Портфель

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 09 октября 2020г



( Читать дальше )

Портфель «Долгосрок» является тестовым, я туда покупаю лишь те компании, которые считаю интересными на периоде от 3 лет, основная цель — получить льготу ЛДВ по этим компаниям и сравнить с портфелем ИИС, где использую преимущественно доходный подход, ориентированный на дивиденды.

Я решил подвести итоги 15 месяцев с момента создания портфеля, многие активы осталось продержать всего 10 месяцев до получения льготы ЛДВ, 2 года пролетели незаметно. 




Да, наш рынок сильно уступает зарубежному, я с этим не спорю, по зарубежному рынку у меня есть отдельный портфель. Но и на рынке РФ есть неплохие возможности, как минимум ИИС и ЛДВ работают в том числе для иностранных активов, если сравнивать с зарубежными брокерами, то покупая иностранные акции через российских брокеров можно снизить налоги на результат в виде роста стоимость активов и не платить налоги с курсовой разницы, что в наше «волатильное» время тоже важно. 

( Читать дальше )

Давайте знакомиться и переходить в более активную стадию общения.
Идея на ближайший год есть, заходим и подписываемся что бы не пропустить чего интересного, а главное настоящего => ссылочка на инсту @rtstrader
Подписываемся не стесняемся. )))



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 

• Портфель вырос на 2.8% (+2.9% совокупно с учетом Evraz и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.5% Evraz +8.0%, Petropavlovsk 2.9% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 8.2% от совокупного

• По основным компаниям изменения: Фосагро +4.0%, Русагро +0.1%, Лента +6.5%, Петропавловск +2.0%, Норникель -0.1%, М.Видео +8.6%, Полиметалл +2.3%, QIWI -0.4%, Тинькофф -1.2%

1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).





Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Обсуждаем принципы построения портфеля, доходность структурных продуктов и невозможность универсального инвестиционного совета.

0:10 Совкомфлот
3:50 Портфель подписчика
11:50 Сколько держать в ETF
18:50 Структурные продукты — отъем денег у населения?
28:00 Почему нет универсального инвестсовета
31:06 Что такое Global Asset Portfolio

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 02 октября 2020г



( Читать дальше )

Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF — 87%. Резервы — 13%, в том числе FXMM — 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF — сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги — ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель — ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей — ждём, надеемся, верим.

( Читать дальше )

Доложил 5т.р. купил:

СевСт-ао CHMF
штук	2
цена, руб	993.4
стоимость	1986.8
ММК MAGN
штук	100
цена, руб	38.69
стоимость	3869

Портфель на сегодня:

Акции РФ	546 079 ₽	17.22%
Облигации	361 477 ₽	2.88%
Наличность руб	350 000 ₽
Общая стоимость	1 257 557 ₽
Прибыль	90 323 ₽	7.18%

Думаю приостановить покупку акций, буду покупать облигации до конца года. Единственное — продам акции Эталона перед див отсечкой, думаю поменяю их на Ростелеком преф.
С начала года на ИИС завел 150 т.р. еще необходимо положить 250 т.р. В январе будет 3 года ИИС счету — планирую закрывать по типу А и, видимо выйти пока из биржи, если не будет обавала и удаться нормальной выйти. На следующий год в планах расширение жилплощади.

Позиции юр.лиц. (крупняк) и физ. лиц на закрытии 29 09 2020г.
Выделил зеленым лонг, оранжевым шорт, синим неопределенность.

У юр. лиц лонг:% индекс Мосбиржи (MIX), Роснефть, EURO / USD (Ed), EURO / RUB (Eu).
Юр.лица выходили из пары USD / RUB (Si), неопределенность. 
У юр. лиц шорт: Газпром, ГМК Нор. никель, Brent, золото, серебро.
Юр.лица иногда открывают фьючерсы и для хеджирования.
Этих данных не достаточно для открытия позиций (инфо о позициях — это один мазок в картине).


Вчера продал Si-12.20 по 80498 и интрадей MIX-12.20 от шорта +0,7% плечо 4 (написал on line в telegram).
USD / JPY — это индикатор рынка: растет, когда на рынке хорошее настроение и падает, когда плохое.

Telegram портфель:


( Читать дальше )

Недавно писал пост про доходность своего портфеля акций и ETF.

Теперь поговорим про измерение риска портфеля.

Выше — это скрин из отчета Interactive Brokers, все коэф. и параметры за меня посчитал брокер.

Сравнивают доходности обычно с рынком — зелененький график SPXTR, синий — мой портфель.

Обычно риск/доходность измеряют коэффициентом Шарпа. (мой портфель хуже рынка по нему).

Те, кто больше в теме — измеряют через коэфф. Сортино (он круче Шарпа потому, тк к резкому росту акций относится нормально, в отличие от Шарпа. Тут мой портфель так же хуже)

Еще можно измерить портфель через коэф. Кальмара🦑 — тут общая доходность делится на макс просадку портфеля за период. (Тут мой портфель получше).

Я довольно долго ломал себе мозг с этими показателями.

Если хотите попробовать понять, гляньте эту статью.

Если кратко — чем выше эти коэффициенты — тем круче портфель!

( Читать дальше )