить☝️

❗️На прошедшей неделе акции Полюса в моменте достигали своего локального максимума в 12150 рублей. После чего бумаги скорректировались вместе со всем рынком. Однако, они могут вновь достигнуть этот уровень и даже превысить его. К этому могут привести следующие факторы:

➡️ Финансовые результаты компании заметно улучшились:

В первой половине 2023 года Полюс нарастил выручку на 29%, а скорректированную EBITDA — на 37%. Такого роста удалось достичь за счет увеличения объемов производства и реализации золота, а также за счет роста цен на драгоценный металл. Тем временем, чистая прибыль упала на 59%, но реального оттока средств не было — прибыль сократилась на бумаге из-за переоценки некоторых активов и обязательств.

➡️ Защита от девальвации рубля

Цена реализации золота привязана к доллару США $USDRUB Поэтому при ослаблении отечественной валюты доходы Полюса $PLZL при пересчете в рубли растут, что может оказывать позитивный эффект и на динамику акций.

( Читать дальше )

Инвестиции в золото достигли максимальной доли в общем объеме вложений участников рынка за 11 лет на фоне активной покупки драгметалла со стороны центробанков, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками JPMorgan Chase под руководством Николаоса Панигирцоглу.

Аналитики подсчитали этот показатель, поделив стоимость золотых монет и слитков, а также вложений в биржевые фонды, работающие на физическом рынке золота, на общий объем финансовых активов, пишет MarketWatch. Исследование не включает банковские инвестиции.

В то же время данные World Gold Council (WGC) за II квартал говорят о нормализации покупок золота центробанками. По мнению аналитиков JPMorgan, это может оказаться временным явлением вследствие резкого сокращения покупок драгметалла центробанком Турции, однако пока делать однозначный вывод рано.

Золото по прежнему и в 2023 году остаётся отличным активом для портфеля, который с начала года дает +47,99% в ₽ и +11,5% в $ по состоянию на 06.09.2023 г. 

( Читать дальше )

В новостях сегодня можно увидеть следующее.

Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября — 40,5 млрд рублей. При этом данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не «зеркалирует» на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления «зеркалирования» Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Разумеется, начались опасения, что это подорвет и без того слабый рубль.

( Читать дальше )

МИНФИН РФ С 7 СЕНТЯБРЯ В 7 РАЗ УВЕЛИЧИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, ДО 13,15 МЛРД РУБ — ИФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ В СЕНТЯБРЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 279,12 МЛРД РУБ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ — МИНФИН — ТАСС

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА С 7 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА СОСТАВИТ В ЭКВИВАЛЕНТЕ 13,15 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ — ТАСС

🚅 Экспресс-разбор свежих отчетов – самое главное о положении дел, без воды и скучных цифр:

Роснефть

Не совсем отчет – отдельные цифры, через которые нам показали рекордную прибыль, но никак не пояснили ее источники (выручка с ебитдой не выросли). Упоминается некий «контроль над расходами» – про это было и в 1кв'23, возможно что свой вклад уже внес и «Сахалин-1», где РН получила долю ушедшего Exxon – но точно узнаем только когда/если получим развернутые комментарии от компании. Возможно, по итогам года

Сейчас можем ориентироваться только на то, что за полгода заработано 30+ руб. дивиденда на акцию, и что 3кв тоже обещает быть сильным за счет курса рубля. Остальное будем узнавать в процессе. Акция вполне отыграла позитив, но и перегретой ее не назвать. Для равномерного добора в длинный портфель вполне годится, чем и я тоже периодически занимаюсь

Лукойл

Уверенная прибыль и не-символический триллион кэша на счетах. Как и в РН, прибыль выросла при снижении выручки (здесь можно сравнить только с 2021 годом, но тоже вполне показательно – ждем пояснений). Дивиденд за период – не менее 500-600 руб./акцию, возможно, он уменьшится на сумму байбэка, не страшно

( Читать дальше )