Портфель инвестора

Итак, у нас продолжается коррекция на рынке, что не может не радовать инвесторов, у которых не всё в акциях и есть свободные деньги в портфеле. На мой взгляд, акции многих крупных бизнесов подошли к интересным уровням для покупки.

Индекс Московской биржи сейчас торгуется на уровне июля прошлого года, то есть как раз получается, что если брать последние 12 месяцев, то рынок никуда не вырос. Но мы покупаем не индекс, а выбираем отдельные истории, поэтому чувствуем себя лучше.
Почему рынок падает, вопрос на которой никогда нет однозначного ответа в моменте, в основном все рассказывают «что, как и почему» уже постфактум, а на этом не заработаешь. Самое главное на мой взгляд, это всегда быть готовым к падению, а значит всегда иметь долю кэша и (или) безрисковых активов в портфеле, которые постепенно будут идти на покупку просевших акций.

Мы продолжаем находиться в цикле высоких ключевых ставок. Представьте, что вы владелец крупного фонда, вы знаете, что средняя годовая доходность российского рынка акций 15%. Ключевая ставка сейчас 16%, в банковских депозитах можно разместить деньги под 18% годовых, ОФЗ под 16% годовых. И спрашивается зачем вам брать на себя риск и покупать дорогие акции, которые уже показали мощный рост за последние полтора года, когда в безрисковых инструментах вы можете получать доходность выше средней.

Вслед за небольшими суммами от Совкомбанка и Инарктики, пришли ощутимые дивиденды от ФосАгро, в размере 8 300 рублей, которые я с удовольствием реинвестировал в дивидендные акции. Уже третий год инвестирую по принципу, вкотлетил, получил дивиденды, реинвестировал. Пока осечек не было, все выплачиваемые суммы идут обратно в рынок.

Вот в таком состоянии мой портфель на данный момент

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Рынок в коррекции

С начала года индекс отрицательно подрос на минус 5,5%, что дает возможность закупиться дивидендными историями по ценам 2023 года.

На своих каналах (этом, телеграмме и ютубе) я открыто и честно делюсь всеми своими результатами инвестирования на протяжении 4.5 лет. У меня нет цели приукрашивать или критиковать эффективность вложения денег в фондовый рынок РФ, я показываю реальность, которая ждёт тех, кто решит начать инвестировать в российские акции.

В данной статье я хочу подвести промежуточные итоги своей инвестиционной деятельности за период в 4.5 года!

Как сейчас выглядит мой портфель?

Перед вами два скрина, слева-приложение Сбер инвестиции, справа-сервис по учету инвестиций.
Если не брать в расчёт прибыль от дивидендов, а только смотреть на рост котировок акций в портфеле, то за 4.5 года я в убытке на -148 000р. Но если учитывать выплаченные дивиденды, то я в прибыль на +207 000р.
Именно поэтому я использую дивидендную стратегию, она позволяет вытягивать портфель в плюс, даже если рынок и акции падают и со временем снижение рынка будет нивелироваться дивидендными выплатами все больше и больше.

Купил/Озвучил 20 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/23

Эмитент добавлен в портфель по цене 114.50р c 30% дисконтом к цене закрытия предыдущей сделки (см график).

Текущая доходность позиции составляет +9.5%

В случае ухода цены ниже 113р буду рассматривать закрытие позиции


На канале
Актуальный состав портфеля / История сделок / Статистика торговых операций за 8 кварталов

Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

Зафиксировал прибыль 10 июля 2024 здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550

Посты по данной сделке
От 29 мая 2024 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/519

Как видите, сделка была в работе 8 месяцев. Прибыль, учитывая срок удержания позиции отличная. Мало будет только для криптомиллиардеров.

Дальнейшие действия. В случае отсутствия отрицательной динамики по бумаге и по рынку в целом рассматриваю добавление в портфель с текущих цен с целью 1500р (~50% прибыли)

Актуальный состав портфеля///История сделок///Базовая статистика торговли за 8 кварталов размещены на канале.

Не исключено, что Индекс МосБиржи продолжит снижаться до конца июля, но в среднесрочном плане рынок вернется к росту после решения ЦБ по ключевой ставке. Дополнительным позитивом может стать приток свежей ликвидности от дивидендов Сбера во второй половине месяца.

• Краткосрочные идеи: без изменений

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты — снижение на 12%, Индекс МосБиржи — коррекция на 13%, аутсайдеры упали на 21%.

 📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер-ао — сильная фундаментальная история в секторе, лидер рынка.

• ТКС — сделка с Росбанком усилит позиции, история роста сохраняется.

• ЛУКОЙЛ, Татнефть-ао и Газпром нефть — рост цен на нефть поддержит акции нефтяных компаний.

• Ozon — ожидаем восстановление котировок в среднесрочном плане.

• Московская биржа — сохранение жесткой монетарной политики в целом позитивно.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — слабая конъюнктура на алмазном рынке.

Тридцать недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Портфель из кофейных зерен

• Whoosh – 2 акции
• Алроса – 30 акций
• Астра – 1 акция
• Газпром нефть – 3 акции
• ГМК Норникель – 10 акций
• Займер – 10 акций
• Инарктика – 1 акция
• Интер РАО – 300 акций
• КазаньОргСинтез – 10 акций
• МД Медикал Групп – 2 акции
• ММК – 20 акций
• НЛМК – 10 акций
• Новатэк – 4 акции
• ОГК-2 – 1 000 акций
• Роснефть – 4 акции
• Ростелеком ап – 10 акций
• Совкомфлот – 10 акций
• Татнефть ап – 3 акции
• ЮГК – 1 000 акций

Доходности 30-40%. Супер возможность, или просто рынок не верит в погашение?

Мы начали эксперимент по вложениям в самые доходные и самые рискованные облигации. Оптимисты называют их ВДО (высокодоходные облигации), реалисты – мусорными облигациями (junk bonds). Мы вложим 100 тысяч и посмотрим, что с ними произойдет (может даже пшик✨ или бум🧨)

Большие деньги мы держим в:

👵Портфель бабули

👶Портфель внучков

А с этой соткой мы уже попрощались

Чтобы не растягивать на сериал, будем «оптом» рассматривать 2-3 эшелон облигаций

Напомню, мы наберем 20 не очень хороших компаний и ожидаем, что средняя доходность с учетом просрочек и дефолтов будет выше рынка. Иными словами, ожидаем, что доходность окупит риск

Методика

Вытаскиваем из скринеров самые доходные выпуски со сроком >6 мес, с фиксированным купоном и ликвидностью от 0,5 млн/день. Идем сплошняком

Тут не будет классных компаний. Все компании НЕКЛАССНЫЕ по своему. Поэтому и такая высокая доходность

Поехали!

Продолжаю инвестировать в дивидендные акции моей любимой Российской Федерации. Сегодня покажу свой портфель и какие дивиденды ожидаю в ближайшие 12 месяцев, погнали!

Портфель

• Акции – 97,0%
• Фонды – 2,8%
• Валюта – 0,2%