Портфель инвестора

 

 

Все обмазываются Астрой — и меня припахал один заказчик. Раз так, то вот моё вью: хорошая компания, я взял. Теперь по кусочкам:

 

   Исключительной Астру делает продукт, идеально попавший в СВО-реальность. Операционная система (ОС) фактически обречена на успех, а многие другие продукты компании продаются неплохо и производят кросс-продажи. По итогу Астра имеет возможность впаривать пакетные решения, которые отечественные конкуренты не могут дать. Это ещё не сказочка, этотолько начало...

 

  ✅  Перспективы и плюсы

( Читать дальше )

#ИТОГ
Рост за 2023г. 88,61%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 29+%
(учитывая, что отсечки Татнефть, Новатэк были, а дивы пока не пришли).
Индекс полной доходности учитывает дивиденды.

ФОРТС
Доходность за 3 недели на основном счёте 19%, на ИИС 15%.

Все действия on line и портфели EXCEL
(с датами и весами) — в закрытом канале.

Не смотря на укрепление рубля,
продолжаю держать нефтегазовые бумаги.
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНЕФТЬ
Башнефть преф.
Новатэк

Из фин. сектора, конечно,
Сбер
Мосбиржа

Из остальных сектиров
Совкомфлот
Транснефть преф.
и др.

Индекс РТС особо не растёт, но
качественные бумаги растут.

Просто слежу за рынком, за отчётностью, за новостями компаний.
Покупаю лидеров.
Продаю не оправдавшие ожиданий бумаги.

СРОЧКА.
Неэффективности по валютам уменьшились.
Открытые в сентябре и в начале октября позиции держу,
новые не открываю.
На основном счёте, +19% от суммы счёта на ФОРТС за 3 недели по удерживаемым позициям
(валютные пары).

Снижение волатильности говорит о спокойствии рынка и о высокой вероятности продолжения трендов.

( Читать дальше )

Исторический отчет по нашему Собственному Пенсионному Фонду (СПФ), впервые за 20 месяцев я не инвестировал ни рубля на Фондовый Рынок, сейчас расскажу в чем дело. Но сначала давайте подведем итоги за этот период.

 

Результаты СПФ – Август 2023

1. Общая сумма вложений: 877 967,76₽

2. Стоимость портфеля: 1 105 452,14₽

3. Прирост портфеля в ₽: 227 484,38₽

4. Прирост портфеля в %: 25,9%

5. Общая сумма комиссий: 616,28₽

6. Время с момента начала инвестирования: 22 мес

7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 135 000₽

8. Дивиденды: 487₽+0,06$

 

В этом месяце поступили дивиденды от Сургутнефтегаза 487₽, а также продолжают по кусочкам приходить дивиденды от Dell Technologies 0,06$.

Сумма замороженных активов в августе составила 398 872,94₽ или 36% от стоимости портфеля.

 

<>

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПФ 1 год: t.me/CaptainDiary/66

СПФ за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/931080.php

 

Итак, почему я прервал длинную дисциплинированную серию ежемесячных инвестиций? На это повлияло 2 события:

( Читать дальше )

Начнем с главного — #HHRU сильно перекашивает мой портфель ввиду роста на 233% (набирать я его начал где-то с июля 2022 г.).

Я уже писал несколько раз про него (см. тут, тут и упомянул тут с мыслью что вот сейчас вот продам — пожадничал, дальше смотрите на график).

Цена вновь подбирается к 4000 руб. за акцию — предыдущая психологическая отметка, по которой я хотел продавать. Однако, я считаю, что по моей стратегии цена к 2026 году (а с текущей прибылью вероятно и раньше) должна достичь 5000 руб.

( Читать дальше )

Стратегия «Вечный портфель» была предложена Гарри Брауном и ее суть заключается в том, что капитал распределяется в равных долях между 4 активами — акциями, долгосрочными облигациями, краткосрочными облигациями и золотом для успешного долгосрочного инвестирования.

💡«Вечный портфель» хорошо себя показывает в различных экономических циклах и фазах, так как в него входят 4 класса активов, которые, в свою очередь, ведут себя по-разному в этих экономических циклах и фазах. Например, в фазе роста хорошо себя чувствуют акции, в рецессии — краткосрочные облигации, при высокой инфляции — сырьевые товары (золото), при снижении процентных ставок — долгосрочные облигации и т.д.

❗️Здесь стоит также отметить, что стратегия долгосрочная и самое главное условие, что ребалансировка портфеля проводится 1 раз в год (приведение долей активов в исходное состояние).

