Полюс золото

#PLZL

☝️Выплата 8.9% промежуточных дивидендов дает не только дополнительную доходность, это пересмотр полной оценки актива.

Базовые ожидания по переходу к дивидендам были на 2028г в связи с кап. затратами Сухого Лога. А факт выплаты дает понимание о финансовой силе и готовности в дальнейшем делиться с инвесторами.
Учитывая дальнейший потенциал роста золота на ближайшие года Полюс способен платить более 10%.
Крупные игроки как скупали так и продолжают активно скупать Полюс.

📊До конца года ожидается раскрытие по Сухому Логу который совместно с ожиданием отчетности сильного 2П24г даст хороший стимул продолжить локальный рост.

Вывод: имеются локальный драйверы для роста, поэтому после стабилизации цены ожидаю продолжение роста к уровням 16-17000р

В глобальном формате рост еще и не начинался, судя по входу (на протяжении года) крупных игроков впереди нас ждет мощный тренд.
Рост PLZL толкнет вверх и остальной сектор SELG, UGLD

Сегодня у эмитента состоялось долгожданное заседание Совета Директоров, определившее размер дивидендов.

💰 И они превзошли все мои ожидания, с учетом недавнего бурного роста демонстрируя доходность почти в 9%.

Что является просто отличными дополнением к рекордным ценам на золото вместе с сильнейшими результатами бизнеса.

🚀А значит держателям акций можно смело идти на получением выплат и радоваться зеленеющей позиции.

Но вот приступать к покупкам сейчас я бы не стал, ведь вышеназванный позитив рынок уже успел отыграть.

❗️ Исходя из чего ближайшей точкой для входа станет именно дивидендный гэп, на котором можно как формировать, так и докупать свои позиции!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Реализация инвестиционной идеи по Полюс Золоту продолжается. Вчера котировки прибавили 6,7%.

Моя позиция прибавила 265 тыс., а общий прирост портфеля составил 257 тыс. за торговый день.
Общая прибыль по позиции с момента публикации 11 сентября ~650 тыс.

У компании максимально благоприятная конъюнктура, а котировки были под давлением общерыночного снижения. Благодаря этому есть окно возможности.

Основные тезисы противников идеи:
🔻Недружественный выкуп
Полюс в июле 2023 года выкупил 30% своих акций по 14200 при цене на рынке 11500. Для этого компания привлекла 580 млрд руб. заемных средств под ~11% годовых

Давайте представим, что выкуп проводили бы не год назад, а сейчас, по честному! Для выкупа 30% акций по рыночной цене 14600 пришлось бы занять 600 млрд под 23% годовых.

Хммм… 11% которые сгорают в инфляции или 23% на пике ключевой ставки? Пожалуй ответ очевиден.

🔻Высокая закредитованность
Полюс занял для выкупа 580 млрд руб. общий долг на конец 1пг2024 = 760 млрд руб.

Номинально 760 млрд — цифра не маленькая. Однако у компании на счетах 222 млрд, соответственно чистый долг снижается до 538 млрд. При этом относительно доходов нет никакой высокой закредитованности — Чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,5х.

Совет директоров Полюс Золото рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 рублей. Дивидендная доходность 8,8%.

Собрание акционеров назначено на 2 декабря.

📌Компания выплачивала дивиденды в 2021 году, все средства шли на разработку проекта Сухой Лог.

🔝Вместе с тем мировые цены на золото обновляют максимумы и уже достигали 2750 за тройскую унцию (рост цены более чем на 40% в этом году).

📽Подробнее о перспективах золота, спросе и предложении на мировом рынке, о проекте Сухой Лог рассказал IR Полюса в этом эфире. 
__________________

💰 Совет директоров Полюса по итогам сегодняшнего заседания рекомендовал в качестве промежуточных дивидендов за 9m2024 направить акционерам 1301,75 руб. на одну акцию, что оказалось выше наших ожиданий и сулит теперь промежуточную ДД=8,8%.



🗓 Дивидендная отсечка состоится 12 декабря 2024 года(с учётом режима торгов Т+1).

Решение Совета директоров:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 9 месяцев 2024 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 1 301 рубль 75 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».

📈 А тем временем мировые цены на золото сегодня в очередной раз обновили свой исторический максимум — как в долларовом, так и в рублёвом выражении. Что автоматически настраивает нас на мощные результаты за второе полугодие текущего года и косвенно намекает и на получение финальных выплат от компании.