Актуальна ли стратегия сейчас — ДА, актуальна (ниже приведены расчеты). Но подойдет не всем инвесторам!

Среднегодовая доходность акций РФ (с учетом реинвестирования дивидендов) с 2013 по 2022 годы составила 10,22%.

( Читать дальше )

 

1. Ситуация на Ближнем Востоке увеличивает привлекательность нефти, газа и золота. При этом в базовом сценарии не жду скорого окончания данной истории, а скорее думаю, что возможно дальнейшее вовлечение других стран в конфликт. Если такой сценарий реализуется, то все перечисленные выше активы могут стать заметно выше.

Из акций РФ в этом ключе можно выделить: Роснефть, Татнефть, Лукойл, Новатэк и Полюс. Для нефти дополнительный плюс, разумеется, дефицит и рекордно низкие мировые запасы. Единственное, чего опасаюсь в контексте удержания нефтегазовых компаний на текущий момент — это возможная рецессия в мире❗️ Поэтому сейчас держу в акциях всего 30% от портфеля.

2. Золото.
Данный актив хотел бы выделить отдельно, т.к. кроме геополитики, есть высокие риски приостановки работы федерального правительства в США после 17 ноября. Спикера Палаты представителей до сих пор нет (с первой попытки не получилось избрать), а законов нужно утвердить массу. Также возможно замедление мировой экономики в целом (в ближайшие полгода). Существенный рост цен на энергоносители может больно ударить по и без того слабой Европе. А высокие ставки будут способствовать увеличению количества банкротств, которых в сентябре и так было максимально много за последние месяцы. ( См. график ниже)

( Читать дальше )

Меня тут обвиняют в комментах, что пишу мало по делу.
Ну, собака, вы конеш так и хотите, чтобы вам конфету достали, развернули и в рот положили...
так не бывает, как говорится ценность советов = тому сколько вы за них заплатили😁😁😁

Тем не менее наверное пришло время вскрыть карты, тем более про позы свои какие-то я так или иначе пишу рано или позно.

Вы знаете, я спокойно сижу себе в Сургут-ао, это не новость. Там норм плавающий профит, буду держать пока его ченить не тригернет.

В сентябре на коррекции я закотлетил Магнит, о чем написал в @mozgovikresearch
Апсайд +50%, думаю реализуется в течение 9-12 месяцев. Еще лучше будет выглядеть через 24 мес, когда ставка снизится.
Народ явно щас не видит темы в Магните, но поживём — увидит😁
Сам локти кусаю, что не набрал в июне еще по 4100-4300 (хотя сам говорил а Антикризисе что по этой цене надо брать, запомните этот твит, и даже кто-то взял)
В Магните ждем окончания выкупа в конце ноября и дальше щедрых дивидендных новостей.

( Читать дальше )

Больше инфы на моём канале:
t.me/matrosov_investment

✔️Все данные в процентах.

💬 Текущие состояние моего портфеля. Полная защита.

🔸Среднегодовая доходность с 2020 года: +21.6%
🔸Прибыль 2023ttm: 19.3%

🟠 За 3 года с 2020 практически в два раза портфель обгоняет индекс полной доходности.
79.71% vs 40.37%





( Читать дальше )

На днях мой портфель в плане средней ежемесячной дивидендной доходности перешагнул рубеж в 20 000 рублей!

Кто-то скажет, что сумма небольшая, но стоит заметить, что это абсолютно пассивный доход, который будет поступать мне вне зависимости от того, что я буду делать и чем заниматься.

Если быть точным, то согласно данным сервиса, где я веду учёт инвестиций, мой ежемесячный дивидендный доход на данный момент составляет 21 212 рублей:

   

Сколько денег нужно инвестировать в акции, чтобы получать 20 000 рублей в месяц?

Итак, все данные, которые я вам показываю, основаны на моём реальном инвестиционном портфеле у брокера СБЕР. Свой портфель я уже почти 4 года собираю на основе дивидендных акций нашего фондового рынка.

Так что, эти суммы — не плод каких то расчётов или прогнозов, это объективная действительность, которая показывает какой примерный среднемесячный дивидендный доход можно получить с портфеля в 2.8 млн. рублей инвестируя в российские дивидендные акции.

( Читать дальше )

В далёком 2022 году, я открыл экспериментальный инвестиционный портфель, итоги вы можете наблюдать ниже





( Читать дальше )